Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Bundle
Comprendre Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Johnson Outdoors Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 561,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée sur plusieurs segments d'entreprise:
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pêche | $263.4 | 46.9% |
| Camping | $192.7 | 34.3% |
| Motomarine | $78.5 | 14.0% |
| Autre | $27.0 | 4.8% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 492,3 millions de dollars
- Exercice 2022: 536,8 millions de dollars (+9.0% d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 561,6 millions de dollars (+4.6% d'une année à l'autre)
Clés des informations sur les revenus:
- Le segment de la pêche continue d'être le principal moteur des revenus
- Le segment du camping montre une croissance cohérente
- Le segment des motomarines représente une source de revenus plus petite mais stable
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 87.5% |
| Marchés internationaux | 12.5% |
Une plongée profonde dans Johnson Outdoors Inc. (JOUT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Johnson Outdoors Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 41.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | 6.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 4.8% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée.
- La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 42.3% à 41.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 7.6% à 6.9%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 5.4% à 4.8%
| Métriques d'efficacité opérationnelle | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 287,5 millions de dollars | 302,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 124,6 millions de dollars | 136,2 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Johnson Outdoors Inc. (JOUT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Johnson Outdoors Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 251,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.064 |
Les principales informations financières concernant la dette et la structure des actions comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,5
- La dette totale représente 4.7% de la capitalisation totale
- Dépendance minimale à l'égard du financement de la dette externe
Les détails du crédit et du financement révèlent:
- Note de crédit maintenue au niveau de l'investissement
- Accès cohérent à la facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars
- Intérêts négligeables 0,5 million de dollars annuellement
| Source de financement en actions | Pourcentage |
|---|---|
| Des bénéfices non répartis | 78.3% |
| Émission de stocks ordinaires | 21.7% |
Évaluation de la liquidité de Johnson Outdoors Inc. (JOUT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
| Fonds de roulement | 78,4 millions de dollars | 65,9 millions de dollars |
Les points forts du compte de flux de trésorerie démontrent les modèles de mouvement de trésorerie suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,7 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Rapport de courant maintenu supérieur à 2,0
- Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les obligations à court terme
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 24,7 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 80,9 millions de dollars |
Les mesures de couverture de la dette indiquent le positionnement de la solvabilité stable:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
Johnson Outdoors Inc. (JOUT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation actuelle du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $47.22
- 52 semaines de haut: $76.89
- Prix actuel de l'action: $62.45
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.75% |
| Ratio de paiement | 28.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Risques clés face à Johnson Outdoors Inc. (JOUT)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des loisirs de plein air | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Augmentation du coût des matières premières | Compression de marge | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
Paysage des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Complexité de fabrication
- Obsolescence technologique
- Défis de conformité réglementaire
Évaluation des risques stratégiques
| Risque stratégique | Atténuation potentielle |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Innovation de produit |
| Défis d'expansion internationaux | Stratégies de marketing localisées |
Exposition aux risques réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent la conformité environnementale et les restrictions internationales du commerce.
Perspectives de croissance futures pour Johnson Outdoors Inc. (JOUT)
Opportunités de croissance
Johnson Outdoors Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de loisirs de plein air | 5.7% TCAC | 45,2 millions de dollars |
| Technologie marine | 6.3% TCAC | 38,7 millions de dollars |
| Solutions de motomarines | 4.9% TCAC | 29,5 millions de dollars |
Focus sur l'innovation des produits stratégiques
- Investissement de recherche et développement: 8,2 millions de dollars en 2023
- Nouveau pipeline de lancement de produits: 7 produits innovants prévu
- Initiatives d'intégration technologique: 3 segments de marché émergents
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
- Croissance annuelle des revenus projetée: 6.5%
- Augmentation du bénéfice par action attendu: 4.3%
- Revenu potentiel d'expansion du marché: 23,6 millions de dollars
Métriques de positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Indicateur de performance | Métrique comparative |
|---|---|---|
| Innovation de produit | Dépôts de brevet | 12 nouveaux brevets |
| Pénétration du marché | Expansion géographique | 3 nouveaux marchés internationaux |
| Investissement technologique | Pourcentage de R&D | 7.2% de revenus |
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