Briser Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.

Catégorie de revenus 2022 Montant ($) 2023 Montant ($) Pourcentage de variation
Revenus totaux 68,4 millions 54,2 millions -20.8%
Recherche et développement 42,1 millions 36,7 millions -12.8%
Revenu du programme clinique 26,3 millions 17,5 millions -33.5%

Suites de revenus primaires

  • Programmes de recherche en biotechnologie: 36,7 millions de dollars
  • Financement des essais cliniques: 17,5 millions de dollars
  • Concessions de recherche en collaboration: 8,4 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total
Amérique du Nord 41,6 millions 76.7%
Europe 9,3 millions 17.2%
Asie-Pacifique 3,3 millions 6.1%

Métriques de revenus clés

  • Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
  • Ratio d'investissement de la recherche: 67.7%
  • Dépenses de fonctionnement: 52,1 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société de biotechnologie analysée révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute - -
Marge bénéficiaire opérationnelle -94.5% -87.3%
Marge bénéficiaire nette -104.2% -95.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Dépenses d'exploitation pour 2023: 75,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et développement: 62,3 millions de dollars
  • Espèces utilisées dans les opérations: 68,9 millions de dollars

Les indicateurs de performance financière démontrent un investissement continu dans les activités de recherche et de développement typiques des entreprises biotechnologiques à un stade précoce.

Métrique financière Montant
Revenus totaux 0,5 million de dollars
Perte nette 81,2 millions de dollars
Espèce et équivalents 129,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 62,4 millions de dollars 58%
Dette totale à court terme 18,9 millions de dollars 22%
Dette convertible totale 15,7 millions de dollars 20%

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit actuelle: B-
  • Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement

Détails de financement par actions

Composant de capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 87,6 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 45,2 millions d'actions
Prix ​​de l'action moyen $2.43

Activité de financement récente

  • Dernière offre de capitaux propres: 25,3 millions de dollars en septembre 2023
  • Recinancement de la dette le plus récent: 40 millions de dollars facilité de crédit
  • Coût moyen pondéré du capital: 8.7%



Évaluation des liquidités Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 2.1 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.8 Représente la couverture des actifs liquides
Fonds de roulement 43,6 millions de dollars Position positive du fonds de roulement

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 12,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 5,9 millions de dollars

Les forces de liquidité comprennent:

  • Des réserves de trésorerie suffisantes pour respecter les obligations à court terme
  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Niveaux de dette gérables
Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 3.2

La société conserve une position de liquidité stable avec 67,3 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie à la période de référence la plus récente.




Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.35
Ratio de prix / livre (P / B) 1.43
Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) -8.67
Cours actuel $2.85

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de haut: $6.42
  • 52 semaines de bas: $1.97
  • Dispose totale du prix: 55.6%

Le consensus de l'analyste fournit des informations supplémentaires:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 2
Vendre 0

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.




Risques clés face à Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Facteurs de risque pour l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Taux de brûlure en espèces Dépenses d'exploitation trimestrielles 35,4 millions de dollars
Réserves en espèces Position de trésorerie actuelle 212,6 millions de dollars
Piste Sustainabilité de trésorerie estimée 18-24 mois

Risques opérationnels

  • Retards des essais cliniques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Incertitudes de la recherche et du développement

Marché et risques concurrentiels

Les risques clés du marché comprennent:

  • Concours intense du secteur de la biotechnologie
  • Barrières potentielles d'entrée sur le marché
  • Risque d'obsolescence technologique

Évaluation des risques réglementaires

Domaine réglementaire Niveau de risque Impact financier potentiel
Processus d'approbation de la FDA Haut 50-75 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Conformité des essais cliniques Moyen 25 à 40 millions de dollars pénalités réglementaires potentielles

Risque d'investissement Profile

Les mesures de risque d'investissement actuelles indiquent:

  • Volatilité bêta: 1.8
  • Ratio d'intérêt à court terme: 3.5%
  • Propriété institutionnelle: 62.4%



Perspectives de croissance futures pour Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels dans le secteur de la biotechnologie.

Pipeline de produits et innovation

Les efforts actuels de recherche et de développement sont concentrés sur les plateformes thérapeutiques avancées avec un impact potentiel sur le marché:

Programme de recherche Étape de développement Valeur marchande potentielle
Programme thérapeutique JSP-001 Essais cliniques de phase 2 $78 millions potentiel estimé
Plateforme de thérapie génique ciblée Recherche préclinique $125 millions potentiel de marché projeté

Partenariats stratégiques

  • Collaboration avec le centre de recherche médicale de l'Université de Stanford
  • Contrat de recherche avec Mayo Clinic Genomics Institute
  • Alliance stratégique avec Regeneron Pharmaceuticals

Opportunités d'extension du marché

Les segments de marché potentiels pour la croissance comprennent:

  • Traitements de troubles génétiques rares
  • Interventions de maladies immunologiques
  • Technologies de thérapie cellulaire avancée

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Projection des revenus Investissement en recherche
2024 $22,5 millions $18,3 millions
2025 $37,8 millions $26,4 millions

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs comprennent:

  • Technologie de modification des gènes propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide
  • Équipe de leadership expérimentée avec des antécédents éprouvés

DCF model

Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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