Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Verständnis von Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 4,76 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 4.7% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | Umsatz 2023 ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verteidigungslösungen | 2,310 | 48.5% |
| Zivilsektor | 1,680 | 35.3% |
| Gesundheit und Intelligenz | 770 | 16.2% |
Umsatzaufschlüsselung nach wichtigen geografischen Märkten:
- Bundesregierung der Vereinigten Staaten: 4,2 Milliarden US -Dollar (88,2% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 560 Millionen US -Dollar (11,8% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumsindikatoren in den letzten drei Jahren:
- 2021: 4,54 Milliarden US -Dollar
- 2022: 4,55 Milliarden US -Dollar
- 2023: 4,76 Milliarden US -Dollar
Vertragsbestandsbestand Ende 2023: 22,1 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | +0.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | -0.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | +0.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.3% | +1.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz: 4,89 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 372 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 288 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 4,19 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 4,52 Milliarden US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $4.12
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsspanne | 7.6% | 6.9% |
| Nettomarge | 5.9% | 5.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Leidos Holdings, Inc. (LDOS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,845 |
| Kurzfristige Schulden | 412 |
| Gesamtverschuldung | 4,257 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 750 Millionen US -Dollar in vorrangigen ungesicherten Notizen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5.25%.
Bewertung der Liquidität von Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Einblicke.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.15 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 687 Millionen Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar | +8.7% |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -312 Millionen Dollar | -5.5% |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 782 Millionen Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.67
Ist Leidos Holdings, Inc. (LDOS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine derzeitige Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2 |
Aktienleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $85.23 - $114.67
- Aktueller Aktienkurs: $97.45
- Aktienkursvolatilität: 28.6%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.75% |
| Auszahlungsquote | 22.4% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
- Durchschnittliches Kursziel: $105.67
Schlüsselrisiken für Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Regierungsvertragsabhängigkeit | Einnahmekonzentration | 83% der Gesamteinnahmen aus Verträgen der US -Regierung |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteildruck | 10,6 Milliarden US -Dollar Total Defense IT Services Market |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Betriebsstörung | 6,2 Billionen US -Dollar Schätzungsweise schädigter globaler Cyberkriminalitätsschäden |
Betriebsrisiken
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Potenzielle Vertragsbeendungsrisiken
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Aufbewahrung von Workforce Talent
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Mittel finanzieller Hebel |
| Zinsabdeckungsquote | 7.3x | Angemessene Kapazität des Schuldendienstes |
Strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifizierung der staatlichen und gewerblichen Kundenstamm
- Investitionen in Cybersicherheitsfähigkeiten
- Aufrechterhaltung einer robusten Compliance -Infrastruktur
- Kontinuierliche technologische Innovation
Zukünftige Wachstumsaussichten für Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 14,3 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 15,1 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Vertragsverträge für staatliche Verteidigungsverträge mit 3,8 Milliarden US -Dollar in neuen Vertragsmöglichkeiten
- Targeting von Technology Services Market Penetration 12.5% Marktanteilerhöhung
- Cybersecurity Solutions -Portfolio werden voraussichtlich generiert 2,4 Milliarden US -Dollar im Jahresumsatz
Markterweiterungsinitiativen
| Marktsegment | Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | 620 Millionen US -Dollar | 8.3% Umsatzwachstum |
| Cloud -Dienste | 450 Millionen US -Dollar | 7.5% Markterweiterung |
Wettbewerbsvorteile
- Vertragsrücken der Bundesregierung von 22,6 Milliarden US -Dollar
- F & E -Investition von 540 Millionen US -Dollar jährlich
- Diversifiziertes Service -Portfolio in Bezug auf Verteidigung, Geheimdienste und Zivilsektoren
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
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