Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Leidos Holdings, Inc. (LDoS)
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 4.76 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 4.7% Aumento año tras año respecto al año anterior.
| Segmento de negocios | Ingresos 2023 ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de defensa | 2,310 | 48.5% |
| Sector civil | 1,680 | 35.3% |
| Salud e inteligencia | 770 | 16.2% |
Desglose de ingresos por mercados geográficos clave:
- Gobierno federal de los Estados Unidos: $ 4.2 mil millones (88.2% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 560 millones (11.8% de los ingresos totales)
Indicadores clave de crecimiento de ingresos para los últimos tres años:
- 2021: $ 4.54 mil millones
- 2022: $ 4.55 mil millones
- 2023: $ 4.76 mil millones
Contrato retraso a fines de 2023: $ 22.1 mil millones, indicando un fuerte potencial de ingresos futuros.
Una profundidad de inmersión en Leidos Holdings, Inc. (LDoS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | +0.5% |
| Margen de beneficio operativo | 7.6% | -0.3% |
| Margen de beneficio neto | 5.9% | +0.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 16.3% | +1.1% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales: $ 4.89 mil millones
- Ingresos operativos: $ 372 millones
- Lngresos netos: $ 288 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 4.19 mil millones
- Gastos operativos: $ 4.52 mil millones
- Ganancias por acción (EPS): $4.12
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margen operativo | 7.6% | 6.9% |
| Margen neto | 5.9% | 5.4% |
Deuda versus patrimonio: cómo Leidos Holdings, Inc. (LDoS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 3,845 |
| Deuda a corto plazo | 412 |
| Deuda total | 4,257 |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BBB
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Actividades de deuda recientes
En 2023, la compañía emitió $ 750 millones en notas senior no garantizadas con una tasa de interés promedio de 5.25%.
Evaluar la liquidez de Leidos Holdings, Inc. (LDoS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.15 | Refleja la cobertura de activos líquidos |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 687 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.85
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.2 mil millones | +8.7% |
| Invertir flujo de caja | -$ 456 millones | -3.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 312 millones | -5.5% |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 782 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 215 millones
- Relación deuda / capital: 0.67
¿Leidos Holdings, Inc. (LDoS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan ideas críticas sobre su valoración actual:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2 |
Las métricas de rendimiento de las acciones durante los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $85.23 - $114.67
- Precio actual de las acciones: $97.45
- Volatilidad del precio de las acciones: 28.6%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.75% |
| Relación de pago | 22.4% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
- Precio objetivo promedio: $105.67
Riesgos clave que enfrenta Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Dependencia del contrato del gobierno | Concentración de ingresos | 83% de ingresos totales de los contratos del gobierno de EE. UU. |
| Panorama competitivo | Presión de participación de mercado | $ 10.6 mil millones Mercado de servicios de TI de defensa total |
| Amenazas de ciberseguridad | Interrupción operativa | $ 6.2 billones daños estimados de delitos cibernéticos globales |
Riesgos operativos
- Requisitos de cumplimiento regulatorio complejo
- Riesgos potenciales de terminación del contrato
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de retención de talento de la fuerza laboral
Indicadores de riesgo financiero
| Métrica financiera | Estado actual | Riesgo potencial |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 | Apalancamiento financiero moderado |
| Relación de cobertura de intereses | 7.3x | Capacidad adecuada de servicio de la deuda |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos clave para la gestión de riesgos incluyen:
- Diversificación de la base de clientes gubernamentales y comerciales
- Invertir en capacidades de ciberseguridad
- Mantener una infraestructura de cumplimiento robusta
- Innovación tecnológica continua
Perspectivas de crecimiento futuro para Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 14.3 mil millones | 5.2% |
| 2025 | $ 15.1 mil millones | 5.6% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión del contrato de defensa gubernamental con $ 3.8 mil millones En nuevas oportunidades de contrato
- Penetración del mercado de servicios de tecnología 12.5% Aumento de la cuota de mercado
- La cartera de soluciones de ciberseguridad se espera que genere $ 2.4 mil millones en ingresos anuales
Iniciativas de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Inversión | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Transformación digital | $ 620 millones | 8.3% crecimiento de ingresos |
| Servicios en la nube | $ 450 millones | 7.5% expansión del mercado |
Ventajas competitivas
- Contrato del gobierno federal retraso de $ 22.6 mil millones
- I + D Inversión de $ 540 millones anualmente
- Cartera de servicios diversificados en los sectores de defensa, inteligencia y civil
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