LGI Homes, Inc. (LGIH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita LGI Homes, Inc. (LGIH)
Análise de receita
A LGI Homes, Inc. relatou receita total de US $ 1,59 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita nas vendas de imóveis e nos segmentos relacionados.
Fonte de receita | Valor (2023) | Percentagem |
---|---|---|
Vendas domésticas | US $ 1,48 bilhão | 93.1% |
Serviços de hipoteca | US $ 68 milhões | 4.3% |
Outros serviços | US $ 43 milhões | 2.6% |
As tendências de crescimento da receita demonstram o seguinte desempenho histórico:
- 2021 Receita: US $ 1,39 bilhão
- 2022 Receita: US $ 1,52 bilhão
- 2023 Receita: US $ 1,59 bilhão
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.6%
A distribuição de receita geográfica destaca as principais concentrações de mercado:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Sudeste | 28.5% |
Sudoeste | 22.3% |
Meio do atlântico | 18.7% |
Outras regiões | 30.5% |
Um mergulho profundo na LGI Homes, Inc. (LGIH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 25.3% | -3,2 pontos percentuais |
Margem de lucro operacional | 13.7% | -2,5 pontos percentuais |
Margem de lucro líquido | 9.6% | -1,8 pontos percentuais |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 487,6 milhões
- Receita operacional: US $ 264,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 185,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,44 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 223,3 milhões
- Receita: US $ 1,93 bilhão
Índice de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 18.4% |
Retorno sobre ativos | 11.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a LGI Homes, Inc. (LGIH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a LGI Homes, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
Dívida de curto prazo | US $ 385 milhões |
Dívida total | US $ 1,585 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros: variam entre 5,75% - 7,25%
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
Composição de patrimônio
Componente de patrimônio | Percentagem |
---|---|
Ações ordinárias | 58.3% |
Lucros acumulados | 41.7% |
Atividade de refinanciamento de dívida
Refinanciamento recente em dezembro de 2023 reduziu os custos gerais de empréstimos por 0,5 pontos percentuais.
Avaliando a LGI Homes, Inc. (LGIH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.65 | 1.52 |
Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 378,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 412,7 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 286,5 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 132,9 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 187,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A LGI Homes, Inc. (LGIH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
Valor corporativo/ebitda | 4.97 |
Preço atual das ações | $52.37 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $35.61
- 52 semanas de alta: $69.89
- Declínio de preços: 25.3%
As recomendações dos analistas indicam:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 42% |
Segurar | 38% |
Vender | 20% |
As métricas de dividendos revelam insights financeiros adicionais:
- Rendimento atual de dividendos: 1.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.4%
- Dividendo anual por ação: $0.96
Riscos -chave enfrentados pela LGI Homes, Inc. (LGIH)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Volatilidade do mercado imobiliário | US $ 45,2 milhões potencial exposição à receita | Alto |
Flutuações da taxa de juros | 3.75% impacto potencial da taxa de hipoteca | Médio |
Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 12,7 milhões potencial custo de construção aumenta | Médio |
Principais áreas de vulnerabilidade financeira
- Volatilidade do custo do material de construção
- Restrições ambientais de empréstimos hipotecários
- Mudanças de demanda do mercado imobiliário regional
- Despesas de conformidade regulatória
Avaliação de risco regulatório
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações de código de construção
- Potencial US $ 2,3 milhões Investimento anual de conformidade
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
Estratégia | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
---|---|---|
Portfólio de terras diversificado | US $ 78,5 milhões | 40% Redução de volatilidade do mercado |
Infraestrutura de tecnologia | US $ 6,2 milhões | 25% Melhoria da eficiência operacional |
Mecanismos de hedge financeira | US $ 4,7 milhões | 35% mitigação de risco de taxa de juros |
Perspectivas de crescimento futuro para LGI Homes, Inc. (LGIH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave de expansão e penetração no mercado.
Métricas de expansão do mercado
Métrica de mercado | Valor atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Mercados geográficos | 16 estados | 20% potencial de expansão |
Novos desenvolvimentos da comunidade | 80-90 comunidades planejadas | 12-15% aumento anual |
Inventário doméstico | 4,500-5,000 casas | 8-10% crescimento anual |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Visando compradores iniciantes em mercados metropolitanos emergentes
- Implementando estratégias avançadas de marketing digital
- Expandindo linhas de produtos habitacionais acessíveis
- Aprimorando as opções de personalização doméstica orientadas pela tecnologia
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 3,2 bilhões | 9.5% |
2025 | US $ 3,5 bilhões | 10.2% |
2026 | US $ 3,8 bilhões | 11.3% |
Vantagens competitivas
- Estratégia de aquisição de terras de baixo custo
- Processos de construção eficientes
- Balanço forte com US $ 250 milhões Linha de crédito disponível
- Histórico comprovado em segmento de habitação acessível
LGI Homes, Inc. (LGIH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.