Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Bundle
Compreendendo a Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Fluxos de receita
Análise de receita
Johnson Outdoors Inc. relatou receita total de US $ 561,6 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em vários segmentos de negócios:
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pesca | $263.4 | 46.9% |
| Camping | $192.7 | 34.3% |
| Embarcação | $78.5 | 14.0% |
| Outro | $27.0 | 4.8% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 492,3 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 536,8 milhões (+9.0% ano a ano)
- Ano fiscal de 2023: US $ 561,6 milhões (+4.6% ano a ano)
Insights importantes de receita:
- O segmento de pesca continua a ser o principal fator de receita
- O segmento de acampamento mostra crescimento consistente
- O segmento de embarcações representa um fluxo de receita menor, mas estável
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 87.5% |
| Mercados internacionais | 12.5% |
Um mergulho profundo na Johnson Outdoors Inc. (JOUT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Johnson Outdoors Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 41.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | 6.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada.
- A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente de 42.3% para 41.7%
- A margem de lucro operacional diminuiu de 7.6% para 6.9%
- Margem de lucro líquido reduzido de 5.4% para 4.8%
| Métricas de eficiência operacional | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 287,5 milhões | US $ 302,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 124,6 milhões | US $ 136,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Johnson Outdoors Inc. (JOUT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a Johnson Outdoors Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 251,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.064 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio líquido significativamente abaixo da média do setor de 0,5
- A dívida total representa 4.7% de capitalização total
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
Detalhes de crédito e financiamento revelam:
- Classificação de crédito mantida no nível de grau de investimento
- Acesso consistente à linha de crédito rotativa de US $ 50 milhões
- Despesa de interesse insignificante de US $ 0,5 milhão anualmente
| Fonte de financiamento de ações | Percentagem |
|---|---|
| Lucros acumulados | 78.3% |
| Emissão de ações ordinárias | 21.7% |
Avaliando a Johnson Outdoors Inc. (JOUT) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
| Capital de giro | US $ 78,4 milhões | US $ 65,9 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram os seguintes padrões de movimento de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,7 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Geração de fluxo de caixa operacional positivo
- Razão de corrente mantida acima de 2.0
- Ativos líquidos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 56,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 24,7 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 80,9 milhões |
As métricas de cobertura da dívida indicam posicionamento estável de solvência:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
A Johnson Outdoors Inc. (Jout) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $47.22
- Alta de 52 semanas: $76.89
- Preço atual das ações: $62.45
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento | 28.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Riscos -chave enfrentando a Johnson Outdoors Inc. (Jout)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de recreação ao ar livre | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| O custo da matéria -prima aumenta | Compressão de margem | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Cenário de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade de fabricação
- Obsolescência tecnológica
- Desafios de conformidade regulatória
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Mitigação potencial |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Inovação de produtos |
| Desafios de expansão internacional | Estratégias de marketing localizadas |
Exposição ao risco regulatório
Os riscos regulatórios potenciais incluem conformidade ambiental e restrições internacionais de comércio.
Perspectivas de crescimento futuro para Johnson Outdoors Inc. (Jout)
Oportunidades de crescimento
A Johnson Outdoors Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Equipamento de recreação ao ar livre | 5.7% Cagr | US $ 45,2 milhões |
| Tecnologia marinha | 6.3% Cagr | US $ 38,7 milhões |
| Soluções de embarcações | 4.9% Cagr | US $ 29,5 milhões |
Foco estratégico de inovação de produtos
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,2 milhões em 2023
- Pipeline de lançamento de novos produtos: 7 produtos inovadores planejado
- Iniciativas de integração de tecnologia: 3 segmentos de mercado emergentes
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam a trajetória potencial de crescimento:
- Crescimento anual projetado da receita: 6.5%
- Aumento esperado de ganhos por ação: 4.3%
- Receita potencial de expansão do mercado: US $ 23,6 milhões
Métricas de posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Indicador de desempenho | Métrica comparativa |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | Registros de patentes | 12 novas patentes |
| Penetração de mercado | Expansão geográfica | 3 novos mercados internacionais |
| Investimento em tecnologia | Porcentagem de P&D | 7.2% de receita |
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