Lakeland Industries, Inc. (LAKE) Bundle
Underfunding Lakeland Industries, Inc. (Lake) Receita Frexes
Análise de receita
A Lakeland Industries, Inc. relatou receita total de US $ 120,6 milhões Para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024.
| Segmento de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Roupas resistentes ao fogo | 68.4 | 56.7% |
| Roupas de proteção química | 37.2 | 30.8% |
| Outro vestuário de segurança | 15.0 | 12.5% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2023 Receita: US $ 112,3 milhões
- 2024 Receita: US $ 120,6 milhões
- Taxa de crescimento anual: 7.4%
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 82.4 | 68.3% |
| Europa | 23.5 | 19.5% |
| Mercados internacionais | 14.7 | 12.2% |
Um mergulho profundo na Lakeland Industries, Inc. (Lake) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 19.7% | -2.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 2.1% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | 2.8% | 1.5% | -1.3% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto diminuiu de US $ 45,2 milhões para US $ 39,8 milhões
- A receita operacional diminuiu de US $ 7,3 milhões para US $ 4,2 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 5,6 milhões para US $ 3,1 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 159,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 35,6 milhões |
| Receita | US $ 202,1 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Lakeland Industries, Inc. (Lake) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Lakeland Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 82,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.24 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 1,2 milhão
- Taxa de juros médios ponderados: 4.5%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 6,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 124,5 milhões
- Proporção de preço-livro: 1.5x
Avaliando Lakeland Industries, Inc. (Lake) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para o posicionamento financeiro de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 24,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 21,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 15.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões | US $ 16,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões | -US $ 4,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões | -US $ 6,7 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 2.0
- Proporção rápida consistentemente acima de 1,3
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento contínuo em despesas de capital
- Fundamento moderado de saídas de caixa
A Lakeland Industries, Inc. (lago) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para avaliar a posição atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.7x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $15.23
- Alta de 52 semanas: $24.67
- Preço atual das ações: $19.45
- Alteração do preço do ano: -3.2%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Preço -alvo de consenso: $22.15
Riscos -chave enfrentando a Lakeland Industries, Inc. (lago)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos de concorrência do setor
| Categoria de risco competitivo | Impacto potencial | Status de mitigação atual |
|---|---|---|
| Pressão de participação de mercado | 15.3% redução potencial de participação de mercado | Diversificação contínua de produtos |
| Concorrência de preços | Potencial 7.2% compressão de margem | Estratégias de otimização de custos |
Cenário de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
- Liquidez do capital de giro: US $ 12,6 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade ambiental
- Mudanças internacionais de regulamentação comercial
- Possíveis modificações da lei tributária
Vulnerabilidade da cadeia de suprimentos
| Fator de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | 68% | US $ 4,2 milhões em potencial aumento de custo |
| Risco de concentração de fornecedores | 42% | US $ 3,7 milhões em potencial interrupção |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Requisitos de investimento em P&D: US $ 2,9 milhões
- Risco potencial de obsolescência: 25%
- Cenário de ameaça de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro da Lakeland Industries, Inc. (Lake)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Vestuário de segurança industrial | 4.7% Cagr | US $ 12,3 milhões |
| Equipamento de proteção à saúde | 6.2% Cagr | US $ 8,9 milhões |
| Mercados internacionais | 5.5% Cagr | US $ 6,7 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a linha de produto com 3-4 Novas categorias de equipamentos de proteção
- Aumentar os canais de distribuição internacional por 22%
- Investir US $ 2,1 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Mercados emergentes de destino com soluções de segurança especializadas
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 5.8% anualmente nos próximos três anos, com os ganhos projetados estimados em US $ 47,6 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Tecnologia de proteção proprietária
- Relacionamentos fortes da cadeia de suprimentos
- Portfólio de produtos diversificados
- Recursos de fabricação avançados
Investimento em inovação
As despesas de P&D são projetadas em US $ 1,7 milhão Para desenvolver equipamentos de proteção de próxima geração com tecnologias avançadas de materiais.
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