KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços de campo petrolífero | 342,567,000 | 456,789,000 | +33.3% |
| Aluguel de equipamentos | 87,654,000 | 102,345,000 | +16.8% |
| Receita total | 430,221,000 | 559,134,000 | +30.0% |
Principais características da receita
- Receita anual total em 2023: $559,134,000
- Crescimento da receita ano a ano: 30.0%
- Segmento de receita primária: serviços de campo petrolífero em 81.7% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 412,345,000 | 73.7% |
| Mercados internacionais | 146,789,000 | 26.3% |
Indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta de receita: 38.5%
- Margem de receita operacional: 22.3%
- Receita Trimestral Média: $139,783,500
Um mergulho profundo na KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.6% | 3.2% |
| Margem de lucro líquido | -7.8% | 1.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 87,4 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 14,6 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 6,8 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 23.9% | 19.5% |
| Custo da receita | US $ 312,6 milhões | US $ 287,3 milhões |
Análise comparativa do setor
- Margem bruta média da indústria: 20.1%
- Margem bruta da empresa: 22.7%
- Margem de desempenho superior: 2.6%
Dívida vs. Equity: como a KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 132,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 45,6 milhões |
| Dívida total | US $ 178 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 215,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.83 |
A estrutura de capital da empresa demonstra uma abordagem equilibrada para financiar o crescimento.
- A taxa de dívida / patrimônio atual está em 0.83, que está abaixo da média da indústria de 1,2
- A dívida total representa 45.3% de capitalização total
- A taxa de cobertura de juros é 2.7x
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Linha de crédito garantida de US $ 200 milhões
- Taxa de juros fixa de 7.25%
- Data de vencimento estendida a 2026
Os componentes de financiamento de ações incluem:
- Ações ordinárias emitidas: 12,5 milhões de ações
- Preço médio por ação: $18.40
- Equidade total levantada: US $ 230 milhões
Avaliando a KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.35 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Rotatividade de inventário: 2.7x
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
Destaques de posição em dinheiro
Caixa e equivalentes de dinheiro estão em US $ 22,3 milhões, fornecendo um buffer de liquidez moderado contra obrigações de curto prazo.
A KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $14.37 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $9.12 - $22.45
- Receita de doze meses à direita: US $ 487,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 312,5 milhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Os indicadores de desempenho das ações sugerem que a subvalorização potencial com base nos múltiplos atuais do mercado e nas recomendações dos analistas.
Riscos -chave enfrentados pela KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de petróleo e gás | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Interrupção tecnológica | Desvantagem competitiva | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
- Razão de capital de giro: 1.2:1
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Requisitos de conformidade de segurança
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Escassez de mão -de -obra qualificada
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Nível de risco atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Flutuações de preço de energia | Alto | Estratégias de hedge |
| Incertezas geopolíticas | Médio | Diversificação |
Avaliação de risco regulatório
Potenciais mudanças regulatórias podem impactar:
- Custos de conformidade ambiental: US $ 2,5 milhões - US $ 4,7 milhões anualmente
- Potenciais despesas de litígio: Até US $ 3,2 milhões
- Permitir complexidades de renovação
Perspectivas de crescimento futuro para a KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave do setor de serviços de energia.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços de energia offshore | 7.2% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Suporte de perfuração em terra | 5.9% Cagr | US $ 38,3 milhões |
| Serviços técnicos avançados | 9.4% Cagr | US $ 62,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 22,7 milhões em atualizações de infraestrutura tecnológica
- Expanda a cobertura geográfica na bacia do Permiano
- Desenvolva equipamentos especializados para ambientes de perfuração complexos
Projeções de crescimento de receita
As métricas financeiras projetadas indicam potencial expansão de receita:
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,4 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 299,2 milhões | 10.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária avaliada em US $ 18,6 milhões
- Parcerias estratégicas com grandes empresas de energia
- Histórico comprovado de eficiência operacional
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