The LGL Group, Inc. (LGL) Bundle
Comprendre les sources de revenus LGL Group, Inc. (LGL)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des détails de revenus spécifiques pour les périodes financières les plus récentes.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 16,78 millions de dollars | -3.2% |
| 2023 | 17,45 millions de dollars | +4.0% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments:
- Composants électroniques: 62% de revenus totaux
- Services de fabrication: 38% de revenus totaux
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Composants électroniques | 10,82 millions de dollars | 62% |
| Services de fabrication | 6,63 millions de dollars | 38% |
La distribution des revenus géographiques indique les marchés intérieurs représentant 85% de revenus totaux, avec des marchés internationaux représentant 15%.
Une plongée profonde dans la rentabilité de LGL Group, Inc. (LGL)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 37.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.3% | 5.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.7% | 3.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1.6% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 0.8%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 0.8%
| Métriques d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 4.7% |
Les références comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel entre les principaux indicateurs de performance financière.
Dette vs Équité: comment le LGL Group, Inc. (LGL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de LGL Group, Inc. révèle la dette clé suivante et les mesures de capitaux propres à partir de la dernière période de rapport:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $2,543,000 |
| Dette totale à court terme | $1,287,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $18,456,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans
Déchange de dettes par source:
| Source de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | $1,875,000 | 48% |
| Notes convertibles | $987,000 | 25% |
| Ligne de crédit | $568,000 | 14% |
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 3 245 678 actions
- Capitalisation boursière: $42,394,000
- Prix par action: $13.05
Évaluation de la liquidité de LGL Group, Inc. (LGL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Ratio de trésorerie | 0.65 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à $3,456,000, démontrant une flexibilité financière modérée.
Répartition de l'état des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $2,345,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,456,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$789,000 |
Facteurs de risque de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 2,1 millions de dollars
- Réserves en espèces disponibles: 1,5 million de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.2 fois
Indicateurs de solvabilité clés
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6 |
Le LGL Group, Inc. (LGL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $7.45 |
Les mesures de performance des cours des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: 5,20 $ - 9,75 $
- Volatilité des prix à 12 mois: 15.3%
- Retour de douze mois. -6.2%
| Recommandation d'analyste | Consensus |
|---|---|
| Note d'achat | 35% |
| Cote de maintien | 45% |
| Cote de vente | 20% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 22%
- Dividende annuel par action: 0,09 $
Risques clés auxquels LGL Group, Inc. (LGL)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Baisse potentielle des revenus | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 12.4% Au cours du dernier exercice
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Fluctuation des marges opérationnelles autour 7.2%
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Vulnérabilité de la cybersécurité
- Difficultés de rétention des talents
Évaluation des risques stratégiques
| Élément de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Défis d'expansion du marché | Moyen | Perte potentielle de 2,3 M $ |
| Risques d'investissement technologique | Faible | 1,7 million de dollars d'investissement potentiel. |
Perspectives de croissance futures pour LGL Group, Inc. (LGL)
Opportunités de croissance
Les stratégies de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines clés d'expansion potentielle et de développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Composants électroniques | 5.7% TCAC | 372,8 millions de dollars |
| Fabrication spécialisée | 4.3% TCAC | 214,5 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 3,2 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Élargir les capacités de production par 15%
- Cible des marchés technologiques émergents
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 6.8% |
| 2025 | 45,3 millions de dollars | 6.3% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de technologie propriétaire
- Capacités de fabrication spécialisées
- Protection de la propriété intellectuelle forte
Le positionnement stratégique de l'entreprise indique un potentiel de croissance soutenue dans les secteurs de fabrication électronique spécialisés.
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