Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Bundle
Verständnis von Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Johnson Outdoors Inc. meldete den Gesamtumsatz von 561,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch in mehreren Geschäftssegmenten:
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Angeln | $263.4 | 46.9% |
| Camping | $192.7 | 34.3% |
| Wasserfahrzeug | $78.5 | 14.0% |
| Andere | $27.0 | 4.8% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 492,3 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 536,8 Millionen US -Dollar (+9.0% gegenüber dem Jahr)
- Geschäftsjahr 2023: 561,6 Millionen US -Dollar (+4.6% gegenüber dem Jahr)
Key Revenue Insights:
- Das Fischereisegment ist weiterhin der primäre Einnahmenfahrer
- Campingsegment zeigt ein konsequentes Wachstum
- Wasserfahrzeugsegment ist ein kleinerer, aber stabiler Einnahmequellenstrom
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 87.5% |
| Internationale Märkte | 12.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Johnson Outdoors Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 41.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | 6.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 4.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik.
- Die Bruttogewinnmarge verringerte sich leicht von ab 42.3% Zu 41.7%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 7.6% Zu 6.9%
- Nettogewinnmarge reduziert von 5.4% Zu 4.8%
| Betriebseffizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 287,5 Millionen US -Dollar | 302,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 124,6 Millionen US -Dollar | 136,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Johnson Outdoors Inc. (JOUT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt Johnson Outdoors Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 251,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.064 |
Zu den wichtigsten finanziellen Erkenntnissen in Bezug auf Schulden und Eigenkapitalstruktur gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote signifikant unter den Branchendurchschnitt von 0,5
- Gesamtverschuldung ist 4.7% der Gesamtkapitalisierung
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
Kredit- und Finanzierungsdetails zeigen:
- Bonität auf der Ebene der Anlagequalität beibehalten
- Konstanten Zugang zu revolvierender Kreditfazilität von 50 Millionen Dollar
- Vernachlässigbarer Zinsaufwand von 0,5 Millionen US -Dollar jährlich
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Gewinnrücklagen | 78.3% |
| Stammaktienausgabe | 21.7% |
Bewertung der Liquidität von Johnson Outdoors Inc. (JOUT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
| Betriebskapital | 78,4 Millionen US -Dollar | 65,9 Millionen US -Dollar |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:
- Betriebscashflow: 42,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,7 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positive Betriebserzeugung des Cashflows
- Aufrechterhalten des Stromverhältnisses über 2,0
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 56,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 80,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schuldenversicherungen weisen auf eine stabile Solvenzpositionierung hin:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
Ist Johnson Outdoors Inc. (JOUT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $47.22
- 52 Wochen hoch: $76.89
- Aktueller Aktienkurs: $62.45
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.75% |
| Auszahlungsquote | 28.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Schlüsselrisiken gegenüber Johnson Outdoors Inc. (JOUT)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Freizeitmarktes im Freien | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffkostensteigerungen | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikolandschaft
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Fertigungskomplexität
- Technologische Veralterung
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Potenzielle Minderung |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Produktinnovation |
| Internationale Expansionsprobleme | Lokalisierte Marketingstrategien |
Regulierungsrisiko -Exposition
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken zählen Umwelteinhaltung und internationale Handelsbeschränkungen.
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Johnson Outdoors Inc. (JOUT)
Wachstumschancen
Johnson Outdoors Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Freizeitausrüstung im Freien | 5.7% CAGR | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Marine -Technologie | 6.3% CAGR | 38,7 Millionen US -Dollar |
| Wasserfahrzeuglösungen | 4.9% CAGR | 29,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Produktinnovationsfokus
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Neue Produktstartpipeline: 7 innovative Produkte geplant
- Technologieintegrationsinitiativen: 3 aufstrebende Marktsegmente
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Wachstumstrajektorien:
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 6.5%
- Erhöhung der erwarteten Gewinne je Aktie: 4.3%
- Potenzielle Einnahmen aus Markterweiterung: 23,6 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierungsmetriken
| Wettbewerbsvorteil | Leistungsindikator | Vergleichende Metrik |
|---|---|---|
| Produktinnovation | Patentanmeldungen | 12 neue Patente |
| Marktdurchdringung | Geografische Expansion | 3 neue internationale Märkte |
| Technologieinvestition | F & E -Prozentsatz | 7.2% Einnahmen |
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