Lakeland Industries, Inc. (LAKE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Lakeland Industries, Inc. (Lake)
Analyse des revenus
Lakeland Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 120,6 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2024.
| Segment des revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vêtements résistants au feu | 68.4 | 56.7% |
| Vêtements de protection chimique | 37.2 | 30.8% |
| Autres vêtements de sécurité | 15.0 | 12.5% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2023 Revenus: 112,3 millions de dollars
- 2024 Revenus: 120,6 millions de dollars
- Taux de croissance annuel: 7.4%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 82.4 | 68.3% |
| Europe | 23.5 | 19.5% |
| Marchés internationaux | 14.7 | 12.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lakeland Industries, Inc. (lac)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 19.7% | -2.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 2.1% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.8% | 1.5% | -1.3% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut a diminué de 45,2 millions de dollars à 39,8 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 7,3 millions de dollars à 4,2 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 5,6 millions de dollars à 3,1 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 159,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 35,6 millions de dollars |
| Revenu | 202,1 millions de dollars |
Dette vs Équité: Comment Lakeland Industries, Inc. (Lake) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Lakeland Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 82,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.24 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt pour l'exercice: 1,2 million de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.5%
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 6,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1,5x
Évaluation des liquidités de Lakeland Industries, Inc. (lac)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.32 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 24,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 21,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 15.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars | 16,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars | - 4,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars | - 6,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 2,0
- Rapport rapide constamment supérieur à 1,3
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement continu dans les dépenses en capital
- Financement modéré des sorties de trésorerie
Lakeland Industries, Inc. (Lake) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer la position actuelle du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.7x |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $15.23
- 52 semaines de haut: $24.67
- Prix actuel de l'action: $19.45
- Changement de prix du début de l'année: -3.2%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Prix cible consensuel: $22.15
Risques clés face à Lakeland Industries, Inc. (lac)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques de la concurrence de l'industrie
| Catégorie de risque compétitive | Impact potentiel | État d'atténuation actuel |
|---|---|---|
| Pression de part de marché | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché | Diversification des produits en cours |
| Concours de prix | Potentiel 7.2% compression de marge | Stratégies d'optimisation des coûts |
Paysage à risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
- Liquidité du fonds de roulement: 12,6 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Exigences de conformité environnementale
- Changements de réglementation du commerce international
- Modifications potentielles de la loi fiscale
Vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement
| Facteur de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | 68% | 4,2 millions de dollars augmentation des coûts potentiels |
| Risque de concentration des fournisseurs | 42% | 3,7 millions de dollars perturbés potentiels |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Exigences d'investissement en R&D: 2,9 millions de dollars
- Risque potentiel d'obsolescence: 25%
- Paysage des menaces de cybersécurité
Perspectives de croissance futures pour Lakeland Industries, Inc. (Lake)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des approches financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Vêtements de sécurité industrielle | 4.7% TCAC | 12,3 millions de dollars |
| Équipement de protection des soins de santé | 6.2% TCAC | 8,9 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 5.5% TCAC | 6,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer la gamme de produits avec 3-4 Nouvelles catégories d'équipements de protection
- Augmenter les canaux de distribution internationaux par 22%
- Investir 2,1 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cible des marchés émergents avec des solutions de sécurité spécialisées
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 5.8% annuellement au cours des trois prochaines années, avec des revenus prévus estimés à 47,6 millions de dollars d'ici 2026.
Avantages compétitifs
- Technologie de protection propriétaire
- Solides relations de la chaîne d'approvisionnement
- Portfolio de produits diversifié
- Capacités de fabrication avancées
Investissement dans l'innovation
Les dépenses de R&D sont prévues à 1,7 million de dollars pour développer un équipement de protection de nouvelle génération avec des technologies de matériaux avancés.
Lakeland Industries, Inc. (LAKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.