Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Joby Aviation, Inc. (Joby)
Análise de receita
Joby Aviation, Inc. relatou receita total de US $ 5,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, representando um aumento significativo em relação aos anos anteriores.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços avançados de mobilidade aérea | 3.7 | 71% |
| Licenciamento de tecnologia | 1.2 | 23% |
| Outros fluxos de receita | 0.3 | 6% |
As métricas de crescimento da receita para a empresa demonstram as seguintes tendências:
- Crescimento da receita ano a ano: 42%
- Aumento da receita de um quarto a trimestre: 18%
- Receita projetada para 2024: US $ 12,5 milhões
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
| Período fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,6 milhões | N / D |
| 2023 | US $ 5,2 milhões | 44.4% |
A geração de receita primária se concentra nos serviços avançados de mobilidade aérea e no desenvolvimento de tecnologia, com investimentos estratégicos impulsionando potencial de crescimento futuro.
Um profundo mergulho na Joby Aviation, Inc. (Joby) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de tecnologia da aviação revela insights críticos de lucratividade para potenciais investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -285.7% | -340.8% |
| Margem de lucro líquido | -296.1% | -351.4% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios operacionais em andamento.
- Perda líquida para 2023: US $ 241,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 191,2 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687 milhões em 31 de dezembro de 2023
As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo em desenvolvimento tecnológico e avanço do produto.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 248,3 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 33,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 55,9 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Joby Aviation, Inc. (Joby) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 78,3 milhões |
| Dívida total | US $ 535 milhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 2.1:1
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 22,4 milhões anualmente
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 58% | US $ 765 milhões |
| Financiamento da dívida | 42% | US $ 535 milhões |
Atividade de financiamento recente
Em 2023, a empresa concluiu uma oferta de dívida conversível de US $ 250 milhões com uma taxa de juros de 4.75%.
Avaliando a liquidez do Joby Aviation, Inc. (Joby)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, a liquidez financeira da empresa revela informações críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | Valor | Status |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Liquidez moderada |
| Proporção rápida | 1.05 | Liquidez marginal |
| Capital de giro | US $ 214,6 milhões | Posição positiva |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 298,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -$ 156,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 452,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 678,3 milhões
- Dívida total: US $ 45,6 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 632,7 milhões
| Métrica de solvência | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 | Baixo risco financeiro |
| Taxa de cobertura de juros | -6.2 | Cobertura de ganhos negativos |
A Joby Aviation, Inc. (Joby) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa apresentam um cenário de investimento complexo.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.65 |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $3.51
- Alta de 52 semanas: $7.89
- Preço atual das ações: $5.24
- Volatilidade dos preços: ±32.5%
O consenso de analistas fornece informações críticas de investimento:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos indicam nenhuma distribuição atual de dividendos.
Riscos -chave enfrentados por Joby Aviation, Inc. (Joby)
Fatores de risco: análise abrangente
No quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores devem considerar cuidadosamente:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto quantitativo |
|---|---|---|
| Queima de caixa | Fluxo de caixa operacional negativo | US $ 74,1 milhões dinheiro líquido usado em operações (terceiro trimestre 2023) |
| Requisitos de capital | Necessidades futuras de financiamento | US $ 394,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro (terceiro trimestre 2023) |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Atrasos de certificação regulatória
- Complexidade em expansão de fabricação
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo na mobilidade aérea urbana
- Potencial obsolescência tecnológica
- Incerteza econômica que afeta o investimento
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Impacto potencial | Status atual |
|---|---|---|
| Certificação FAA | Atrasos potenciais em operações comerciais | Processo de certificado de tipo em andamento |
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade | Avaliação em andamento |
Indicadores de desempenho financeiro
Métricas financeiras recentes destacando a exposição ao risco:
- Perda líquida: US $ 56,4 milhões (Q3 2023)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 43,2 milhões (Q3 2023)
- Despesas operacionais totais: US $ 89,6 milhões (Q3 2023)
Perspectivas de crescimento futuro da Joby Aviation, Inc. (Joby)
Oportunidades de crescimento
O setor de aviação de decolagem e aterrissagem vertical (EVTOL) elétrico apresenta um potencial de crescimento significativo para a empresa. A partir de 2024, o mercado global de mobilidade aérea urbana deve alcançar US $ 1,5 trilhão até 2040.
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Mobilidade do ar urbano | 26.2% Cagr | US $ 1,5 trilhão até 2040 |
| Mercado de aeronaves elétricas | 14.3% Cagr | US $ 37,5 bilhões até 2030 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Avanços tecnológicos na eficiência da bateria
- Aumento do congestionamento urbano
- Regulamentos ambientais em crescimento
- Redução nos custos de infraestrutura de transporte
Parcerias e iniciativas estratégicas incluem:
- Colaboração com a NASA para pesquisa avançada de mobilidade aérea
- Parcerias com 3 Principais autoridades de transporte metropolitano
- Investimento de US $ 241 milhões em P&D para a tecnologia EVTOL de próxima geração
| Métrica financeira | 2024 Projeção |
|---|---|
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 241 milhões |
| Receita projetada | US $ 15,6 milhões |
| Posição em dinheiro | US $ 687 milhões |
As vantagens competitivas incluem tecnologia proprietária de propulsão elétrica e processo de certificação de design aprovado pela FAA.
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