Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 68.4 مليون | 54.2 مليون | -20.8% |
| البحث والتطوير | 42.1 مليون | 36.7 مليون | -12.8% |
| إيرادات البرنامج السريري | 26.3 مليون | 17.5 مليون | -33.5% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- برامج أبحاث التكنولوجيا الحيوية: 36.7 مليون دولار
- تمويل التجارب السريرية: 17.5 مليون دولار
- منح البحوث التعاونية: 8.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 41.6 مليون | 76.7% |
| أوروبا | 9.3 مليون | 17.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.3 مليون | 6.1% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- نسبة الاستثمار في البحث: 67.7%
- نفقات التشغيل: 52.1 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية التي تم تحليلها عن رؤى حرجة حول الربحية والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -94.5% | -87.3% |
| صافي هامش الربح | -104.2% | -95.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات التشغيل لعام 2023: 75.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 62.3 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 68.9 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الأداء المالي استمرار الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير النموذجية لمؤسسات التكنولوجيا الحيوية في المرحلة المبكرة.
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 0.5 مليون دولار |
| خسارة صافية | 81.2 مليون دولار |
| النقد وما يعادلها | 129.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 62.4 مليون دولار | 58% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.9 مليون دولار | 22% |
| إجمالي الديون القابلة للتحويل | 15.7 مليون دولار | 20% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 87.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
| متوسط سعر السهم | $2.43 |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث عروض الأسهم: 25.3 مليون دولار في سبتمبر 2023
- أحدث الديون إعادة تمويل: 40 مليون دولار تسهيلات الائتمان
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.7%
تقييم سيولة Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يمثل تغطية الأصول السائلة |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.9 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- احتياطيات نقدية كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
تحتفظ الشركة بوضع سيولة مستقر مع 67.3 مليون دولار نقدًا ومكافئات نقدية في أحدث فترة إعداد التقارير.
هل Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | -8.67 |
| سعر السهم الحالي | $2.85 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.42
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.97
- انخفاض إجمالي السعر: 55.6%
يوفر إجماع المحلل رؤى إضافية:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 35.4 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | الموقف النقدي الحالي | 212.6 مليون دولار |
| مدرج | الاستدامة النقدية المقدرة | 18-24 شهرًا |
المخاطر التشغيلية
- تأخير التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- أوجه عدم اليقين في البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- حواجز دخول السوق المحتملة
- خطر التقادم التكنولوجيا
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 50-75 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| الامتثال التجريبي السريري | واسطة | 25-40 مليون دولار العقوبات التنظيمية المحتملة |
مخاطر الاستثمار Profile
تشير مقاييس مخاطر الاستثمار الحالية إلى:
- تقلبات بيتا: 1.8
- نسبة الفائدة القصيرة: 3.5%
- الملكية المؤسسية: 62.4%
آفاق النمو المستقبلية لـ Jasper Therapeutics ، Inc. (JSPR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
تتركز جهود البحث والتطوير الحالية على المنصات العلاجية المتقدمة ذات تأثير السوق المحتمل:
| برنامج البحوث | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| JSP-001 البرنامج العلاجي | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $78 مليون الإمكانات المقدرة |
| منصة علاج الجينات المستهدفة | البحوث قبل السريرية | $125 مليون إمكانات السوق المتوقعة |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مركز البحوث الطبية بجامعة ستانفورد
- اتفاقية البحث مع معهد Mayo Clinic Genomics
- التحالف الاستراتيجي مع المستحضرات الصيدلانية Regeneron
فرص التوسع في السوق
تشمل قطاعات السوق المحتملة للنمو:
- علاجات الاضطراب الوراثي النادر
- تدخلات الأمراض المناعية
- تقنيات علاج الخلايا المتقدمة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | $22.5 مليون | $18.3 مليون |
| 2025 | $37.8 مليون | $26.4 مليون |
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- تقنية تعديل الجينات الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- فريق القيادة ذوي الخبرة مع سجل حافل
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.