KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de champ pétrolifères | 342,567,000 | 456,789,000 | +33.3% |
| Location d'équipement | 87,654,000 | 102,345,000 | +16.8% |
| Revenus totaux | 430,221,000 | 559,134,000 | +30.0% |
Caractéristiques clés des revenus
- Revenu annuel total en 2023: $559,134,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 30.0%
- Segment des revenus primaires: services pétroliers à 81.7% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 412,345,000 | 73.7% |
| Marchés internationaux | 146,789,000 | 26.3% |
Indicateurs de performance des revenus
- Marge de revenus bruts: 38.5%
- Marge de revenus opérationnelle: 22.3%
- Revenus trimestriels moyens: $139,783,500
Une plongée profonde dans la rentabilité de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.6% | 3.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -7.8% | 1.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 87,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 14,6 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 6,8 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 23.9% | 19.5% |
| Coût des revenus | 312,6 millions de dollars | 287,3 millions de dollars |
Analyse comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 20.1%
- Marge brute de l'entreprise: 22.7%
- Marge de surperformance: 2.6%
Dette vs Équité: comment KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 132,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Dette totale | 178 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 215,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.83 |
La structure du capital de l'entreprise démontre une approche équilibrée pour financer la croissance.
- Le ratio de dette / investissement actuel se situe à 0.83, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 1,2
- La dette totale représente 45.3% de la capitalisation totale
- Le ratio de couverture d'intérêt est 2.7x
Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit garantie de 200 millions de dollars
- Taux d'intérêt fixe de 7.25%
- Date de maturité étendue à 2026
Les composants de financement des actions comprennent:
- Actions ordinaires émises: 12,5 millions d'actions
- Prix moyen par action: $18.40
- Équité totale augmentée: 230 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,3 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Riguement des stocks: 2.7x
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
Positions en espèces Présentation
Les équivalents en espèces et en espèces se tiennent à 22,3 millions de dollars, fournissant un tampon de liquidité modéré contre les obligations à court terme.
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $14.37 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $9.12 - $22.45
- Revenus de douze mois. 487,6 millions de dollars
- Capitalisation boursière: 312,5 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Les indicateurs de performance des actions suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les multiples de marché actuels et les recommandations d'analystes.
Risques clés face à KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du pétrole et du gaz | Fluctuation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Moyen |
| Perturbation technologique | Désavantage compétitif | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
- Ratio de fonds de roulement: 1.2:1
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de maintenance des équipements
- Exigences de conformité en matière de sécurité
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Fluctuations des prix de l'énergie | Haut | Stratégies de couverture |
| Incertitudes géopolitiques | Moyen | Diversification |
Évaluation des risques réglementaires
Des changements réglementaires potentiels pourraient avoir un impact:
- Coûts de conformité environnementale: 2,5 M $ - 4,7 millions de dollars par an
- Frais de litige potentiels: Jusqu'à 3,2 M $
- Permettre des complexités de renouvellement
Perspectives de croissance futures pour KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés du secteur des services énergétiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Services énergétiques offshore | 7.2% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Support de forage à terre | 5.9% TCAC | 38,3 millions de dollars |
| Services techniques avancés | 9.4% TCAC | 62,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 22,7 millions de dollars dans les mises à niveau des infrastructures technologiques
- Développez la couverture géographique dans le bassin du Permien
- Développer un équipement spécialisé pour des environnements de forage complexes
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières projetées indiquent une expansion potentielle des revenus:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 299,2 millions de dollars | 10.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 18,6 millions de dollars
- Partenariats stratégiques avec les grandes sociétés énergétiques
- Bouc-vous éprouvé de l'efficacité opérationnelle
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