Desglosando LGI Homes, Inc. (LGIH) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando LGI Homes, Inc. (LGIH) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Residential Construction | NASDAQ

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Comprensión de LGI Homes, Inc. (LGIH) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

LGI Homes, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.59 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos en las ventas de viviendas y segmentos relacionados.

Fuente de ingresos Cantidad (2023) Porcentaje
Ventas de viviendas $ 1.48 mil millones 93.1%
Servicios hipotecarios $ 68 millones 4.3%
Otros servicios $ 43 millones 2.6%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el siguiente desempeño histórico:

  • 2021 Ingresos: $ 1.39 mil millones
  • 2022 Ingresos: $ 1.52 mil millones
  • 2023 Ingresos: $ 1.59 mil millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 4.6%

La distribución de ingresos geográficos destaca las concentraciones clave del mercado:

Región Contribución de ingresos
Sudeste 28.5%
Suroeste 22.3%
Atlántico medio 18.7%
Otras regiones 30.5%



Una profundidad en LGI Homes, Inc. (LGIH) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 25.3% -3.2 Puntos porcentuales
Margen de beneficio operativo 13.7% -2.5 puntos porcentuales
Margen de beneficio neto 9.6% -1.8 puntos porcentuales

Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:

  • Beneficio bruto: $ 487.6 millones
  • Ingresos operativos: $ 264.3 millones
  • Lngresos netos: $ 185.2 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de bienes vendidos: $ 1.44 mil millones
  • Gastos operativos: $ 223.3 millones
  • Ganancia: $ 1.93 mil millones
Relación de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 18.4%
Retorno de los activos 11.2%



Deuda versus patrimonio: cómo LGI Homes, Inc. (LGIH) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, LGI Homes, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 1.2 mil millones
Deuda a corto plazo $ 385 millones
Deuda total $ 1.585 mil millones
Relación deuda / capital 1.42

Características de financiamiento de la deuda

  • Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
  • Tasas de interés: rango entre 5.75% - 7.25%
  • Facilidad de crédito giratorio: $ 500 millones

Composición de la equidad

Componente de renta variable Porcentaje
Stock común 58.3%
Ganancias retenidas 41.7%

Actividad de refinanciación de la deuda

La reciente refinanciación en diciembre de 2023 redujo los costos generales de préstamos 0.5 puntos porcentuales.




Evaluar la liquidez de LGI Homes, Inc. (LGIH)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre sus capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.65 1.52
Relación rápida 0.87 0.79

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 378.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.45x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 412.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 286.5 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 132.9 millones

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.4 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 187.2 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 500 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿LGI Homes, Inc. (LGIH) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir del primer trimestre de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 6.85
Relación de precio a libro (P/B) 1.42
Valor empresarial/EBITDA 4.97
Precio de las acciones actual $52.37

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • Mínimo de 52 semanas: $35.61
  • Alto de 52 semanas: $69.89
  • Disminución del precio: 25.3%

Las recomendaciones de los analistas indican:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 38%
Vender 20%

Las métricas de dividendos revelan ideas financieras adicionales:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 1.75%
  • Relación de pago de dividendos: 22.4%
  • Dividendo anual por acción: $0.96



Riesgos clave que enfrenta LGI Homes, Inc. (LGIH)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.

Mercado y riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del mercado inmobiliario $ 45.2 millones exposición potencial a los ingresos Alto
Fluctuaciones de tasa de interés 3.75% impacto potencial en la tasa hipotecaria Medio
Interrupciones de la cadena de suministro $ 12.7 millones aumentos potenciales de costos de construcción Medio

Áreas clave de vulnerabilidad financiera

  • Volatilidad del costo del material de construcción
  • Restricciones de entorno de préstamos hipotecarios
  • Cambios de demanda del mercado inmobiliario regional
  • Gastos de cumplimiento regulatorio

Evaluación de riesgos regulatorios

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:

  • Cambios de regulación de zonificación
  • Requisitos de cumplimiento ambiental
  • Modificaciones del código de construcción
  • Potencial $ 2.3 millones inversión anual de cumplimiento

Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia Inversión estimada Reducción del riesgo esperado
Cartera de tierras diversificadas $ 78.5 millones 40% Reducción de la volatilidad del mercado
Infraestructura tecnológica $ 6.2 millones 25% Mejora de la eficiencia operativa
Mecanismos de cobertura financiera $ 4.7 millones 35% Mitigación de riesgos de tasa de interés



Perspectivas de crecimiento futuro para LGI Homes, Inc. (LGIH)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones clave de expansión y penetración del mercado.

Métricas de expansión del mercado

Métrico de mercado Valor actual Crecimiento proyectado
Mercados geográficos 16 estados 20% potencial de expansión
Nuevos desarrollos comunitarios 80-90 comunidades planificadas 12-15% aumento anual
Inventario de la casa 4,500-5,000 casas 8-10% crecimiento anual

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Dirigirse a los compradores de viviendas por primera vez en los mercados metropolitanos emergentes
  • Implementación de estrategias avanzadas de marketing digital
  • Expandir las líneas de productos de viviendas asequibles
  • Mejorar las opciones de personalización del hogar impulsadas por la tecnología

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento de ingresos:

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 3.2 mil millones 9.5%
2025 $ 3.5 mil millones 10.2%
2026 $ 3.8 mil millones 11.3%

Ventajas competitivas

  • Estrategia de adquisición de tierras de bajo costo
  • Procesos de construcción eficientes
  • Balance general fuerte con $ 250 millones línea de crédito disponible
  • Historial comprobado en segmento de vivienda asequible

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LGI Homes, Inc. (LGIH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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