Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Leidos Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 4.76 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 4.7% زيادة عام على العام من العام السابق.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الدفاع | 2,310 | 48.5% |
| القطاع المدني | 1,680 | 35.3% |
| الصحة والذكاء | 770 | 16.2% |
انهيار الإيرادات من قبل الأسواق الجغرافية الرئيسية:
- الحكومة الفيدرالية الأمريكية: 4.2 مليار دولار (88.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 560 مليون دولار (11.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 4.54 مليار دولار
- 2022: 4.55 مليار دولار
- 2023: 4.76 مليار دولار
تراكم العقد اعتبارًا من نهاية عام 2023: 22.1 مليار دولار، مما يشير إلى إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية.
الغوص العميق في ربحية Leidos Holdings ، Inc. (LDOS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | +0.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | -0.3% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | +0.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.3% | +1.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 4.89 مليار دولار
- دخل التشغيل: 372 مليون دولار
- صافي الدخل: 288 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 4.19 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 4.52 مليار دولار
- أرباح السهم (EPS): $4.12
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 14.2% | 12.7% |
| هامش التشغيل | 7.6% | 6.9% |
| الهامش الصافي | 5.9% | 5.4% |
الدين مقابل الأسهم: How Leidos Holdings ، Inc. (LDOS) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3,845 |
| ديون قصيرة الأجل | 412 |
| إجمالي الديون | 4,257 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 750 مليون دولار في الملاحظات العليا غير المضمونة بمتوسط سعر فائدة من 5.25%.
تقييم سيولة Leidos Holdings ، Inc. (LDOS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.15 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 687 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار | +8.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -312 مليون دولار | -5.5% |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 782 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 215 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
هل Leidos Holdings ، Inc. (LDOS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها الحالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.2 |
توضح مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $85.23 - $114.67
- سعر السهم الحالي: $97.45
- تقلب أسعار السهم: 28.6%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.75% |
| نسبة الدفع | 22.4% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
- متوسط السعر المستهدف: $105.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه Leidos Holdings ، Inc. (LDOS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تبعية العقد الحكومي | تركيز الإيرادات | 83% إجمالي الإيرادات من عقود الحكومة الأمريكية |
| المشهد التنافسي | ضغط حصة السوق | 10.6 مليار دولار إجمالي سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات الدفاعية |
| تهديدات الأمن السيبراني | اضطراب التشغيل | 6.2 تريليون دولار تقديرية الأضرار الجارية العالمية |
المخاطر التشغيلية
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
- مخاطر إنهاء العقد المحتملة
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب في القوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.3x | القدرة الكافية لخدمة الديون |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية الرئيسية لإدارة المخاطر:
- تنويع قاعدة عملاء وتجارية
- الاستثمار في قدرات الأمن السيبراني
- الحفاظ على بنية تحتية قوية للامتثال
- ابتكار التكنولوجيا المستمر
آفاق النمو المستقبلية لـ Leidos Holdings ، Inc. (LDOS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 14.3 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 15.1 مليار دولار | 5.6% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع عقد الدفاع الحكومي مع 3.8 مليار دولار في فرص العقد الجديدة
- استهداف سوق خدمات التكنولوجيا 12.5% زيادة حصة السوق
- من المتوقع توليد محفظة حلول الأمن السيبرانية 2.4 مليار دولار في الإيرادات السنوية
مبادرات توسيع السوق
| قطاع السوق | استثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | 620 مليون دولار | 8.3% نمو الإيرادات |
| الخدمات السحابية | 450 مليون دولار | 7.5% توسع السوق |
المزايا التنافسية
- تراكم عقد الحكومة الفيدرالية 22.6 مليار دولار
- استثمار البحث والتطوير 540 مليون دولار سنويا
- محفظة خدمة متنوعة عبر القطاعات الدفاعية والمخابرات والمدني
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.