The LGL Group, Inc. (LGL) Bundle
فهم مجموعة LGL، Inc. (LGL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن تفاصيل إيرادات محددة لأحدث الفترات المالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 16.78 مليون دولار | -3.2% |
| 2023 | 17.45 مليون دولار | +4.0% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات متعددة:
- المكونات الإلكترونية: 62% مجموع الإيرادات
- خدمات التصنيع: 38% مجموع الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| المكونات الإلكترونية | 10.82 مليون دولار | 62% |
| خدمات التصنيع | 6.63 مليون دولار | 38% |
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى الأسواق المحلية التي تمثل 85% مجموع الإيرادات، حيث تستأثر الأسواق الدولية 15%.
غوص عميق في مجموعة LGL، Inc. (LGL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.3% | 5.1% |
| صافي هامش الربح | 2.7% | 3.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.6% على أساس سنوي
- تحسن هامش الربح التشغيلي بمقدار 0.8%
- توسع هامش صافي الربح بمقدار 0.8%
| مقاييس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 3.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 4.7% |
تُظهر المعايير المقارنة للصناعة الوضع التنافسي عبر مؤشرات الأداء المالي الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف مجموعة LGL، Inc. (LGL) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لمجموعة LGL، Inc. عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية اعتبارًا من آخر فترة إبلاغ:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,543,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,287,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $18,456,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.21 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7 x
- متوسط استحقاق الدين: 4.2 سنة
توزيع الديون حسب المصدر:
| مصدر الدين | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | $1,875,000 | 48% |
| سندات قابلة للتحويل | $987,000 | 25% |
| خط الائتمان | $568,000 | 14% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: أسهم 3 245 678
- القيمة السوقية: $42,394,000
- سعر السهم: $13.05
تقييم مجموعة LGL، Inc. (LGL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| النسبة النقدية | 0.65 |
تحليل رأس المال المتداول
بلغ رأس المال المتداول $3,456,000، مما يدل على مرونة مالية معتدلة.
توزيع بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $2,345,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,456,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$789,000 |
عوامل خطر السيولة
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 2.1 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية المتاحة: 1.5 مليون دولار
- حجم أعمال الحسابات المستحقة القبض: 4.2 مرة
المؤشرات الرئيسية للملاءة
| مقياس الملاءة | النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
هي مجموعة LGL، Inc. (LGL) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر استثمارية مهمة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $7.45 |
وتبين مقاييس أداء الأسهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: 5.20 دولارًا - 9.75 دولارًا
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 15.3%
- بعد 12 شهرًا من العودة: -6.2%
| توصية المحلل | توافق الآراء |
|---|---|
| شراء التصنيف | 35% |
| عقد التصنيف | 45% |
| تصنيف البيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى:
- عائد الأرباح الحالي: 1.2%
- نسبة توزيعات الأرباح: 22%
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: 0.09 دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة LGL، Inc. (LGL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة الصناعية | تآكل حصة السوق | عالية |
| الاضطراب التكنولوجي | انخفاض محتمل في الإيرادات | متوسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | زيادة التكاليف التشغيلية | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 12.4% في السنة المالية الماضية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65
- تقلب هامش التشغيل حول 7.2%
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تحديات الامتثال التنظيمي المحتملة
- ضعف الأمن السيبراني
- صعوبات الاحتفاظ بالمواهب
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
| عنصر المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تحديات توسع السوق | متوسطة | 2.3 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
| مخاطر الاستثمار التكنولوجي | منخفض | 1.7 مليون دولار لشطب الاستثمار المحتمل |
آفاق النمو المستقبلي لمجموعة LGL، Inc. (LGL)
فرص النمو
ترتكز استراتيجيات نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| المكونات الإلكترونية | 5.7% معدل نمو سنوي مركب | 372.8 مليون دولار |
| التصنيع المتخصص | 4.3% معدل نمو سنوي مركب | 214.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمر 3.2 مليون دولار في مجال البحث والتطوير
- توسيع قدرات الإنتاج عن طريق 15%
- استهداف أسواق التكنولوجيا الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 6.8% |
| 2025 | 45.3 مليون دولار | 6.3% |
مزايا تنافسية
- حافظة التكنولوجيا المسجلة الملكية
- قدرات التصنيع المتخصصة
- حماية قوية للملكية الفكرية
يشير الوضع الاستراتيجي للشركة إلى إمكانية النمو المستدام في قطاعات التصنيع الإلكتروني المتخصصة.
The LGL Group, Inc. (LGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.