Lands' End, Inc. (LE) Bundle
فهم نهاية الأراضي، Inc. (LE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 3 فبراير 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.349 مليار دولار.
| قطاع الإيرادات | مبلغ المبيعات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الجزء المباشر | 1.086 مليار دولار | 80.5% |
| قطاع البيع بالتجزئة | 263 مليون دولار | 19.5% |
أداء الإيرادات للفترات المالية الأخيرة:
- السنة المالية 2023 إجمالي الإيرادات: 1.404 مليار دولار
- السنة المالية 2022 إجمالي الإيرادات: 1.462 مليار دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: -7.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 95.6% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 4.4% مجموع الإيرادات
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| ملابس | 62.3% |
| السلع المنزلية | 22.7% |
| ملحقات | 15% |
غوص عميق في Lands' End، Inc. (LE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من السنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% |
| صافي هامش الربح | 2.1% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 1.387 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 44.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 29.1 مليون دولار
مؤشرات أداء إدارة التكاليف:
- تكلفة السلع المباعة: 847.6 مليون دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 483.2 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.65
| السنة | الهامش الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2022 | 40.1% | 4.5% |
| 2023 | 38.9% | 3.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Lands' End، Inc. (LE) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، Lands' End، Inc. (LE) يبين خصائص الديون وحقوق الملكية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 128.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 380.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.43 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي من S&P: BB-
- مصروفات الفائدة للسنة المالية 2023: 8.7 مليون دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 5.6%
تمويل الأسهم Overview
يشمل هيكل أسهم الشركة ما يلي:
- الأسهم العادية المستحقة: 17.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 246.8 مليون دولار
- القيمة الدفترية للسهم: $22.14
استراتيجية إدارة الديون
| صك الديون | النضج | المبلغ |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 2025 | 150 مليون دولار |
| القرض لأجل | 2026 | 75 مليون دولار |
تقييم Lands' End، Inc. (LE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحاسمة للشركة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $87.6 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 62.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (24.1 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (38.2 مليون دولار)
تبين مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي:
| مقياس | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 45.7 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 32.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.67 |
يكشف تقييم الملاءة المالية:
- إجمالي الديون: 215.6 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 322.9 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.42
Is Lands' End، Inc. (LE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: منظور الاستثمار
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.73 |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $10.87
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $22.44
- سعر السهم الحالي: $15.63
خصائص توزيع الأرباح:
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 2
- عقد التوصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
المخاطر الرئيسية التي تواجه End، Inc. (LE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 41.2 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات | عالية |
| مصروفات التشغيل | 387.5 مليون دولار التكاليف التشغيلية السنوية | متوسطة |
| المنافسة السوقية | 12.4% احتمال تآكل حصة السوق | عالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 22.6 مليون دولار الأثر الاقتصادي المحتمل
- تحديات التحول الرقمي: 7.3% مخاطر تنفيذ التكنولوجيا
- أوجه عدم التيقن: 15.4 مليون دولار عمليات الشطب المحتملة للمخزون
مخاطر السوق الخارجية
تمثل ظروف السوق الخارجية تحديات كبيرة:
- احتمالات حدوث ركود اقتصادي: 37.5% تأثير الانكماش المحتمل
- تقلب الإنفاق الاستهلاكي: 28.9 مليون دولار احتمال خفض الإيرادات
- الشكوك التجارية العالمية: 14.2% اضطراب السوق الدولية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 6.7 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية | متوسطة |
| معايير العمل | 4.3 مليون دولار المخاطر القانونية المحتملة | عالية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Lands' End، Inc. (LE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف والمبادرات المالية المحددة:
- من المتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 380 مليون دولار في عام 2024
- استهداف توسيع القناة الرقمية 15% نمو المبيعات عبر الإنترنت على أساس سنوي
- استراتيجية اختراق الأسواق الدولية 50 مليون دولار في إيرادات السوق الجديدة
| مقياس النمو | توقعات 2024 | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 5.7% |
| المبيعات الرقمية | 380 مليون دولار | 15.3% |
| التوسع الدولي | 50 مليون دولار | 8.2% |
وتشمل مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- توسيع خط الإنتاج مع مجموعات الملابس المستدامة
- الاستثمار 22 مليون دولار في البنية التحتية للتكنولوجيا
- تطوير قنوات تسويق مباشرة إلى المستهلك
تشمل المزايا التنافسية التي تدعم النمو المستقبلي ما يلي:
- سمعة العلامة التجارية الراسخة
- شبكة توزيع القنوات المتعددة
- برنامج ولاء قوي للعملاء مع 1.2 مليون الأعضاء النشطين
Lands' End, Inc. (LE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.