Breaking Down LGI Homes, Inc. (LGIH) Saúde financeira: Insights principais para investidores

Breaking Down LGI Homes, Inc. (LGIH) Saúde financeira: Insights principais para investidores

US | Consumer Cyclical | Residential Construction | NASDAQ

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Compreendendo os fluxos de receita LGI Homes, Inc. (LGIH)

Análise de receita

A LGI Homes, Inc. relatou receita total de US $ 1,59 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita nas vendas de imóveis e nos segmentos relacionados.

Fonte de receita Valor (2023) Percentagem
Vendas domésticas US $ 1,48 bilhão 93.1%
Serviços de hipoteca US $ 68 milhões 4.3%
Outros serviços US $ 43 milhões 2.6%

As tendências de crescimento da receita demonstram o seguinte desempenho histórico:

  • 2021 Receita: US $ 1,39 bilhão
  • 2022 Receita: US $ 1,52 bilhão
  • 2023 Receita: US $ 1,59 bilhão
  • Taxa de crescimento ano a ano: 4.6%

A distribuição de receita geográfica destaca as principais concentrações de mercado:

Região Contribuição da receita
Sudeste 28.5%
Sudoeste 22.3%
Meio do atlântico 18.7%
Outras regiões 30.5%



Um mergulho profundo na LGI Homes, Inc. (LGIH) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 25.3% -3,2 pontos percentuais
Margem de lucro operacional 13.7% -2,5 pontos percentuais
Margem de lucro líquido 9.6% -1,8 pontos percentuais

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:

  • Lucro bruto: US $ 487,6 milhões
  • Receita operacional: US $ 264,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 185,2 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 1,44 bilhão
  • Despesas operacionais: US $ 223,3 milhões
  • Receita: US $ 1,93 bilhão
Índice de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 18.4%
Retorno sobre ativos 11.2%



Dívida vs. patrimônio: como a LGI Homes, Inc. (LGIH) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a LGI Homes, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 385 milhões
Dívida total US $ 1,585 bilhão
Relação dívida / patrimônio 1.42

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Taxas de juros: variam entre 5,75% - 7,25%
  • Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões

Composição de patrimônio

Componente de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 58.3%
Lucros acumulados 41.7%

Atividade de refinanciamento de dívida

Refinanciamento recente em dezembro de 2023 reduziu os custos gerais de empréstimos por 0,5 pontos percentuais.




Avaliando a LGI Homes, Inc. (LGIH) liquidez

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.65 1.52
Proporção rápida 0.87 0.79

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 378,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.45x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 412,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 286,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 132,9 milhões

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 187,2 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A LGI Homes, Inc. (LGIH) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.85
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda 4.97
Preço atual das ações $52.37

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $35.61
  • 52 semanas de alta: $69.89
  • Declínio de preços: 25.3%

As recomendações dos analistas indicam:

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 38%
Vender 20%

As métricas de dividendos revelam insights financeiros adicionais:

  • Rendimento atual de dividendos: 1.75%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 22.4%
  • Dividendo anual por ação: $0.96



Riscos -chave enfrentados pela LGI Homes, Inc. (LGIH)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do mercado imobiliário US $ 45,2 milhões potencial exposição à receita Alto
Flutuações da taxa de juros 3.75% impacto potencial da taxa de hipoteca Médio
Interrupções da cadeia de suprimentos US $ 12,7 milhões potencial custo de construção aumenta Médio

Principais áreas de vulnerabilidade financeira

  • Volatilidade do custo do material de construção
  • Restrições ambientais de empréstimos hipotecários
  • Mudanças de demanda do mercado imobiliário regional
  • Despesas de conformidade regulatória

Avaliação de risco regulatório

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Mudanças de regulamentação de zoneamento
  • Requisitos de conformidade ambiental
  • Modificações de código de construção
  • Potencial US $ 2,3 milhões Investimento anual de conformidade

Estratégias estratégicas de mitigação de risco

Estratégia Investimento estimado Redução de risco esperado
Portfólio de terras diversificado US $ 78,5 milhões 40% Redução de volatilidade do mercado
Infraestrutura de tecnologia US $ 6,2 milhões 25% Melhoria da eficiência operacional
Mecanismos de hedge financeira US $ 4,7 milhões 35% mitigação de risco de taxa de juros



Perspectivas de crescimento futuro para LGI Homes, Inc. (LGIH)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave de expansão e penetração no mercado.

Métricas de expansão do mercado

Métrica de mercado Valor atual Crescimento projetado
Mercados geográficos 16 estados 20% potencial de expansão
Novos desenvolvimentos da comunidade 80-90 comunidades planejadas 12-15% aumento anual
Inventário doméstico 4,500-5,000 casas 8-10% crescimento anual

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Visando compradores iniciantes em mercados metropolitanos emergentes
  • Implementando estratégias avançadas de marketing digital
  • Expandindo linhas de produtos habitacionais acessíveis
  • Aprimorando as opções de personalização doméstica orientadas pela tecnologia

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 3,2 bilhões 9.5%
2025 US $ 3,5 bilhões 10.2%
2026 US $ 3,8 bilhões 11.3%

Vantagens competitivas

  • Estratégia de aquisição de terras de baixo custo
  • Processos de construção eficientes
  • Balanço forte com US $ 250 milhões Linha de crédito disponível
  • Histórico comprovado em segmento de habitação acessível

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