KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Bundle
Verständnis von KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ölfelddienste | 342,567,000 | 456,789,000 | +33.3% |
| Ausrüstung Vermietung | 87,654,000 | 102,345,000 | +16.8% |
| Gesamtumsatz | 430,221,000 | 559,134,000 | +30.0% |
Wichtige Einnahmeneigenschaften
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: $559,134,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 30.0%
- Primärumsatzsegment: Ölfelddienste bei 81.7% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 412,345,000 | 73.7% |
| Internationale Märkte | 146,789,000 | 26.3% |
Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttoumsatzmarge: 38.5%
- Betriebsumsatzmarge: 22.3%
- Durchschnittlicher vierteljährlicher Umsatz: $139,783,500
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.6% | 3.2% |
| Nettogewinnmarge | -7.8% | 1.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Bruttogewinn: 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 14,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 6,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 23.9% | 19.5% |
| Umsatzkosten | 312,6 Millionen US -Dollar | 287,3 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleichsanalyse
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 20.1%
- Firma Bruttomarge: 22.7%
- Outperformance Marge: 2.6%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 132,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 178 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 215,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.83 |
Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums.
- Das aktuelle Verschuldungsquoten liegt bei 0.83, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,2 liegt
- Gesamtverschuldung ist 45.3% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsabdeckungsquote ist 2.7x
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:
- Gesicherte Kreditfazilität von 200 Millionen Dollar
- Fester Zinssatz von 7.25%
- Fälligkeitsdatum erweitert sich auf 2026
Eigenkapitalfinanzierungskomponenten umfassen:
- Stammaktien ausgegeben: 12,5 Millionen Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $18.40
- Total -Eigenkapital erhöht: 230 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,3 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Inventarumsatz: 2.7x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
Cash -Position Highlights
Bargeld und Bargeldäquivalente stehen bei 22,3 Millionen US -DollarBereitstellung eines moderaten Liquiditätspuffers gegen kurzfristige Verpflichtungen.
Ist KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $9.12 - $22.45
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 487,6 Millionen US -Dollar
- Marktkapitalisierung: 312,5 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Aktienleistungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktvolimien und den Analystenempfehlungen hin.
Schlüsselrisiken für KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Öl- und Gasmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
| Technologische Störung | Wettbewerbsnachteil | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
- Betriebskapitalquote: 1.2:1
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten
- Sicherheitsvorschriftenanforderungen
- Störungen der Lieferkette
- Facharbeitsmangel
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktuelles Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Energiepreisschwankungen | Hoch | Absicherungsstrategien |
| Geopolitische Unsicherheiten | Medium | Diversifizierung |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken:
- Umweltkonformitätskosten: $ 2,5 Mio. $ 4,7 Mio. jährlich
- Potenzielle Prozesskosten: Bis zu 3,2 Millionen US -Dollar
- Erneuerungskomplexitäten ermöglichen
Zukünftige Wachstumsaussichten für KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche im Bereich Energy Services.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Offshore Energy Services | 7.2% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Onshore -Bohrunterstützung | 5.9% CAGR | 38,3 Millionen US -Dollar |
| Fortgeschrittene technische Dienste | 9.4% CAGR | 62,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 22,7 Millionen US -Dollar In technologischen Infrastruktur -Upgrades
- Erweitern Sie die geografische Abdeckung im Perm -Becken
- Entwickeln Sie spezielle Geräte für komplexe Bohrumgebungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken zeigen eine potenzielle Umsatzerweiterung:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 299,2 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 18,6 Millionen US -Dollar
- Strategische Partnerschaften mit großen Energieunternehmen
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der operativen Effizienz
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.