Lands' End, Inc. (LE) Bundle
Verstehen von Lands 'End, Inc. (LE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 3. Februar 2024 meldete das Unternehmen den gesamten Nettoumsatz von 1,349 Milliarden US -Dollar.
| Umsatzsegment | Verkaufsbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Direktes Segment | $ 1,086 Milliarden | 80.5% |
| Einzelhandelssegment | 263 Millionen Dollar | 19.5% |
Umsatzleistung für die jüngsten Geschäftszeiten:
- Geschäftsjahr 2023 Gesamtumsatz: 1,404 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022 Gesamtumsatz: 1,462 Milliarden US -Dollar
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: -7.8%
Geografische Umsatzbaus:
- Vereinigte Staaten: 95.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 4.4% des Gesamtumsatzes
| Produktkategorie | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kleidung | 62.3% |
| Haushaltswaren | 22.7% |
| Zubehör | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lands 'End, Inc. (LE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt im Geschäftsjahr 2023 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.2% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,387 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 44,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 29,1 Millionen US -Dollar
Leistungsindikatoren für die Leistung der Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 847,6 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 483,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.65
| Jahr | Bruttomarge | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| 2022 | 40.1% | 4.5% |
| 2023 | 38.9% | 3.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lands 'End, Inc. (LE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Lands 'End, Inc. (LE) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 128,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 380,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.43 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2023: 8,7 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Eigenkapitalfinanzierung Overview
Die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens umfasst:
- Stammaktien ausstehend: 17,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 246,8 Millionen US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $22.14
Schuldenmanagementstrategie
| Schuldeninstrument | Reife | Menge |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 2025 | 150 Millionen Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 2026 | 75 Millionen Dollar |
Bewertung der Liquidität von Lands 'End, Inc. (LE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 2023 |
| Betriebskapital | $87,6 Millionen | 2023 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 62,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (24,1 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (38,2 Millionen US -Dollar)
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Positionierung:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 45,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 32,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Solvenzbewertung zeigt:
- Gesamtverschuldung: 215,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapital der Aktionäre: 322,9 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.42
Ist Lands 'End, Inc. (LE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Investitionsperspektive
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $10.87
- 52 Wochen hoch: $22.44
- Aktueller Aktienkurs: $15.63
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
Hauptrisiken für Lands 'End, Inc. (LE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Betriebskosten | 387,5 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten | Medium |
| Marktwettbewerb | 12.4% Potenzielle Marktanteilerosion | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22,6 Millionen US -Dollar potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen
- Herausforderungen für die digitale Transformation: 7.3% TECHNOLOGE -Implementierungsrisiken
- Unsicherheiten des Bestandsmanagements: 15,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Bestandsabschreibungen
Externe Marktrisiken
Externe Marktbedingungen stellen bedeutende Herausforderungen dar:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 37.5% potenzielle Auswirkungen des Abschwungs
- Volatilität der Verbraucherausgaben: 28,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
- Globale Handelsunsicherheiten: 14.2% Internationale Marktstörung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 6,7 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Ausgaben | Medium |
| Arbeitsstandards | 4,3 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Risiken | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lands 'End, Inc. (LE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und Initiativen:
- E-Commerce-Einnahmen werden voraussichtlich erreichen 380 Millionen Dollar im Jahr 2024
- Digitalkanalerweiterung Targeting 15% Online-Umsatzwachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr
- Internationale Marktdurchdringungsstrategie Targeting 50 Millionen Dollar in neuen Markteinnahmen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,2 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| Digitale Verkäufe | 380 Millionen Dollar | 15.3% |
| Internationale Expansion | 50 Millionen Dollar | 8.2% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Produktlinie mit nachhaltigen Kleidungssammlungen
- Investieren 22 Millionen Dollar in der Technologieinfrastruktur
- Entwicklung von Marketingkanälen für direkte Verbraucher
Wettbewerbsvorteile für das künftige Wachstum umfassen:
- Etablierter Marken -Ruf
- Omnichannel Distribution Network
- Starkes Kundenbindungsprogramm mit 1,2 Millionen aktive Mitglieder
Lands' End, Inc. (LE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.