Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Bundle
Verständnis von Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 68,4 Millionen | 54,2 Millionen | -20.8% |
| Forschung und Entwicklung | 42,1 Millionen | 36,7 Millionen | -12.8% |
| Klinische Programmeinnahmen | 26,3 Millionen | 17,5 Millionen | -33.5% |
Primäreinnahmequellen
- Biotechnologie -Forschungsprogramme: 36,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung klinischer Studien: 17,5 Millionen US -Dollar
- Kollaborative Forschungsstipendien: 8,4 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 41,6 Millionen | 76.7% |
| Europa | 9,3 Millionen | 17.2% |
| Asiatisch-pazifik | 3,3 Millionen | 6.1% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Forschungsinvestitionsquote: 67.7%
- Betriebskosten: 52,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das analysierte Biotechnologieunternehmen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die betriebliche Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -94.5% | -87.3% |
| Nettogewinnmarge | -104.2% | -95.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebskosten für 2023: 75,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 62,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 68,9 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die für Biotechnologie-Unternehmen im Frühstadium typisch sind.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 0,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 81,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Äquivalente | 129,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 62,4 Millionen US -Dollar | 58% |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,9 Millionen US -Dollar | 22% |
| Gesamtkennzeichnungsverschuldung | 15,7 Millionen US -Dollar | 20% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
| Durchschnittlicher Aktienkurs | $2.43 |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letztes Eigenkapitalangebot: 25,3 Millionen US -Dollar Im September 2023
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 40 Millionen Dollar Kreditfazilität
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.7%
Bewertung der Liquidität von Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Repräsentiert die Abdeckung der Liquid Asset |
| Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 12,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,9 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Positiver operierender Cashflow
- Überschaubares Schuldenniveau
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Das Unternehmen unterhält eine stabile Liquiditätsposition mit 67,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten zum jüngsten Berichtszeitraum.
Ist Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | -8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.85 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $6.42
- 52 Wochen niedrig: $1.97
- Gesamtpreisrückgang: 55.6%
Der Analystenkonsens liefert zusätzliche Erkenntnisse:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Schlüsselrisiken für Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 35,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Aktuelle Bargeldposition | 212,6 Millionen US -Dollar |
| Runway | Geschätzte Nachhaltigkeit von Bargeld | 18-24 Monate |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienverzögerungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Technologie -Veralterung des Risikos
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 50-75 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Einhaltung klinischer Studie | Medium | 25-40 Millionen US-Dollar potenzielle regulatorische Strafen |
Investitionsrisiko Profile
Aktuelle Kennzahlen für Investitionsrisiken zeigen:
- Beta -Volatilität: 1.8
- Kurzinteressenverhältnis: 3.5%
- Institutioneller Eigentum: 62.4%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsbemühungen konzentrieren sich auf fortschrittliche therapeutische Plattformen mit potenziellen Marktauswirkungen:
| Forschungsprogramm | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| JSP-001 Therapeutisches Programm | Klinische Phase 2 | $78 Millionen geschätztes Potential |
| Gezielte Gentherapieplattform | Präklinische Forschung | $125 Millionen projiziertes Marktpotential |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit dem Stanford University Medical Research Center
- Forschungsvereinbarung mit dem Mayo Clinic Genomics Institute
- Strategische Allianz mit Regeneron Pharmaceuticals
Markterweiterungsmöglichkeiten
Potenzielle Marktsegmente für Wachstum umfassen:
- Seltene Behandlungen für genetische Störungen
- Interventionen immunologischen Erkrankungen
- Fortschrittliche Zelltherapie -Technologien
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | $22,5 Millionen | $18,3 Millionen |
| 2025 | $37,8 Millionen | $26,4 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Gen -Modifikationstechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Erfahrenes Führungsteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) DCF Excel Template
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