Desglosando Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos financieros disponibles más recientes.

Categoría de ingresos Cantidad de 2022 ($) Cantidad de 2023 ($) Cambio porcentual
Ingresos totales 68.4 millones 54.2 millones -20.8%
Investigación y desarrollo 42.1 millones 36.7 millones -12.8%
Ingresos del programa clínico 26.3 millones 17.5 millones -33.5%

Flujos de ingresos primarios

  • Programas de investigación de biotecnología: $ 36.7 millones
  • Financiación del ensayo clínico: $ 17.5 millones
  • Subvenciones de investigación colaborativa: $ 8.4 millones

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje de total
América del norte 41.6 millones 76.7%
Europa 9.3 millones 17.2%
Asia-Pacífico 3.3 millones 6.1%

Métricas de ingresos clave

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.2 millones por trimestre
  • Ratio de inversión de investigación: 67.7%
  • Gastos operativos: $ 52.1 millones



Una inmersión profunda en Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía de biotecnología analizada revelan ideas críticas sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto - -
Margen de beneficio operativo -94.5% -87.3%
Margen de beneficio neto -104.2% -95.6%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Gastos operativos para 2023: $ 75.4 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 62.3 millones
  • Efectivo utilizado en operaciones: $ 68.9 millones

Los indicadores de desempeño financiero demuestran una inversión continua en actividades de investigación y desarrollo típicas de las empresas de biotecnología en etapa temprana.

Métrica financiera Cantidad
Ingresos totales $ 0.5 millones
Pérdida neta $ 81.2 millones
Efectivo y equivalentes $ 129.6 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 62.4 millones 58%
Deuda total a corto plazo $ 18.9 millones 22%
Deuda convertible total $ 15.7 millones 20%

Características de financiamiento de la deuda

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Calificación crediticia actual: B-
  • Gasto de interés: $ 3.2 millones anualmente

Detalles de financiamiento de capital

Componente de renta variable Valor
Equidad total de los accionistas $ 87.6 millones
Acciones comunes en circulación 45.2 millones de acciones
Precio promedio de la acción $2.43

Actividad de financiamiento reciente

  • Última oferta de capital: $ 25.3 millones En septiembre de 2023
  • Refinanciación de la deuda más reciente: $ 40 millones línea de crédito
  • Costo promedio ponderado del capital: 8.7%



Evaluar la liquidez de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 2.1 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 1.8 Representa la cobertura de activos líquidos
Capital de explotación $ 43.6 millones Posición de capital de trabajo positivo

El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 12.4 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 8.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 5.9 millones

Las fortalezas de liquidez incluyen:

  • Reservas de efectivo suficientes para cumplir con las obligaciones a corto plazo
  • Flujo de efectivo operativo positivo
  • Niveles de deuda manejables
Solvencia métrica Valor
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 3.2

La compañía mantiene una posición estable de liquidez con $ 67.3 millones en efectivo y equivalentes en efectivo al período de informe más reciente.




¿Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para esta compañía de biotecnología revela métricas financieras críticas a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -12.35
Relación de precio a libro (P/B) 1.43
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) -8.67
Precio de las acciones actual $2.85

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • 52 semanas de altura: $6.42
  • Bajo de 52 semanas: $1.97
  • Disminución del precio total: 55.6%

El consenso del analista proporciona información adicional:

Recomendación Número de analistas
Comprar 3
Sostener 2
Vender 0

Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las condiciones actuales del mercado.




Riesgos clave que enfrenta Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Factores de riesgo para la empresa

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Tarifa de quemadura de efectivo Gastos operativos trimestrales $ 35.4 millones
Reservas de efectivo Posición de efectivo actual $ 212.6 millones
Pista Sostenibilidad estimada en efectivo 18-24 meses

Riesgos operativos

  • Retrasos de ensayos clínicos
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Protección de propiedad intelectual
  • Investigaciones y incertidumbres de desarrollo

Mercado y riesgos competitivos

Los riesgos clave del mercado incluyen:

  • Competencia intensa en el sector de la biotecnología
  • Barreras potenciales de entrada al mercado
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica

Evaluación de riesgos regulatorios

Dominio regulatorio Nivel de riesgo Impacto financiero potencial
Proceso de aprobación de la FDA Alto $ 50-75 millones Costos potenciales de cumplimiento
Cumplimiento del ensayo clínico Medio $ 25-40 millones Sanciones regulatorias potenciales

Riesgo de inversión Profile

Las métricas de riesgo de inversión actuales indican:

  • Volatilidad beta: 1.8
  • Relación de interés corto: 3.5%
  • Propiedad institucional: 62.4%



Perspectivas de crecimiento futuro para Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el sector de la biotecnología.

Tuberías de productos e innovación

Los esfuerzos actuales de investigación y desarrollo se concentran en plataformas terapéuticas avanzadas con un impacto potencial en el mercado:

Programa de investigación Etapa de desarrollo Valor de mercado potencial
Programa terapéutico JSP-001 Ensayos clínicos de fase 2 $78 millones potencial estimado
Plataforma de terapia génica dirigida Investigación preclínica $125 millones potencial de mercado proyectado

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración con el Centro de Investigación Médica de la Universidad de Stanford
  • Acuerdo de investigación con Mayo Clinic Genomics Institute
  • Alianza estratégica con Regeneron Pharmaceuticals

Oportunidades de expansión del mercado

Los segmentos de mercado potenciales para el crecimiento incluyen:

  • Tratamientos de trastorno genético raros
  • Intervenciones de enfermedades inmunológicas
  • Tecnologías avanzadas de terapia celular

Proyecciones de crecimiento financiero

Año fiscal Proyección de ingresos Inversión de investigación
2024 $22.5 millones $18.3 millones
2025 $37.8 millones $26.4 millones

Ventajas competitivas

Los diferenciadores clave incluyen:

  • Tecnología de modificación de genes patentados
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte
  • Equipo de liderazgo experimentado con historial probado

DCF model

Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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