Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Análise de receita
A empresa informou US $ 4,76 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 4.7% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de defesa | 2,310 | 48.5% |
| Setor civil | 1,680 | 35.3% |
| Saúde e Inteligência | 770 | 16.2% |
Recutação de receita pelos principais mercados geográficos:
- Governo federal dos Estados Unidos: US $ 4,2 bilhões (88,2% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 560 milhões (11,8% da receita total)
Principais indicadores de crescimento da receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 4,54 bilhões
- 2022: US $ 4,55 bilhões
- 2023: US $ 4,76 bilhões
Backlog de contrato até o final de 2023: US $ 22,1 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.
Um mergulho profundo na lucratividade da Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | +0.5% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | -0.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.9% | +0.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.3% | +1.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 4,89 bilhões
- Receita operacional: US $ 372 milhões
- Resultado líquido: US $ 288 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 4,19 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 4,52 bilhões
- Ganhos por ação (EPS): $4.12
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 14.2% | 12.7% |
| Margem operacional | 7.6% | 6.9% |
| Margem líquida | 5.9% | 5.4% |
Dívida vs. patrimônio: como a Leidos Holdings, Inc. (LDOS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 3,845 |
| Dívida de curto prazo | 412 |
| Dívida total | 4,257 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa emitiu US $ 750 milhões em notas sênior não seguras com uma taxa de juros médio de 5.25%.
Avaliando a liquidez da Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam insights financeiros críticos.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.15 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 687 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão | +8.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 312 milhões | -5.5% |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 782 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 215 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.67
A Leidos Holdings, Inc. (LDOS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação atual:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2 |
As métricas de desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $85.23 - $114.67
- Preço atual das ações: $97.45
- Volatilidade do preço das ações: 28.6%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento | 22.4% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
- Preço -alvo médio: $105.67
Riscos -chave enfrentados pela Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Dependência do contrato governamental | Concentração de receita | 83% de receita total de contratos do governo dos EUA |
| Cenário competitivo | Pressão de participação de mercado | US $ 10,6 bilhões Mercado Total de Serviços de TI de Defesa |
| Ameaças de segurança cibernética | Interrupção operacional | US $ 6,2 trilhões danos estimados globais de crimes cibernéticos |
Riscos operacionais
- Requisitos complexos de conformidade regulatória
- Possíveis riscos de rescisão de contrato
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de retenção de talentos da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 7.3x | Capacidade adequada de serviço de dívida |
Mitigação de riscos estratégicos
As principais abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem:
- Diversificando o governo e a base de clientes comerciais
- Investindo em recursos de segurança cibernética
- Mantendo infraestrutura de conformidade robusta
- Inovação tecnológica contínua
Perspectivas de crescimento futuro para a Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,3 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 15,1 bilhões | 5.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do contrato de defesa do governo com US $ 3,8 bilhões Em novas oportunidades de contrato
- Mercado de serviços de tecnologia segmentação de mercado 12.5% Aumento da participação de mercado
- Portfólio de soluções de segurança cibernética espera -se gerar US $ 2,4 bilhões em receita anual
Iniciativas de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | US $ 620 milhões | 8.3% crescimento de receita |
| Serviços em nuvem | US $ 450 milhões | 7.5% expansão do mercado |
Vantagens competitivas
- Backlog de contrato do governo federal de US $ 22,6 bilhões
- Investimento em P&D de US $ 540 milhões anualmente
- Portfólio de serviços diversificados em setores de defesa, inteligência e civis
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