LGI Homes, Inc. (LGIH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LGI Homes ، Inc.
تحليل الإيرادات
سجلت LGI Homes ، Inc. إجمالي إيرادات 1.59 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتيارات الإيرادات عبر مبيعات المنازل والقطاعات ذات الصلة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنازل | 1.48 مليار دولار | 93.1% |
| خدمات الرهن العقاري | 68 مليون دولار | 4.3% |
| خدمات أخرى | 43 مليون دولار | 2.6% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التاريخي التالي:
- 2021 الإيرادات: 1.39 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 1.52 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.59 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.6%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تركيزات السوق الرئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق | 28.5% |
| الجنوب الغربي | 22.3% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 18.7% |
| مناطق أخرى | 30.5% |
غوص عميق في ربحية LGI Homes ، Inc. (LGIH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% | -3.2 النقاط المئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 13.7% | -2.5 نقاط النسبة المئوية |
| صافي هامش الربح | 9.6% | -1.8 نقاط مئوية |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 487.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 264.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 185.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.44 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 223.3 مليون دولار
- ربح: 1.93 مليار دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 18.4% |
| العودة على الأصول | 11.2% |
الدين مقابل الأسهم: How LGI Homes ، Inc. (LGIH) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح LGI Homes ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 385 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.585 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.75 ٪ - 7.25 ٪
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 58.3% |
| الأرباح المحتجزة | 41.7% |
نشاط إعادة تمويل الديون
إعادة التمويل الأخيرة في ديسمبر 2023 خفضت تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.5 نقطة مئوية.
تقييم السيولة LGI Homes ، Inc. (LGIH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -286.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -132.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 187.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل LGI Homes ، Inc. (LGIH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من Q1 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.97 |
| سعر السهم الحالي | $52.37 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- 52 أسبوعًا منخفضًا: $35.61
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $69.89
- انخفاض الأسعار: 25.3%
توصيات المحلل تشير إلى:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن رؤى مالية إضافية:
- عائد الأرباح الحالية: 1.75%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.96
المخاطر الرئيسية التي تواجه LGI Homes ، Inc. (LGIH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | 3.75% تأثير معدل الرهن العقاري المحتمل | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | 12.7 مليون دولار زيادة تكلفة البناء المحتملة | واسطة |
مجالات الضعف المالية الرئيسية
- تقلبات تكلفة مواد البناء
- قيود بيئة إقراض الرهن العقاري
- تحولات الطلب في سوق الإسكان الإقليمي
- نفقات الامتثال التنظيمية
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات رمز البناء
- محتمل 2.3 مليون دولار استثمار الامتثال السنوي
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| الاستراتيجية | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة أرض متنوعة | 78.5 مليون دولار | 40% تقليل تقلب السوق |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 6.2 مليون دولار | 25% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| آليات التحوط المالية | 4.7 مليون دولار | 35% تخفيف مخاطر سعر الفائدة |
آفاق النمو المستقبلية لـ LGI Homes ، Inc. (LGIH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من الأبعاد الرئيسية للتوسع واختراق السوق.
مقاييس توسيع السوق
| مقياس السوق | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الأسواق الجغرافية | 16 الدول | 20% إمكانات التوسع |
| تطورات مجتمعية جديدة | 80-90 المجتمعات المخطط لها | 12-15% زيادة سنوية |
| مخزون المنزل | 4,500-5,000 المنازل | 8-10% النمو السنوي |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف مشتري المنازل لأول مرة في الأسواق الحضرية الناشئة
- تنفيذ استراتيجيات التسويق الرقمي المتقدمة
- توسيع خطوط الإنتاج السكنية بأسعار معقولة
- تعزيز خيارات التخصيص المنزلية التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.2 مليار دولار | 9.5% |
| 2025 | 3.5 مليار دولار | 10.2% |
| 2026 | 3.8 مليار دولار | 11.3% |
المزايا التنافسية
- استراتيجية اكتساب الأراضي منخفضة التكلفة
- عمليات البناء الفعالة
- ميزانية عمومية قوية مع 250 مليون دولار خط الائتمان المتاح
- سجل حافل في قطاع الإسكان بأسعار معقولة
LGI Homes, Inc. (LGIH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.