Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Joby Aviation, Inc. (Joby)
Einnahmeanalyse
Joby Aviation, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 5,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was einen signifikanten Anstieg gegenüber den Vorjahren darstellt.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Advanced Air Mobility Services | 3.7 | 71% |
| Technologie -Lizenzierung | 1.2 | 23% |
| Andere Einnahmequellen | 0.3 | 6% |
Umsatzwachstumskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden Trends:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 42%
- Umsatzsteigerung des Umsatzes zum Quartal zu Quartal: 18%
- Projizierte Einnahmen für 2024: 12,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
| Steuerperiode | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 3,6 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2023 | 5,2 Millionen US -Dollar | 44.4% |
Die primäre Umsatzerzeugung konzentriert sich auf fortschrittliche Luftmobilitätsdienste und Technologieentwicklung, wobei strategische Investitionen das zukünftige Wachstumspotenzial fördern.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Joby Aviation, Inc. (Joby)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen der Luftfahrttechnologie zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -285.7% | -340.8% |
| Nettogewinnmarge | -296.1% | -351.4% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen fortlaufende operative Herausforderungen.
- Nettoverlust für 2023: 241,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: $ 191,2 Millionen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 687 Millionen Dollar Zum 31. Dezember 2023
Metriken zur Betriebsffizienz weisen weiterhin in die technologischen Entwicklung und den Produktaufstieg hin.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 248,3 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 33,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 55,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Joby Aviation, Inc. (Joby) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 535 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 22,4 Millionen US -Dollar jährlich
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% | 765 Millionen US -Dollar |
| Fremdfinanzierung | 42% | 535 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen ein Cabrio -Schuldenangebot von ab 250 Millionen Dollar mit einem Zinssatz von 4.75%.
Bewertung der Liquidität von Joby Aviation, Inc. (Joby)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Liquidität des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Status |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Gemäßigte Liquidität |
| Schnellverhältnis | 1.05 | Grenzflüssigkeit |
| Betriebskapital | 214,6 Millionen US -Dollar | Positive Position |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -298,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -$ 156,2 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 452,7 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 678,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,6 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 632,7 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.35 | Geringes finanzielles Risiko |
| Zinsabdeckungsquote | -6.2 | Negative Gewinnabdeckung |
Ist Joby Aviation, Inc. (Joby) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 präsentieren die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen eine komplexe Investitionslandschaft.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.65 |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $3.51
- 52 Wochen hoch: $7.89
- Aktueller Aktienkurs: $5.24
- Preisvolatilität: ±32.5%
Der Analystenkonsens liefert kritische Investitionserkenntnisse:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenverteilung.
Wichtige Risiken für Joby Aviation, Inc. (Joby)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die Anleger sorgfältig berücksichtigen müssen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Quantitative Auswirkung |
|---|---|---|
| Geldverbrennung | Negativer Betriebscashflow | 74,1 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (Q3 2023) |
| Kapitalanforderungen | Zukünftige Finanzierungsbedürfnisse | 394,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente (Q3 2023) |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Regulatorische Zertifizierungsverzögerungen
- Fertigungsskomplexität
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft in der städtischen Luftmobilität
- Potenzielle technologische Veralterung
- Wirtschaftliche Unsicherheit beeinflussen die Investitionen
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Aktueller Status |
|---|---|---|
| FAA -Zertifizierung | Potenzielle Verzögerungen bei kommerziellen Betrieb | Laufender Typ Zertifikatprozess |
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten | Laufende Bewertung |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Jüngste finanzielle Metriken, die die Risikoexposition hervorheben:
- Nettoverlust: 56,4 Millionen US -Dollar (Q3 2023)
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 43,2 Millionen US -Dollar (Q3 2023)
- Gesamtbetriebskosten: 89,6 Millionen US -Dollar (Q3 2023)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Joby Aviation, Inc. (Joby)
Wachstumschancen
Der Luftfahrtsektor (Electric vertikaler Start- und Lande -Lande) bietet ein signifikantes Wachstumspotenzial des Unternehmens. Ab 2024 soll der globale Markt für Urban Air Mobility -Mobilität erreicht werden 1,5 Billionen US -Dollar bis 2040.
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Städtische Luftmobilität | 26.2% CAGR | 1,5 Billionen US -Dollar bis 2040 |
| Markt für elektrische Flugzeuge | 14.3% CAGR | 37,5 Milliarden US -Dollar bis 2030 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Technologische Fortschritte bei der Batterieffizienz
- Steigerung der städtischen Überlastung
- Wachsende Umweltvorschriften
- Reduzierung der Transportinfrastrukturkosten
Zu den strategischen Partnerschaften und Initiativen gehören:
- Zusammenarbeit mit der NASA für Advanced Air Mobility Research
- Partnerschaften mit 3 Hauptverkehrsbehörden der Metropolen
- Investition von 241 Millionen Dollar In F & E für die EVTOL-Technologie der nächsten Generation
| Finanzmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 241 Millionen Dollar |
| Projizierte Einnahmen | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeldposition | 687 Millionen Dollar |
Zu den Wettbewerbsvorteilen gehören die proprietäre elektrische Antriebstechnologie und die FAA-zugelassene Design-Zertifizierungsprozess.
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