LGI Homes, Inc. (LGIH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de LGI Homes, Inc. (LGIH)
Analyse des revenus
LGI Homes, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,59 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus à travers les ventes de maisons et les segments connexes.
| Source de revenus | Montant (2023) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes à domicile | 1,48 milliard de dollars | 93.1% |
| Services hypothécaires | 68 millions de dollars | 4.3% |
| Autres services | 43 millions de dollars | 2.6% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances historiques suivantes:
- 2021 Revenus: 1,39 milliard de dollars
- 2022 Revenus: 1,52 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,59 milliard de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.6%
La distribution des revenus géographiques met en évidence les concentrations clés du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Au sud-est | 28.5% |
| Sud-ouest | 22.3% |
| Moyen-atlantique | 18.7% |
| Autres régions | 30.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de LGI Homes, Inc. (LGIH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 25.3% | -3,2 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 13.7% | -2,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 9.6% | -1,8 points de pourcentage |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut: 487,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 264,3 millions de dollars
- Revenu net: 185,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 1,44 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 223,3 millions de dollars
- Revenu: 1,93 milliard de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 18.4% |
| Retour sur les actifs | 11.2% |
Dette vs Équité: comment LGI Homes, Inc. (LGIH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, LGI Homes, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 385 millions de dollars |
| Dette totale | 1,585 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: varient entre 5,75% et 7,25%
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 58.3% |
| Des bénéfices non répartis | 41.7% |
Activité de refinancement de la dette
Le refinancement récent en décembre 2023 a réduit les coûts d'emprunt globaux 0,5 point de pourcentage.
Évaluation de la liquidité de LGI Homes, Inc. (LGIH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.52 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
- Renue de roulement net: 2.45x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 286,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 132,9 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 187,2 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
LGI Homes, Inc. (LGIH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au premier trimestre 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.97 |
| Cours actuel | $52.37 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $35.61
- 52 semaines de haut: $69.89
- Dossie des prix: 25.3%
Les recommandations des analystes indiquent:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes révèlent des informations financières supplémentaires:
- Rendement de dividende à courant: 1.75%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.4%
- Dividende annuel par action: $0.96
Risques clés face à LGI Homes, Inc. (LGIH)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | 45,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | 3.75% Impact potentiel du taux hypothécaire | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 12,7 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts de construction | Moyen |
Domaines clés de vulnérabilité financière
- Volatilité des coûts des matériaux de construction
- Contraintes d'environnement de prêt hypothécaire
- Chart de demande du marché régional du logement
- Frais de conformité réglementaire
Évaluation des risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Modifications de la réglementation de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications du code du bâtiment
- Potentiel 2,3 millions de dollars Investissement annuel de conformité
Stratégies stratégiques d'atténuation des risques
| Stratégie | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Portefeuille de terres diversifiée | 78,5 millions de dollars | 40% réduction de la volatilité du marché |
| Infrastructure technologique | 6,2 millions de dollars | 25% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Mécanismes de couverture financière | 4,7 millions de dollars | 35% Atténuation des risques de taux d'intérêt |
Perspectives de croissance futures pour LGI Homes, Inc. (LGIH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés de l'expansion et de la pénétration du marché.
Métriques d'extension du marché
| Métrique du marché | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marchés géographiques | 16 états | 20% potentiel d'extension |
| Nouveaux développements communautaires | 80-90 communautés planifiées | 12-15% augmentation annuelle |
| Inventaire de la maison | 4,500-5,000 maisons | 8-10% croissance annuelle |
Initiatives de croissance stratégique
- Cibler les acheteurs de maisons pour la première fois sur les marchés métropolitains émergents
- Mise en œuvre de stratégies de marketing numérique avancées
- Extension des gammes de produits de logement abordables
- Amélioration des options de personnalisation de la maison axées sur la technologie
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 milliards de dollars | 9.5% |
| 2025 | 3,5 milliards de dollars | 10.2% |
| 2026 | 3,8 milliards de dollars | 11.3% |
Avantages compétitifs
- Stratégie d'acquisition de terres à faible coût
- Processus de construction efficaces
- Bilan solide avec 250 millions de dollars ligne de crédit disponible
- Boulanges éprouvées dans le segment du logement abordable
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