Lands' End, Inc. (LE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Ends End, Inc. (LE)
Análise de receita
Para o ano fiscal que termina em 3 de fevereiro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 1,349 bilhão.
| Segmento de receita | Valor de vendas | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento direto | US $ 1,086 bilhão | 80.5% |
| Segmento de varejo | US $ 263 milhões | 19.5% |
Desempenho de receita para períodos fiscais recentes:
- Ano fiscal de 2023 Receita total: US $ 1,404 bilhão
- Ano fiscal de 2022 Receita total: US $ 1,462 bilhão
- Declínio da receita ano a ano: -7.8%
Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: 95.6% de receita total
- Mercados internacionais: 4.4% de receita total
| Categoria de produto | Contribuição da receita |
|---|---|
| Vestuário | 62.3% |
| Bens domésticos | 22.7% |
| Acessórios | 15% |
Um mergulho profundo em Lands 'End, Inc. (LE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir do ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.9% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,387 bilhão
- Receita operacional: US $ 44,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 29,1 milhões
Indicadores de desempenho de gerenciamento de custos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 847,6 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 483,2 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.65
| Ano | Margem bruta | Margem operacional |
|---|---|---|
| 2022 | 40.1% | 4.5% |
| 2023 | 38.9% | 3.2% |
Dívida vs. patrimônio: como Lands 'End, Inc. (LE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Lands 'End, Inc. (LE) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 128,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 380,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.43 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual da S&P: BB-
- Despesa de juros para o ano fiscal de 2023: US $ 8,7 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
Financiamento de ações Overview
A estrutura patrimonial da empresa inclui:
- Ações ordinárias em circulação: 17,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 246,8 milhões
- Valor contábil por ação: $22.14
Estratégia de gerenciamento de dívida
| Instrumento de dívida | Maturidade | Quantia |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 2025 | US $ 150 milhões |
| Empréstimo a prazo | 2026 | US $ 75 milhões |
Avaliando Lands 'End, Inc. (LE) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | 2023 |
| Capital de giro | $87,6 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 62,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 24,1 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 38,2 milhões)
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 45,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 32,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
A avaliação de solvência revela:
- Dívida total: US $ 215,6 milhões
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 322,9 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.42
O Lands 'End, Inc. (LE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: perspectiva de investimento
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $10.87
- Alta de 52 semanas: $22.44
- Preço atual das ações: $15.63
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
Os principais riscos enfrentados pela Lands 'End, Inc. (LE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 41,2 milhões flutuação potencial de receita | Alto |
| Despesas operacionais | US $ 387,5 milhões Custos operacionais anuais | Médio |
| Concorrência de mercado | 12.4% erosão potencial de participação de mercado | Alto |
Principais riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 22,6 milhões impacto econômico potencial
- Desafios de transformação digital: 7.3% Riscos de implementação de tecnologia
- Incertezas do gerenciamento de inventário: US $ 15,4 milhões potenciais baixas de inventário
Riscos de mercado externo
As condições externas do mercado apresentam desafios significativos:
- Probabilidade de recessão econômica: 37.5% impacto potencial em desaceleração
- Volatilidade dos gastos do consumidor: US $ 28,9 milhões redução potencial de receita
- Incertezas comerciais globais: 14.2% interrupção do mercado internacional
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 6,7 milhões despesas anuais de conformidade | Médio |
| Padrões trabalhistas | US $ 4,3 milhões riscos legais potenciais | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro para Lands 'End, Inc. (LE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas e iniciativas financeiras específicas:
- Receita de comércio eletrônico projetado para alcançar US $ 380 milhões em 2024
- Segmentação de expansão do canal digital 15% crescimento de vendas on-line ano a ano
- Estratégia de penetração do mercado internacional segmentando US $ 50 milhões em novas receitas de mercado
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,2 bilhão | 5.7% |
| Vendas digitais | US $ 380 milhões | 15.3% |
| Expansão internacional | US $ 50 milhões | 8.2% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo a linha de produtos com coleções de roupas sustentáveis
- Investimento US $ 22 milhões em infraestrutura de tecnologia
- Desenvolvendo canais de marketing direto ao consumidor
As vantagens competitivas que apoiam o crescimento futuro incluem:
- Reputação de marca estabelecida
- Rede de distribuição omnichannel
- Programa de fidelidade ao cliente forte com 1,2 milhão membros ativos
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