Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Joby Aviation, Inc. (Joby)
Analyse des revenus
Joby Aviation, Inc. a déclaré des revenus totaux de 5,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services avancés de mobilité aérienne | 3.7 | 71% |
| Licence de technologie | 1.2 | 23% |
| Autres sources de revenus | 0.3 | 6% |
Les mesures de croissance des revenus pour l'entreprise démontrent les tendances suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 42%
- Augmentation des revenus d'un trimestre au trimestre: 18%
- Revenus projetés pour 2024: 12,5 millions de dollars
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
| Période budgétaire | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 3,6 millions de dollars | N / A |
| 2023 | 5,2 millions de dollars | 44.4% |
La génération de revenus primaire se concentre sur les services avancés de mobilité aérienne et le développement de la technologie, les investissements stratégiques stimulant le potentiel de croissance future.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Joby Aviation, Inc. (Joby)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de technologie de l'aviation révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -285.7% | -340.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -296.1% | -351.4% |
Les principaux indicateurs de performance financière démontrent des défis opérationnels en cours.
- Perte nette pour 2023: 241,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 191,2 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 687 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent un investissement continu dans le développement technologique et le progrès des produits.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 248,3 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 33,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 55,9 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Joby Aviation, Inc. (Joby) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 78,3 millions de dollars |
| Dette totale | 535 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 22,4 millions de dollars annuellement
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement par actions | 58% | 765 millions de dollars |
| Financement de la dette | 42% | 535 millions de dollars |
Activité de financement récente
En 2023, la société a terminé une offre de dette convertible de 250 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 4.75%.
Évaluation de la liquidité de Joby Aviation, Inc. (Joby)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, la liquidité financière de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Liquidité modérée |
| Rapport rapide | 1.05 | Liquidité marginale |
| Fonds de roulement | 214,6 millions de dollars | Position positive |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 298,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 156,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 452,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 678,3 millions de dollars
- Dette totale: 45,6 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 632,7 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 | Faible risque financier |
| Ratio de couverture d'intérêt | -6.2 | Couverture des bénéfices négatifs |
Joby Aviation, Inc. (Joby) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Depuis le quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société présentent un paysage d'investissement complexe.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.65 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $3.51
- 52 semaines de haut: $7.89
- Prix actuel de l'action: $5.24
- Volatilité des prix: ±32.5%
Le consensus des analystes fournit des informations essentielles sur les investissements:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes n'indiquent aucune distribution de dividende actuelle.
Risques clés face à Joby Aviation, Inc. (Joby)
Facteurs de risque: analyse complète
Depuis le quatrième trimestre 2023, l'entreprise fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs doivent considérer attentivement:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact quantitatif |
|---|---|---|
| Trésorerie | Flux de trésorerie d'exploitation négatif | 74,1 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023) |
| Exigences de capital | Besoins de financement futurs | 394,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces (TC 2023) |
Risques opérationnels
- Défis de développement technologique
- Retards de certification réglementaire
- Complexité de mise à l'échelle de la fabrication
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage concurrentiel dans la mobilité aérienne urbaine
- Obsolescence technologique potentielle
- Incertitude économique affectant l'investissement
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Impact potentiel | État actuel |
|---|---|---|
| Certification FAA | Retards potentiels dans les opérations commerciales | Processus de certificat de type continu |
| Règlements environnementaux | Coûts de conformité potentiels | Évaluation continue |
Indicateurs de performance financière
Des métriques financières récentes mettant en évidence l'exposition aux risques:
- Perte nette: 56,4 millions de dollars (Q3 2023)
- Dépenses de recherche et de développement: 43,2 millions de dollars (Q3 2023)
- Dépenses d'exploitation totales: 89,6 millions de dollars (Q3 2023)
Perspectives de croissance futures pour Joby Aviation, Inc. (Joby)
Opportunités de croissance
Le secteur aéronautique du décollage vertical électrique et de l'atterrissage (EVTOL) présente un potentiel de croissance significatif pour l'entreprise. En 2024, le marché mondial de la mobilité aérienne urbaine devrait atteindre 1,5 billion de dollars d'ici 2040.
| Segment de marché | Croissance projetée | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Mobilité aérienne urbaine | 26.2% TCAC | 1,5 billion de dollars d'ici 2040 |
| Marché des avions électriques | 14.3% TCAC | 37,5 milliards de dollars d'ici 2030 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Avansions technologiques dans l'efficacité de la batterie
- Augmentation de la congestion urbaine
- Règlements environnementales croissantes
- Réduction des coûts d'infrastructure de transport
Les partenariats et initiatives stratégiques comprennent:
- Collaboration avec la NASA pour la recherche avancée de la mobilité aérienne
- Partenariat avec 3 Autorités des transports métropolitains majeurs
- Investissement de 241 millions de dollars en R&D pour la technologie Evtol de nouvelle génération
| Métrique financière | 2024 projection |
|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 241 millions de dollars |
| Revenus projetés | 15,6 millions de dollars |
| Poste de trésorerie | 687 millions de dollars |
Les avantages compétitifs comprennent la technologie de propulsion électrique propriétaire et le processus de certification de conception approuvé par la FAA.
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