LGI Homes, Inc. (LGIH) Bundle
Verständnis von LGI Homes, Inc. (LGIH) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
LGI Homes, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,59 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Umsatzströme in den Umsätzen zu Eigenheimen und zugehörigen Segmenten.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Hausverkäufe | 1,48 Milliarden US -Dollar | 93.1% |
| Hypothekendienstleistungen | 68 Millionen Dollar | 4.3% |
| Andere Dienste | 43 Millionen Dollar | 2.6% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende historische Leistung:
- 2021 Einnahmen: 1,39 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 1,52 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,59 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.6%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktkonzentrationen:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost | 28.5% |
| Südwesten | 22.3% |
| Mid-Atlantic | 18.7% |
| Andere Regionen | 30.5% |
Ein tiefes Eintauchen in LGI Homes, Inc. (LGIH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 25.3% | -3,2 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 13.7% | -2,5 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 9.6% | -1,8 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Bruttogewinn: 487,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 264,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 185,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,44 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 223,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 1,93 Milliarden US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 18.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie LGI Homes, Inc. (LGIH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt LGI Homes, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 385 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,585 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: liegen zwischen 5,75% und 7,25%
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 58.3% |
| Gewinnrücklagen | 41.7% |
Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
Die jüngste Refinanzierung im Dezember 2023 senkte die Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0,5 Prozentpunkte.
Bewertung der Liquidität von LGI Homes, Inc. (LGIH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -286,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -132,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 187,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist LGI Homes, Inc. (LGIH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.97 |
| Aktueller Aktienkurs | $52.37 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52-Wochen niedrig: $35.61
- 52 Wochen hoch: $69.89
- Preisrückgang: 25.3%
Analystenempfehlungen geben an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.4%
- Jährliche Dividende pro Aktie: $0.96
Schlüsselrisiken für LGI Homes, Inc. (LGIH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt | Hoch |
| Zinsschwankungen | 3.75% potenzielle Auswirkung des Hypothekenzins | Medium |
| Störungen der Lieferkette | 12,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Baukostensteigerungen | Medium |
Wichtige Bereiche für finanzielle Verwundbarkeitsbereiche
- Baustoffkosten Volatilität
- Einschränkungen des Hypothekenkreditgebungsumfelds
- Die Nachfrage nach regionaler Immobilienmarkt verändert sich
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Modifikationen für Baucode
- Potenzial 2,3 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition
Strategien für strategische Risikominderung
| Strategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifiziertes Landportfolio | 78,5 Millionen US -Dollar | 40% Verringerung der Marktvolatilität |
| Technologieinfrastruktur | 6,2 Millionen US -Dollar | 25% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Finanzabsicherungsmechanismen | 4,7 Millionen US -Dollar | 35% Minderung des Zinsrisikos |
Zukünftige Wachstumsaussichten für LGI Homes, Inc. (LGIH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen der Expansion und der Marktdurchdringung.
Markterweiterungsmetriken
| Marktmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Geografische Märkte | 16 Staaten | 20% Expansionspotential |
| Neue Gemeindeentwicklungen | 80-90 Geplante Gemeinschaften | 12-15% jährlicher Anstieg |
| Heiminventar | 4,500-5,000 Häuser | 8-10% jährliches Wachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Target auf Erstkäufer in aufstrebenden Metropolenmärkten
- Implementierung fortschrittlicher digitaler Marketingstrategien
- Erweitert erschwingliche Wohnungsproduktlinien aus Erweiterung
- Verbesserung der technologiebetriebenen Home-Anpassungsoptionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 Milliarden US -Dollar | 9.5% |
| 2025 | 3,5 Milliarden US -Dollar | 10.2% |
| 2026 | 3,8 Milliarden US -Dollar | 11.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Kostengünstige Landerwerbstrategie
- Effiziente Konstruktionsprozesse
- Starke Bilanz mit 250 Millionen Dollar verfügbare Kreditlinie
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz im Segment Affordable Wohnungsbauten
LGI Homes, Inc. (LGIH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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