Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Bundle
Comprensión de Johnson Outdoors Inc. (Jout) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Johnson Outdoors Inc. reportó ingresos totales de $ 561.6 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en múltiples segmentos comerciales:
| Segmento de negocios | Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Pesca | $263.4 | 46.9% |
| Cámping | $192.7 | 34.3% |
| Embarcación | $78.5 | 14.0% |
| Otro | $27.0 | 4.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 492.3 millones
- Año fiscal 2022: $ 536.8 millones (+9.0% año tras año)
- Año fiscal 2023: $ 561.6 millones (+4.6% año tras año)
Insights de ingresos clave:
- El segmento de pesca sigue siendo el principal impulsor de ingresos
- El segmento de campamento muestra un crecimiento constante
- El segmento de las artesanías representa un flujo de ingresos más pequeño pero estable
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 87.5% |
| Mercados internacionales | 12.5% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Johnson Outdoors Inc. (Jout)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Johnson Outdoors Inc. revela información crítica de rentabilidad para los posibles inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 41.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.6% | 6.9% |
| Margen de beneficio neto | 5.4% | 4.8% |
Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran una dinámica financiera matizada.
- El margen de beneficio bruto disminuyó ligeramente de 42.3% a 41.7%
- El margen de beneficio operativo disminuyó de 7.6% a 6.9%
- Margen de beneficio neto reducido de 5.4% a 4.8%
| Métricas de eficiencia operativa | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 287.5 millones | $ 302.3 millones |
| Gastos operativos | $ 124.6 millones | $ 136.2 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Johnson Outdoors Inc. (Jout) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, Johnson Outdoors Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes características financieras:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 251.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.064 |
Las ideas financieras clave con respecto a la deuda y la estructura de la equidad incluyen:
- Relación actual de deuda / capital significativa por debajo del promedio de la industria de 0.5
- La deuda total representa 4.7% de capitalización total
- Dependencia mínima del financiamiento de la deuda externa
Los detalles de crédito y financiamiento revelan:
- Calificación crediticia mantenida a nivel de grado de inversión
- Acceso constante a la facilidad de crédito giratorio de $ 50 millones
- Gasto de interés insignificante de $ 0.5 millones anualmente
| Fuente de financiación de capital | Porcentaje |
|---|---|
| Ganancias retenidas | 78.3% |
| Emisión de acciones comunes | 21.7% |
Evaluar la liquidez de Johnson Outdoors Inc. (Jout)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.35 | 2.12 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.65 |
| Capital de explotación | $ 78.4 millones | $ 65.9 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo demuestran los siguientes patrones de movimiento de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.6 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.7 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Generación positiva de flujo de efectivo operativo
- Mantenida la relación actual por encima de 2.0
- Activos líquidos suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 56.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 24.7 millones |
| Activos líquidos totales | $ 80.9 millones |
Las métricas de cobertura de deuda indican posicionamiento de solvencia estable:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 7.2x
¿Johnson Outdoors Inc. (Jout) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras proporcionan información crítica sobre la valoración actual del mercado de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $47.22
- 52 semanas de altura: $76.89
- Precio actual de las acciones: $62.45
Métricas de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.75% |
| Relación de pago | 28.6% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
Riesgos clave que enfrenta Johnson Outdoors Inc. (Jout)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de recreación al aire libre | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Aumentos de costos de materia prima | Compresión de margen | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación actual de deuda a capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 3.2
- Capital de explotación: $ 42.3 millones
Paisaje de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Complejidad manufacturera
- Obsolescencia tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Evaluación de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Mitigación potencial |
|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Innovación de productos |
| Desafíos de expansión internacional | Estrategias de marketing localizadas |
Exposición al riesgo regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen el cumplimiento ambiental y las restricciones comerciales internacionales.
Perspectivas de crecimiento futuro para Johnson Outdoors Inc. (Jout)
Oportunidades de crecimiento
Johnson Outdoors Inc. demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Equipo de recreación al aire libre | 5.7% Tocón | $ 45.2 millones |
| Tecnología marina | 6.3% Tocón | $ 38.7 millones |
| Soluciones de embarcación | 4.9% Tocón | $ 29.5 millones |
Enfoque de innovación de productos estratégicos
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 8.2 millones en 2023
- Tipodía de lanzamiento de nuevos productos: 7 productos innovadores planificado
- Iniciativas de integración de tecnología: 3 segmentos de mercados emergentes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican una trayectoria de crecimiento potencial:
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 6.5%
- Aumento de ganancias por acción: 4.3%
- Ingresos de expansión del mercado potencial: $ 23.6 millones
Métricas de posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Indicador de rendimiento | Métrico comparativo |
|---|---|---|
| Innovación de productos | Presentación de patentes | 12 nuevas patentes |
| Penetración del mercado | Expansión geográfica | 3 nuevos mercados internacionales |
| Inversión tecnológica | Porcentaje de I + D | 7.2% de ingresos |
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