Lakeland Industries, Inc. (LAKE) Bundle
Comprensión de Lakeland Industries, Inc. (Lake) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Lakeland Industries, Inc. reportó ingresos totales de $ 120.6 millones para el año fiscal que termina el 31 de enero de 2024.
| Segmento de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ropa resistente al fuego | 68.4 | 56.7% |
| Ropa protectora química | 37.2 | 30.8% |
| Otra ropa de seguridad | 15.0 | 12.5% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2023 Ingresos: $ 112.3 millones
- 2024 Ingresos: $ 120.6 millones
- Tasa de crecimiento anual: 7.4%
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 82.4 | 68.3% |
| Europa | 23.5 | 19.5% |
| Mercados internacionales | 14.7 | 12.2% |
Una profundidad de inmersión en Lakeland Industries, Inc. (Lago) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.4% | 19.7% | -2.7% |
| Margen de beneficio operativo | 3.6% | 2.1% | -1.5% |
| Margen de beneficio neto | 2.8% | 1.5% | -1.3% |
Informes clave de rentabilidad
- El beneficio bruto disminuyó de $ 45.2 millones a $ 39.8 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 7.3 millones a $ 4.2 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 5.6 millones a $ 3.1 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 159.6 millones |
| Gastos operativos | $ 35.6 millones |
| Ganancia | $ 202.1 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Lakeland Industries, Inc. (Lake) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Lakeland Industries, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 5.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 82.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.24 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 1.2 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.5%
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 6.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 124.5 millones
- Relación precio / libro: 1.5x
Evaluar la liquidez de Lakeland Industries, Inc. (Lake)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para el posicionamiento financiero a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Tipo de relación | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.98 |
| Relación rápida | 1.45 | 1.32 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 24.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 21.3 millones
- Crecimiento año tras año: 15.5%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.7 millones | $ 16.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.4 millones | -$ 4.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.3 millones | -$ 6.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Relación actual por encima de 2.0
- Relación rápida consistentemente por encima de 1.3
Consideraciones potenciales de liquidez
- Inversión continua en gastos de capital
- Financiamiento moderado Salidas de efectivo
¿Lakeland Industries, Inc. (Lake) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela métricas financieras clave para evaluar la posición actual del mercado de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4x | 15.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.7x |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $15.23
- 52 semanas de altura: $24.67
- Precio actual de las acciones: $19.45
- Cambio de precios hasta la fecha: -3.2%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
- Precio objetivo de consenso: $22.15
Riesgos clave que enfrenta Lakeland Industries, Inc. (Lago)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en dimensiones operativas, financieras y estratégicas:
Riesgos de competencia de la industria
| Categoría de riesgo competitivo | Impacto potencial | Estado de mitigación actual |
|---|---|---|
| Presión de participación de mercado | 15.3% Reducción potencial de la cuota de mercado | Diversificación de productos en curso |
| Competencia de precios | Potencial 7.2% compresión de margen | Estrategias de optimización de costos |
Panorama de riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 0.62
- Relación de cobertura de interés: 3.4x
- Liquidez de capital de trabajo: $ 12.6 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Cambios de regulación del comercio internacional
- Modificaciones potenciales de la ley fiscal
Vulnerabilidad de la cadena de suministro
| Factor de riesgo | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de la materia prima | 68% | Aumento de costos potenciales de $ 4.2 millones |
| Riesgo de concentración de proveedores | 42% | $ 3.7 millones posibles interrupciones |
Riesgos de tecnología e innovación
Los desafíos de adaptación tecnológica incluyen:
- Requisitos de inversión de I + D: $ 2.9 millones
- Riesgo de obsolescencia potencial: 25%
- Paisaje de amenaza de ciberseguridad
Perspectivas de crecimiento futuro para Lakeland Industries, Inc. (Lake)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con enfoques financieros y de mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Ropa de seguridad industrial | 4.7% Tocón | $ 12.3 millones |
| Equipo de protección de atención médica | 6.2% Tocón | $ 8.9 millones |
| Mercados internacionales | 5.5% Tocón | $ 6.7 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la línea de productos con 3-4 Nuevas categorías de equipos de protección
- Aumentar los canales de distribución internacional por 22%
- Invertir $ 2.1 millones en investigación y desarrollo
- Mercados emergentes objetivo con soluciones de seguridad especializadas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican el crecimiento potencial de los ingresos de 5.8% anualmente durante los próximos tres años, con ganancias proyectadas estimadas en $ 47.6 millones para 2026.
Ventajas competitivas
- Tecnología de protección patentada
- Relaciones fuertes de la cadena de suministro
- Cartera de productos diversificados
- Capacidades de fabricación avanzada
Inversión en innovación
El gasto de I + D se proyecta en $ 1.7 millones para desarrollar equipos de protección de próxima generación con tecnologías de materiales avanzados.
Lakeland Industries, Inc. (LAKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.