Lakeland Industries, Inc. (LAKE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Lakeland Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Lakeland Industries ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 120.6 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024.
| قطاع الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ملابس مقاومة للحريق | 68.4 | 56.7% |
| ملابس واقية كيميائية | 37.2 | 30.8% |
| ملابس السلامة الأخرى | 15.0 | 12.5% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2023 الإيرادات: 112.3 مليون دولار
- 2024 الإيرادات: 120.6 مليون دولار
- معدل النمو السنوي: 7.4%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82.4 | 68.3% |
| أوروبا | 23.5 | 19.5% |
| الأسواق الدولية | 14.7 | 12.2% |
غوص عميق في ربحية Lakeland Industries ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% | -2.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 2.1% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 2.8% | 1.5% | -1.3% |
رؤى الربحية الرئيسية
- انخفض إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار ل 39.8 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 7.3 مليون دولار ل 4.2 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 5.6 مليون دولار ل 3.1 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 159.6 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 35.6 مليون دولار |
| ربح | 202.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Lakeland Industries ، Inc. (Lake) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Lakeland Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 82.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.24 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 1.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.5%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 6.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.5x
تقييم السيولة Lakeland Industries ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.32 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 21.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 15.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار | 16.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار | -4.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار | -6.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 2.0
- نسبة سريعة باستمرار أعلى من 1.3
اعتبارات السيولة المحتملة
- استمرار الاستثمار في النفقات الرأسمالية
- معتدلة تمويل التدفقات النقدية
هل Lakeland Industries ، Inc. (Lake) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.7x |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.67
- سعر السهم الحالي: $19.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -3.2%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- السعر المستهدف الإجماع: $22.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه Lakeland Industries ، Inc. (Lake)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر المنافسة الصناعية
| فئة المخاطر التنافسية | التأثير المحتمل | حالة التخفيف الحالية |
|---|---|---|
| ضغط حصة السوق | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة | تنويع المنتج المستمر |
| مسابقة التسعير | محتمل 7.2% ضغط الهامش | استراتيجيات تحسين التكلفة |
المشهد المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4x
- سيولة رأس المال العامل: 12.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال البيئي
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي
- تعديلات قانون الضرائب المحتملة
سلسلة التوريد الضعف
| عامل الخطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | 68% | زيادة التكلفة المحتملة 4.2 مليون دولار |
| خطر تركيز المورد | 42% | 3.7 مليون دولار اضطراب محتمل |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تشمل تحديات التكيف التكنولوجية:
- متطلبات استثمار البحث والتطوير: 2.9 مليون دولار
- مخاطر التقادم المحتملة: 25%
- مشهد تهديد الأمن السيبراني
آفاق النمو المستقبلية لـ Lakeland Industries ، Inc. (Lake)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأساليب المالية والمحفزة في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| ملابس السلامة الصناعية | 4.7% CAGR | 12.3 مليون دولار |
| معدات الحماية للرعاية الصحية | 6.2% CAGR | 8.9 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 5.5% CAGR | 6.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع خط الإنتاج مع 3-4 فئات معدات الحماية الجديدة
- زيادة قنوات التوزيع الدولية 22%
- يستثمر 2.1 مليون دولار في البحث والتطوير
- الهدف الأسواق الناشئة مع حلول السلامة المتخصصة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 5.8% سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، مع تقدير الأرباح المتوقعة بـ 47.6 مليون دولار بحلول عام 2026.
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الحماية الملكية
- علاقات سلسلة التوريد القوية
- محفظة المنتج المتنوعة
- قدرات التصنيع المتقدمة
الاستثمار في الابتكار
من المتوقع أن نفقات البحث والتطوير في 1.7 مليون دولار لتطوير معدات الحماية من الجيل التالي مع تقنيات المواد المتقدمة.
Lakeland Industries, Inc. (LAKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.