Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Bundle
فهم شركة Johnson Outdoors Inc. (JOUT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Johnson Outdoors Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 561.6 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع توزيع مفصل بين قطاعات أعمال متعددة:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| صيد الأسماك | $263.4 | 46.9% |
| التخييم | $192.7 | 34.3% |
| المركبات المائية | $78.5 | 14.0% |
| أخرى | $27.0 | 4.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات للسنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 492.3 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 536.8 مليون دولار (+9.0% على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 561.6 مليون دولار (+4.6% على أساس سنوي)
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- لا يزال قطاع الصيد هو المحرك الرئيسي للإيرادات
- يُظهر قطاع التخييم نموًا ثابتًا
- يمثل قطاع الحرف المائية تدفق إيرادات أصغر ولكنه مستقر
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 87.5% |
| الأسواق الدولية | 12.5% |
غوص عميق في شركة Johnson Outdoors Inc. (JOUT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Johnson Outdoors Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 6.9% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.8% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ديناميات مالية دقيقة.
- انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف من 42.3% إلى 41.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 7.6% إلى 6.9%
- خفض هامش صافي الربح من 5.4% إلى 4.8%
| مقاييس الكفاءة التشغيلية | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 287.5 مليون دولار | 302.3 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 124.6 مليون دولار | 136.2 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Johnson Outdoors Inc. (JOUT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، توضح شركة Johnson Outdoors Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 251.8 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.064 |
تشمل الرؤى المالية الرئيسية فيما يتعلق بهيكل الديون والأسهم ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.5
- إجمالي الدين يمثل 4.7% مجموع رأس المال
- الاعتماد الضئيل على تمويل الديون الخارجية
تكشف تفاصيل الائتمان والتمويل:
- بقاء التصنيف الائتماني عند مستوى درجة الاستثمار
- الوصول المتسق إلى التسهيلات الائتمانية المتجددة 50 مليون دولار
- نفقات فائدة ضئيلة من 0.5 مليون دولار سنويا
| مصدر تمويل الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| الأرباح المحتجزة | 78.3% |
| إصدار الأسهم العادية | 21.7% |
تقييم شركة Johnson Outdoors Inc. (JOUT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
| رأس المال المتداول | 78.4 مليون دولار | 65.9 مليون دولار |
يبين بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 15.7 مليون دولار
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- توليد التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تم الحفاظ على النسبة الحالية فوق 2.0
- الأصول السائلة الكافية لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 56.2 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 24.7 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 80.9 مليون دولار |
تشير مقاييس تغطية الديون إلى استقرار الملاءة المالية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
هي شركة Johnson Outdoors Inc. (JOUT) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية رؤى مهمة حول تقييم السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.3x |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $47.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $76.89
- سعر السهم الحالي: $62.45
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.75% |
| نسبة المدفوعات | 28.6% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة جونسون في الهواء الطلق (جوت)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الترفيه في الهواء الطلق | تقلب الإيرادات | عالية |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج | متوسطة |
| زيادة تكلفة المواد الخام | ضغط الهامش | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- رأس المال المتداول: 42.3 مليون دولار
مشهد المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تعقيد التصنيع
- التقادم التكنولوجي
- تحديات الامتثال التنظيمي
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
| المخاطر الاستراتيجية | التخفيف المحتمل |
|---|---|
| تآكل حصة السوق | ابتكار المنتج |
| تحديات التوسع الدولي | استراتيجيات التسويق المحلية |
التعرض للمخاطر التنظيمية
وتشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي والقيود التجارية الدولية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Johnson Outdoors Inc. (جوت)
فرص النمو
توضح شركة Johnson Outdoors Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| معدات الترفيه في الهواء الطلق | 5.7% معدل نمو سنوي مركب | 45.2 مليون دولار |
| التكنولوجيا البحرية | 6.3% معدل نمو سنوي مركب | 38.7 مليون دولار |
| حلول Watercraft | 4.9% معدل نمو سنوي مركب | 29.5 مليون دولار |
التركيز على ابتكار المنتج الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 8.2 مليون دولار في عام 2023
- خط أنابيب إطلاق المنتج الجديد: 7 منتجات مبتكرة المخطط له
- مبادرات التكامل التكنولوجي: 3 قطاعات للأسواق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار النمو المحتمل:
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 6.5%
- الزيادة المتوقعة في أرباح السهم: 4.3%
- إيرادات التوسع المحتمل في السوق: 23.6 مليون دولار
مقاييس تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | مؤشر الأداء | المقياس المقارن |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | إيداعات براءات الاختراع | 12 براءة اختراع جديدة |
| اختراق السوق | التوسع الجغرافي | 3 أسواق دولية جديدة |
| الاستثمار التكنولوجي | نسبة البحث والتطوير | 7.2% الإيرادات |
Johnson Outdoors Inc. (JOUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.