Briser la santé financière de LGI Homes, Inc. (LGIH): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de LGI Homes, Inc. (LGIH): informations clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Residential Construction | NASDAQ

LGI Homes, Inc. (LGIH) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de LGI Homes, Inc. (LGIH)

Analyse des revenus

LGI Homes, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,59 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus à travers les ventes de maisons et les segments connexes.

Source de revenus Montant (2023) Pourcentage
Ventes à domicile 1,48 milliard de dollars 93.1%
Services hypothécaires 68 millions de dollars 4.3%
Autres services 43 millions de dollars 2.6%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances historiques suivantes:

  • 2021 Revenus: 1,39 milliard de dollars
  • 2022 Revenus: 1,52 milliard de dollars
  • 2023 Revenus: 1,59 milliard de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.6%

La distribution des revenus géographiques met en évidence les concentrations clés du marché:

Région Contribution des revenus
Au sud-est 28.5%
Sud-ouest 22.3%
Moyen-atlantique 18.7%
Autres régions 30.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité de LGI Homes, Inc. (LGIH)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 25.3% -3,2 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle 13.7% -2,5 points de pourcentage
Marge bénéficiaire nette 9.6% -1,8 points de pourcentage

Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut: 487,6 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 264,3 millions de dollars
  • Revenu net: 185,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des marchandises vendues: 1,44 milliard de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 223,3 millions de dollars
  • Revenu: 1,93 milliard de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 18.4%
Retour sur les actifs 11.2%



Dette vs Équité: comment LGI Homes, Inc. (LGIH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, LGI Homes, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 1,2 milliard de dollars
Dette à court terme 385 millions de dollars
Dette totale 1,585 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.42

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt: varient entre 5,75% et 7,25%
  • Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars

Composition de capitaux propres

Composant de capitaux propres Pourcentage
Actions ordinaires 58.3%
Des bénéfices non répartis 41.7%

Activité de refinancement de la dette

Le refinancement récent en décembre 2023 a réduit les coûts d'emprunt globaux 0,5 point de pourcentage.




Évaluation de la liquidité de LGI Homes, Inc. (LGIH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.65 1.52
Rapport rapide 0.87 0.79

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 378,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
  • Renue de roulement net: 2.45x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 412,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 286,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 132,9 millions de dollars

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 187,2 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



LGI Homes, Inc. (LGIH) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Au premier trimestre 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.85
Ratio de prix / livre (P / B) 1.42
Valeur d'entreprise / EBITDA 4.97
Cours actuel $52.37

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $35.61
  • 52 semaines de haut: $69.89
  • Dossie des prix: 25.3%

Les recommandations des analystes indiquent:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Les mesures de dividendes révèlent des informations financières supplémentaires:

  • Rendement de dividende à courant: 1.75%
  • Ratio de distribution de dividendes: 22.4%
  • Dividende annuel par action: $0.96



Risques clés face à LGI Homes, Inc. (LGIH)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché du logement 45,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus Haut
Fluctuations des taux d'intérêt 3.75% Impact potentiel du taux hypothécaire Moyen
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement 12,7 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts de construction Moyen

Domaines clés de vulnérabilité financière

  • Volatilité des coûts des matériaux de construction
  • Contraintes d'environnement de prêt hypothécaire
  • Chart de demande du marché régional du logement
  • Frais de conformité réglementaire

Évaluation des risques réglementaires

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Modifications de la réglementation de zonage
  • Exigences de conformité environnementale
  • Modifications du code du bâtiment
  • Potentiel 2,3 millions de dollars Investissement annuel de conformité

Stratégies stratégiques d'atténuation des risques

Stratégie Investissement estimé Réduction des risques attendue
Portefeuille de terres diversifiée 78,5 millions de dollars 40% réduction de la volatilité du marché
Infrastructure technologique 6,2 millions de dollars 25% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Mécanismes de couverture financière 4,7 millions de dollars 35% Atténuation des risques de taux d'intérêt



Perspectives de croissance futures pour LGI Homes, Inc. (LGIH)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés de l'expansion et de la pénétration du marché.

Métriques d'extension du marché

Métrique du marché Valeur actuelle Croissance projetée
Marchés géographiques 16 états 20% potentiel d'extension
Nouveaux développements communautaires 80-90 communautés planifiées 12-15% augmentation annuelle
Inventaire de la maison 4,500-5,000 maisons 8-10% croissance annuelle

Initiatives de croissance stratégique

  • Cibler les acheteurs de maisons pour la première fois sur les marchés métropolitains émergents
  • Mise en œuvre de stratégies de marketing numérique avancées
  • Extension des gammes de produits de logement abordables
  • Amélioration des options de personnalisation de la maison axées sur la technologie

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 3,2 milliards de dollars 9.5%
2025 3,5 milliards de dollars 10.2%
2026 3,8 milliards de dollars 11.3%

Avantages compétitifs

  • Stratégie d'acquisition de terres à faible coût
  • Processus de construction efficaces
  • Bilan solide avec 250 millions de dollars ligne de crédit disponible
  • Boulanges éprouvées dans le segment du logement abordable

DCF model

LGI Homes, Inc. (LGIH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.