KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات KLX Energy Services ، Inc. (KLXE)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| خدمات حقل النفط | 342,567,000 | 456,789,000 | +33.3% |
| تأجير المعدات | 87,654,000 | 102,345,000 | +16.8% |
| إجمالي الإيرادات | 430,221,000 | 559,134,000 | +30.0% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $559,134,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 30.0%
- قطاع الإيرادات الأولية: خدمات حقول النفط في 81.7% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 412,345,000 | 73.7% |
| الأسواق الدولية | 146,789,000 | 26.3% |
مؤشرات أداء الإيرادات
- هامش الإيرادات الإجمالي: 38.5%
- هامش إيرادات التشغيل: 22.3%
- متوسط الإيرادات الفصلية: $139,783,500
غوص عميق في ربحية KLX Energy Services Holdings ، Inc. (KLXE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.6% | 3.2% |
| صافي هامش الربح | -7.8% | 1.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 87.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 14.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 6.8 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 23.9% | 19.5% |
| تكلفة الإيرادات | 312.6 مليون دولار | 287.3 مليون دولار |
التحليل المقارن للصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 20.1%
- هامش إجمالي الشركة: 22.7%
- هامش الأداء المتفوق: 2.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول KLX Energy Services Holdings ، Inc. (KLXE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 132.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 178 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 215.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.83 |
يوضح هيكل رأس المال للشركة نهجا متوازنًا لتمويل النمو.
- تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 0.83، وهو أقل من متوسط الصناعة 1.2
- إجمالي الديون يمثل 45.3% من إجمالي القيمة
- نسبة تغطية الفائدة هي 2.7x
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية المضمونة 200 مليون دولار
- سعر فائدة ثابت من 7.25%
- يمتد تاريخ الاستحقاق إلى 2026
تشمل مكونات تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 12.5 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $18.40
- أثير إجمالي الأسهم: 230 مليون دولار
تقييم السيولة KLX Energy Services Holdings ، Inc. (KLXE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.35 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- دوران المخزون: 2.7x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
يسلط الضوء على الموقف النقدي
يقف النقد والمكافئات النقدية في 22.3 مليون دولار، وتوفير المخزن المؤقت للسيولة المعتدل ضد الالتزامات قصيرة الأجل.
هل KLX Energy Services Holdings ، Inc. (KLXE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $9.12 - $22.45
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 487.6 مليون دولار
- القيمة السوقية: 312.5 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
تشير مؤشرات أداء الأسهم إلى الحد الأدنى المحتملة بناءً على مضاعفات السوق الحالية وتوصيات المحللين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه KLX Energy Services Holdings ، Inc. (KLXE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق النفط والغاز | تقلب الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | عيب تنافسي | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
- نسبة رأس المال العامل: 1.2:1
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات صيانة المعدات
- متطلبات الامتثال للسلامة
- اضطرابات سلسلة التوريد
- نقص العمالة الماهرة
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الطاقة | عالي | استراتيجيات التحوط |
| عدم اليقين الجيوسياسي | واسطة | تنويع |
تقييم المخاطر التنظيمية
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة:
- تكاليف الامتثال البيئي: 2.5 مليون دولار - 4.7 مليون دولار سنويًا
- نفقات التقاضي المحتملة: تصل إلى 3.2 مليون دولار
- السماح بتجديد تعقيدات
آفاق النمو المستقبلية لـ KLX Energy Services Holdings ، Inc. (KLXE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في قطاع خدمات الطاقة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | 7.2% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| دعم الحفر على الشاطئ | 5.9% CAGR | 38.3 مليون دولار |
| الخدمات الفنية المتقدمة | 9.4% CAGR | 62.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- يستثمر 22.7 مليون دولار في ترقيات البنية التحتية التكنولوجية
- قم بتوسيع التغطية الجغرافية في الحوض البرمي
- تطوير معدات متخصصة لبيئات الحفر المعقدة
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى توسيع الإيرادات المحتملة:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.4 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 299.2 مليون دولار | 10.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية بقيمة 18.6 مليون دولار
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة الكبرى
- سجل حافل من الكفاءة التشغيلية
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.