Lakeland Industries, Inc. (LAKE) Bundle
Verständnis von Lakeland Industries, Inc. (Lake) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Lakeland Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen von 120,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Januar 2024.
| Umsatzsegment | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Feuerresistentes Kleidungsstück | 68.4 | 56.7% |
| Chemische Schutzkleidung | 37.2 | 30.8% |
| Andere Sicherheitsbekleidung | 15.0 | 12.5% |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2023 Einnahmen: 112,3 Millionen US -Dollar
- 2024 Einnahmen: 120,6 Millionen US -Dollar
- Jährliche Wachstumsrate: 7.4%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 82.4 | 68.3% |
| Europa | 23.5 | 19.5% |
| Internationale Märkte | 14.7 | 12.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lakeland Industries, Inc. (Lake)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 19.7% | -2.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 2.1% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 2.8% | 1.5% | -1.3% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn ging aus 45,2 Millionen US -Dollar Zu 39,8 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 7,3 Millionen US -Dollar Zu 4,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 5,6 Millionen US -Dollar Zu 3,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 159,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 202,1 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lakeland Industries, Inc. (Lake) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Lakeland Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 82,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.24 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 1,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.5%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 6,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1,5x
Bewertung der Liquidität von Lakeland Industries, Inc. (Lake)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige Finanzpositionierung des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.32 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 21,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 15.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,3 Millionen Dollar | -6,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 2,0
- Schnellverhältnis konstant über 1,3
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
- Moderate Finanzierung von Geldabflüssen
Ist Lakeland Industries, Inc. (See) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktposition des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.7x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $15.23
- 52 Wochen hoch: $24.67
- Aktueller Aktienkurs: $19.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Konsenszielziel: $22.15
Wichtige Risiken für Lakeland Industries, Inc. (See)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Branchenwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsrisikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Aktueller Status der Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteildruck | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Laufende Produktdiversifizierung |
| Preiswettbewerb | Potenzial 7.2% Randkomprimierung | Kostenoptimierungsstrategien |
Finanzrisikolandschaft
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
- Betriebskapitalliquidität: 12,6 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Internationale Handelsregulierung ändert sich
- Potenzielle Steuergesetz -Änderungen
Anfälligkeit der Lieferkette
| Risikofaktor | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | 68% | 4,2 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenerhöhung |
| Lieferantenkonzentrationsrisiko | 42% | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Störung |
Technologie- und Innovationsrisiken
Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:
- F & E -Investitionsanforderungen: 2,9 Millionen US -Dollar
- Potenzielles Veraltertenrisiko: 25%
- Cybersecurity -Bedrohungslandschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lakeland Industries, Inc. (See)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Industriesicherheitsbekleidung | 4.7% CAGR | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Schutzausrüstung im Gesundheitswesen | 6.2% CAGR | 8,9 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 5.5% CAGR | 6,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktlinie erweitern mit 3-4 Neue Schutzausrüstung Kategorien
- Erhöhen Sie die internationalen Vertriebskanäle durch 22%
- Investieren 2,1 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Ziele aufstrebende Märkte mit speziellen Sicherheitslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 5.8% Jährlich in den nächsten drei Jahren, mit geschätzten Gewinnen bei geschätzten Gewinnen bei 47,6 Millionen US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Schutztechnologie
- Starke Lieferkettenbeziehungen
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
Investition in Innovation
F & E -Ausgaben werden bei projiziert 1,7 Millionen US -Dollar Zur Entwicklung der nächsten Generation Schutzausrüstung mit fortschrittlichen Materialtechnologien.
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