Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 68,4 millions | 54,2 millions | -20.8% |
| Recherche et développement | 42,1 millions | 36,7 millions | -12.8% |
| Revenu du programme clinique | 26,3 millions | 17,5 millions | -33.5% |
Suites de revenus primaires
- Programmes de recherche en biotechnologie: 36,7 millions de dollars
- Financement des essais cliniques: 17,5 millions de dollars
- Concessions de recherche en collaboration: 8,4 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 41,6 millions | 76.7% |
| Europe | 9,3 millions | 17.2% |
| Asie-Pacifique | 3,3 millions | 6.1% |
Métriques de revenus clés
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio d'investissement de la recherche: 67.7%
- Dépenses de fonctionnement: 52,1 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de biotechnologie analysée révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -94.5% | -87.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -104.2% | -95.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Dépenses d'exploitation pour 2023: 75,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et développement: 62,3 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 68,9 millions de dollars
Les indicateurs de performance financière démontrent un investissement continu dans les activités de recherche et de développement typiques des entreprises biotechnologiques à un stade précoce.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 0,5 million de dollars |
| Perte nette | 81,2 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 129,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 62,4 millions de dollars | 58% |
| Dette totale à court terme | 18,9 millions de dollars | 22% |
| Dette convertible totale | 15,7 millions de dollars | 20% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
| Prix de l'action moyen | $2.43 |
Activité de financement récente
- Dernière offre de capitaux propres: 25,3 millions de dollars en septembre 2023
- Recinancement de la dette le plus récent: 40 millions de dollars facilité de crédit
- Coût moyen pondéré du capital: 8.7%
Évaluation des liquidités Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.8 | Représente la couverture des actifs liquides |
| Fonds de roulement | 43,6 millions de dollars | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 5,9 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour respecter les obligations à court terme
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Niveaux de dette gérables
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
La société conserve une position de liquidité stable avec 67,3 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie à la période de référence la plus récente.
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | -8.67 |
| Cours actuel | $2.85 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $6.42
- 52 semaines de bas: $1.97
- Dispose totale du prix: 55.6%
Le consensus de l'analyste fournit des informations supplémentaires:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 35,4 millions de dollars |
| Réserves en espèces | Position de trésorerie actuelle | 212,6 millions de dollars |
| Piste | Sustainabilité de trésorerie estimée | 18-24 mois |
Risques opérationnels
- Retards des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Incertitudes de la recherche et du développement
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Risque d'obsolescence technologique
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 50-75 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Conformité des essais cliniques | Moyen | 25 à 40 millions de dollars pénalités réglementaires potentielles |
Risque d'investissement Profile
Les mesures de risque d'investissement actuelles indiquent:
- Volatilité bêta: 1.8
- Ratio d'intérêt à court terme: 3.5%
- Propriété institutionnelle: 62.4%
Perspectives de croissance futures pour Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels dans le secteur de la biotechnologie.
Pipeline de produits et innovation
Les efforts actuels de recherche et de développement sont concentrés sur les plateformes thérapeutiques avancées avec un impact potentiel sur le marché:
| Programme de recherche | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Programme thérapeutique JSP-001 | Essais cliniques de phase 2 | $78 millions potentiel estimé |
| Plateforme de thérapie génique ciblée | Recherche préclinique | $125 millions potentiel de marché projeté |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec le centre de recherche médicale de l'Université de Stanford
- Contrat de recherche avec Mayo Clinic Genomics Institute
- Alliance stratégique avec Regeneron Pharmaceuticals
Opportunités d'extension du marché
Les segments de marché potentiels pour la croissance comprennent:
- Traitements de troubles génétiques rares
- Interventions de maladies immunologiques
- Technologies de thérapie cellulaire avancée
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | $22,5 millions | $18,3 millions |
| 2025 | $37,8 millions | $26,4 millions |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Technologie de modification des gènes propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Équipe de leadership expérimentée avec des antécédents éprouvés
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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