Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 68,4 milhões | 54,2 milhões | -20.8% |
| Pesquisa e Desenvolvimento | 42,1 milhões | 36,7 milhões | -12.8% |
| Receita do programa clínico | 26,3 milhões | 17,5 milhões | -33.5% |
Fluxos de receita primária
- Programas de pesquisa de biotecnologia: US $ 36,7 milhões
- Financiamento de ensaios clínicos: US $ 17,5 milhões
- Subsídios de pesquisa colaborativa: US $ 8,4 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 41,6 milhões | 76.7% |
| Europa | 9,3 milhões | 17.2% |
| Ásia-Pacífico | 3,3 milhões | 6.1% |
Principais métricas de receita
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Taxa de investimento de pesquisa: 67.7%
- Despesas operacionais: US $ 52,1 milhões
Um mergulho profundo na Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de biotecnologia analisada revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -94.5% | -87.3% |
| Margem de lucro líquido | -104.2% | -95.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023: US $ 75,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,3 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 68,9 milhões
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento típicas das empresas de biotecnologia em estágio inicial.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 0,5 milhão |
| Perda líquida | US $ 81,2 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 129,6 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 62,4 milhões | 58% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,9 milhões | 22% |
| Dívida conversível total | US $ 15,7 milhões | 20% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
| Preço médio da ação | $2.43 |
Atividade de financiamento recente
- Última oferta de ações: US $ 25,3 milhões Em setembro de 2023
- Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 40 milhões Linha de crédito
- Custo médio ponderado de capital: 8.7%
Avaliando a liquidez da Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.8 | Representa a cobertura de ativos líquidos |
| Capital de giro | US $ 43,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,9 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Reservas de caixa suficientes para cumprir obrigações de curto prazo
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Níveis de dívida gerenciável
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A empresa mantém uma posição de liquidez estável com US $ 67,3 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro no período mais recente de relatórios.
A Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.43 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | -8.67 |
| Preço atual das ações | $2.85 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $6.42
- Baixa de 52 semanas: $1.97
- Declínio total do preço: 55.6%
O consenso de analistas fornece informações adicionais:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Os principais riscos enfrentados pela Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 35,4 milhões |
| Reservas de caixa | Posição de caixa atual | US $ 212,6 milhões |
| Pista | Sustentabilidade em dinheiro estimada | 18-24 meses |
Riscos operacionais
- Atrasos do ensaio clínico
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Pesquisa e desenvolvimento incertezas
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos de mercado incluem:
- Concorrência intensa no setor de biotecnologia
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Risco de obsolescência tecnológica
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 50-75 milhões custos potenciais de conformidade |
| Conformidade com ensaios clínicos | Médio | US $ 25-40 milhões potenciais penalidades regulatórias |
Risco de investimento Profile
As métricas atuais de risco de investimento indicam:
- Volatilidade beta: 1.8
- Índice de juros curtos: 3.5%
- Propriedade institucional: 62.4%
Perspectivas de crescimento futuro para Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
Os esforços atuais de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados em plataformas terapêuticas avançadas com potencial impacto no mercado:
| Programa de Pesquisa | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Programa terapêutico JSP-001 | Ensaios clínicos de fase 2 | $78 milhões potencial estimado |
| Plataforma de terapia genética direcionada | Pesquisa pré -clínica | $125 milhões potencial de mercado projetado |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o Centro de Pesquisa Médica da Universidade de Stanford
- Acordo de Pesquisa com Mayo Clinic Genomics Institute
- Aliança Estratégica com Regeneron Pharmaceuticals
Oportunidades de expansão de mercado
Os potenciais segmentos de mercado para crescimento incluem:
- Tratamentos de transtorno genético raros
- Intervenções de doenças imunológicas
- Tecnologias avançadas de terapia celular
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | $22,5 milhões | $18,3 milhões |
| 2025 | $37,8 milhões | $26,4 milhões |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Tecnologia de modificação de genes proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Equipe de liderança experiente com histórico comprovado
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