The LGL Group, Inc. (LGL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do LGL Group, Inc. (LGL)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela detalhes específicos da receita para os períodos fiscais mais recentes.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 16,78 milhões | -3.2% |
| 2023 | US $ 17,45 milhões | +4.0% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos:
- Componentes eletrônicos: 62% de receita total
- Serviços de fabricação: 38% de receita total
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Componentes eletrônicos | US $ 10,82 milhões | 62% |
| Serviços de fabricação | US $ 6,63 milhões | 38% |
A distribuição geográfica da receita indica mercados domésticos representando 85% de receita total, com mercados internacionais representando 15%.
Um mergulho profundo no LGL Group, Inc. (LGL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 37.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.3% | 5.1% |
| Margem de lucro líquido | 2.7% | 3.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 1.6% ano a ano
- A margem de lucro operacional melhorou por 0.8%
- Margem de lucro líquido expandido por 0.8%
| Métricas de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 4.7% |
Os benchmarks comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo nos principais indicadores de desempenho financeiro.
Dívida vs. patrimônio: como o LGL Group, Inc. (LGL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira do LGL Group, Inc. revela as seguintes métricas de dívida e patrimônio líquido a seguir no último período de relatório:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $2,543,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,287,000 |
| Equidade total dos acionistas | $18,456,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Apartação da dívida pela fonte:
| Fonte de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | $1,875,000 | 48% |
| Notas conversíveis | $987,000 | 25% |
| Linha de crédito | $568,000 | 14% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 3.245.678 ações
- Capitalização de mercado: $42,394,000
- Preço por ação: $13.05
Avaliando o LGL Group, Inc. (LGL) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Relação em dinheiro | 0.65 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em $3,456,000, demonstrando flexibilidade financeira moderada.
Declaração do fluxo de caixa quebra
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $2,345,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,456,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$789,000 |
Fatores de risco de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,1 milhões
- Reservas de caixa disponíveis: US $ 1,5 milhão
- Rotatividade de contas a receber: 4,2 vezes
Indicadores de solvência -chave
| Métrica de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
O LGL Group, Inc. (LGL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $7.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço de 52 semanas: US $ 5,20 - US $ 9,75
- Volatilidade do preço de 12 meses: 15.3%
- Retorno de doze meses atrás: -6.2%
| Recomendação de analistas | Consenso |
|---|---|
| Compre classificação | 35% |
| Segure a classificação | 45% |
| Vender classificação | 20% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22%
- Dividendo anual por ação: US $ 0,09
Riscos -chave enfrentados pelo LGL Group, Inc. (LGL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Potencial declínio da receita | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos operacionais | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 12.4% No último ano fiscal
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Flutuação de margem operacional em torno 7.2%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
- Dificuldades de retenção de talentos
Avaliação Estratégica de Risco
| Elemento de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Desafios de expansão do mercado | Médio | US $ 2,3 milhões potencial perda de receita |
| Riscos de investimento em tecnologia | Baixo | US $ 1,7 milhão em potencial anotar investimento |
Perspectivas de crescimento futuro para o LGL Group, Inc. (LGL)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Componentes eletrônicos | 5.7% Cagr | US $ 372,8 milhões |
| Fabricação especializada | 4.3% Cagr | US $ 214,5 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 3,2 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Expandir os recursos de produção por 15%
- Mercados de tecnologia emergentes de destino
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,6 milhões | 6.8% |
| 2025 | US $ 45,3 milhões | 6.3% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária
- Capacidades de fabricação especializadas
- Forte proteção de propriedade intelectual
O posicionamento estratégico da empresa indica potencial para um crescimento sustentado em setores de fabricação eletrônica especializados.
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