Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Analyse des revenus
La société a signalé 4,76 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 4.7% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de défense | 2,310 | 48.5% |
| Secteur civil | 1,680 | 35.3% |
| Santé et intelligence | 770 | 16.2% |
Répartition des revenus par les principaux marchés géographiques:
- Gouvernement fédéral des États-Unis: 4,2 milliards de dollars (88,2% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 560 millions de dollars (11,8% des revenus totaux)
Indicateurs clés de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 4,54 milliards de dollars
- 2022: 4,55 milliards de dollars
- 2023: 4,76 milliards de dollars
Contrat Contrac Backlog à la fin de 2023: 22,1 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
Une plongée profonde dans Leidos Holdings, Inc. (LDOS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | -0.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | +0.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.3% | +1.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 4,89 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 372 millions de dollars
- Revenu net: 288 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 4,19 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 4,52 milliards de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $4.12
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 14.2% | 12.7% |
| Marge opérationnelle | 7.6% | 6.9% |
| Marge nette | 5.9% | 5.4% |
Dette vs Équité: comment Leidos Holdings, Inc. (LDOS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,845 |
| Dette à court terme | 412 |
| Dette totale | 4,257 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a publié 750 millions de dollars dans des billets non garantis de premier rang avec un taux d'intérêt moyen de 5.25%.
Évaluation des liquidités de Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.15 | Reflète la couverture des actifs liquides |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 687 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars | +8.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars | -5.5% |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 782 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 215 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.67
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.2 |
Les mesures de performance des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $85.23 - $114.67
- Prix actuel de l'action: $97.45
- Volatilité des cours des actions: 28.6%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.75% |
| Ratio de paiement | 22.4% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
- Prix cible moyen: $105.67
Risques clés face à Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Dépendance des contrats du gouvernement | Concentration sur les revenus | 83% du total des revenus des contrats du gouvernement américain |
| Paysage compétitif | Pression de part de marché | 10,6 milliards de dollars Marché total des services informatiques de la défense |
| Menaces de cybersécurité | Perturbation opérationnelle | 6,2 billions de dollars Dommages à la cybercriminalité mondiale estimée |
Risques opérationnels
- Exigences complexes de conformité réglementaire
- Risques de résiliation du contrat potentiel
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de rétention des talents de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
| Métrique financière | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.3x | Capacité de service de la dette adéquate |
Atténuation stratégique des risques
Les principales approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Diversifier le gouvernement et la clientèle commerciale
- Investir dans des capacités de cybersécurité
- Maintenir une infrastructure de conformité robuste
- Innovation technologique continue
Perspectives de croissance futures pour Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 14,3 milliards de dollars | 5.2% |
| 2025 | 15,1 milliards de dollars | 5.6% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du contrat de défense du gouvernement avec 3,8 milliards de dollars dans de nouvelles opportunités de contrat
- Ciblage de pénétration du marché des services technologiques 12.5% Augmentation de la part de marché
- Le portefeuille de solutions de cybersécurité devrait générer 2,4 milliards de dollars en revenus annuels
Initiatives d'expansion du marché
| Segment de marché | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Transformation numérique | 620 millions de dollars | 8.3% croissance des revenus |
| Services cloud | 450 millions de dollars | 7.5% extension du marché |
Avantages compétitifs
- Contrat de contrat du gouvernement fédéral de 22,6 milliards de dollars
- Investissement de R&D de 540 millions de dollars annuellement
- Portefeuille de services diversifié dans tous les secteurs de la défense, du renseignement et des civils
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