Lands' End, Inc. (LE) Bundle
Comprendre Lands 'End, Inc. (LE) Strots de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 3 février 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 1,349 milliard de dollars.
| Segment des revenus | Montant des ventes | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment direct | 1,086 milliard de dollars | 80.5% |
| Segment de vente au détail | 263 millions de dollars | 19.5% |
Performance des revenus pour les récentes périodes fiscales:
- Exercice 2023 Revenu total: 1,404 milliard de dollars
- Exercice 2022 Revenu total: 1,462 milliard de dollars
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: -7.8%
Répartition des revenus géographiques:
- États-Unis: 95.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 4.4% de revenus totaux
| Catégorie de produits | Contribution des revenus |
|---|---|
| Vêtements | 62.3% |
| Marchandises à domicile | 22.7% |
| Accessoires | 15% |
Une plongée profonde dans Lands 'End, Inc. (LE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations sur la rentabilité critique à partir de l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 1,387 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 44,3 millions de dollars
- Revenu net: 29,1 millions de dollars
Indicateurs de performance de gestion des coûts:
- Coût des marchandises vendues: 847,6 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 483,2 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.65
| Année | Marge brute | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| 2022 | 40.1% | 4.5% |
| 2023 | 38.9% | 3.2% |
Dette vs Équité: comment Lands 'End, Inc. (LE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Lands 'End, Inc. (LE) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 128,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 380,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.43 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle de S&P: BB-
- Intérêt pour l'exercice 2023: 8,7 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
Financement en actions Overview
La structure de capitaux propres de l'entreprise comprend:
- Stock ordinaire en circulation: 17,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 246,8 millions de dollars
- Valeur comptable par action: $22.14
Stratégie de gestion de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Montant |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 2025 | 150 millions de dollars |
| Prêt à terme | 2026 | 75 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Lands 'End, Inc. (LE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la société à partir de la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.89 | 2023 |
| Fonds de roulement | $87,6 millions | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 62,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (24,1 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (38,2 millions de dollars)
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 45,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 32,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
L'évaluation de la solvabilité révèle:
- Dette totale: 215,6 millions de dollars
- Total des actions des actionnaires: 322,9 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.42
Lands 'End, Inc. (LE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: perspective d'investissement
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $10.87
- 52 semaines de haut: $22.44
- Prix actuel de l'action: $15.63
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
Risques clés face à Lands 'End, Inc. (LE)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 41,2 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
| Dépenses d'exploitation | 387,5 millions de dollars Coûts opérationnels annuels | Moyen |
| Concurrence sur le marché | 12.4% Érosion potentielle des parts de marché | Haut |
Risques opérationnels clés
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22,6 millions de dollars Impact économique potentiel
- Défis de transformation numérique: 7.3% Risques de mise en œuvre de la technologie
- Incertitudes de gestion des stocks: 15,4 millions de dollars Ridages d'inventaire potentiel
Risques du marché externe
Les conditions du marché externe présentent des défis importants:
- Probabilité de la récession économique: 37.5% Impact potentiel de ralentissement
- Volatilité des dépenses des consommateurs: 28,9 millions de dollars réduction potentielle des revenus
- Incertitudes du commerce mondial: 14.2% perturbation du marché international
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 6,7 millions de dollars dépenses de conformité annuelles | Moyen |
| Normes de travail | 4,3 millions de dollars risques juridiques potentiels | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Lands 'End, Inc. (LE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et des initiatives spécifiques:
- Les revenus du commerce électronique prévus pour atteindre 380 millions de dollars en 2024
- Ciblage d'extension des canaux numériques 15% Croissance des ventes en ligne d'une année sur l'autre
- Stratégie de pénétration du marché international ciblage 50 millions de dollars dans les nouveaux revenus du marché
| Métrique de croissance | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,2 milliard de dollars | 5.7% |
| Ventes numériques | 380 millions de dollars | 15.3% |
| Expansion internationale | 50 millions de dollars | 8.2% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion de la gamme de produits avec des collections de vêtements durables
- Investissement 22 millions de dollars dans l'infrastructure technologique
- Développer des canaux de marketing directs aux consommateurs
Les avantages concurrentiels soutenant la croissance future comprennent:
- Réputation de la marque établie
- Réseau de distribution omnicanal
- Programme de fidélisation de la clientèle solide avec 1,2 million membres actifs
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