KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
Comprensión de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios de campo petrolero | 342,567,000 | 456,789,000 | +33.3% |
| Alquiler de equipos | 87,654,000 | 102,345,000 | +16.8% |
| Ingresos totales | 430,221,000 | 559,134,000 | +30.0% |
Características clave de ingresos
- Ingresos anuales totales en 2023: $559,134,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 30.0%
- Segmento de ingresos primarios: servicios de campo petrolero en 81.7% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| América del norte | 412,345,000 | 73.7% |
| Mercados internacionales | 146,789,000 | 26.3% |
Indicadores de rendimiento de ingresos
- Margen de ingresos brutos: 38.5%
- Margen de ingresos operativos: 22.3%
- Ingresos trimestrales promedio: $139,783,500
Una inmersión profunda en KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | -5.6% | 3.2% |
| Margen de beneficio neto | -7.8% | 1.5% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Beneficio bruto: $ 87.4 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 14.6 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 6.8 millones en 2023
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 23.9% | 19.5% |
| Costo de ingresos | $ 312.6 millones | $ 287.3 millones |
Análisis comparativo de la industria
- Margen bruto promedio de la industria: 20.1%
- Margen bruto de la empresa: 22.7%
- Margen de rendimiento superior: 2.6%
Deuda vs. Equidad: cómo KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera y su asignación de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 132.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 45.6 millones |
| Deuda total | $ 178 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 215.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.83 |
La estructura de capital de la compañía demuestra un enfoque equilibrado para el crecimiento del financiamiento.
- La relación deuda / capital actual actual se encuentra en 0.83, que está por debajo del promedio de la industria de 1.2
- La deuda total representa 45.3% de capitalización total
- La relación de cobertura de intereses es 2.7x
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito asegurada de $ 200 millones
- Tasa de interés fija de 7.25%
- Fecha de vencimiento extendida a 2026
Los componentes de financiación de capital incluyen:
- Acciones comunes emitidas: 12.5 millones de acciones
- Precio promedio por acción: $18.40
- Equidad total elevada: $ 230 millones
Evaluación de la liquidez de KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.25 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Relación de efectivo | 0.35 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.3 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 45 días
- Volación de inventario: 2.7x
- Relación deuda / capital: 1.65
Lo más destacado de la posición de efectivo
Equivalentes de efectivo y efectivo en $ 22.3 millones, proporcionando un amortiguador de liquidez moderado contra las obligaciones a corto plazo.
¿KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
Las métricas financieras actuales para la empresa revelan perspectivas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.72 |
| Precio de las acciones actual | $14.37 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $9.12 - $22.45
- Ingresos de doce meses: $ 487.6 millones
- Capitalización de mercado: $ 312.5 millones
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Ratio de pago: N / A
Los indicadores de rendimiento de las acciones sugieren una posible subvaluación basada en los múltiplos actuales del mercado y las recomendaciones de los analistas.
Riesgos clave que enfrenta KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de petróleo y gas | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Medio |
| Interrupción tecnológica | Desventaja competitiva | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 2.3:1
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±15%
- Relación de capital de trabajo: 1.2:1
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos de mantenimiento de equipos
- Requisitos de cumplimiento de seguridad
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Escasez de trabajo calificado
Riesgos de condición del mercado
| Factor de mercado | Nivel de riesgo actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de precios de energía | Alto | Estrategias de cobertura |
| Incertidumbres geopolíticas | Medio | Diversificación |
Evaluación de riesgos regulatorios
Los posibles cambios regulatorios podrían afectar:
- Costos de cumplimiento ambiental: $ 2.5M - $ 4.7M anual
- Posibles gastos de litigio: Hasta $ 3.2 millones
- Permitir complejidades de renovación
Perspectivas de crecimiento futuro para KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave dentro del sector de servicios energéticos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Servicios de energía en alta mar | 7.2% Tocón | $ 45.6 millones |
| Soporte de perforación en tierra | 5.9% Tocón | $ 38.3 millones |
| Servicios técnicos avanzados | 9.4% Tocón | $ 62.1 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Invertir $ 22.7 millones en actualizaciones de infraestructura tecnológica
- Expandir la cobertura geográfica en la cuenca del Pérmico
- Desarrollar equipos especializados para entornos de perforación complejos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Las métricas financieras proyectadas indican una posible expansión de ingresos:
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 276.4 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 299.2 millones | 10.2% |
Ventajas competitivas
- Cartera de tecnología patentada valorada en $ 18.6 millones
- Asociaciones estratégicas con grandes corporaciones de energía
- Huella comprobado de eficiencia operativa
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