The LGL Group, Inc. (LGL) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der LGL Group, Inc. (LGL)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzdetails für die letzten Geschäftszeiten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 16,78 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| 2023 | 17,45 Millionen US -Dollar | +4.0% |
Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:
- Elektronische Komponenten: 62% des Gesamtumsatzes
- Fertigungsdienstleistungen: 38% des Gesamtumsatzes
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Elektronische Komponenten | 10,82 Millionen US -Dollar | 62% |
| Fertigungsdienstleistungen | 6,63 Millionen US -Dollar | 38% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt, dass die inländischen Märkte repräsentiert werden 85% des Gesamtumsatzes, mit internationalen Märkten 15%.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der LGL Group, Inc. (LGL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.3% | 5.1% |
| Nettogewinnmarge | 2.7% | 3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 1.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 0.8%
- Nettogewinnmarge erweitert um 0.8%
| Effizienzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 4.7% |
Vergleichende Industrie -Benchmarks zeigen die Wettbewerbspositionierung für wichtige finanzielle Leistungsindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die LGL Group, Inc. (LGL) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der LGL Group, Inc. zeigt die folgenden wichtigsten Metriken für Schulden und Eigenkapital zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $2,543,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,287,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $18,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Verschuldung durch Quelle:
| Schuldenquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | $1,875,000 | 48% |
| Cabrio -Notizen | $987,000 | 25% |
| Kreditlinie | $568,000 | 14% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 3.245.678 Aktien
- Marktkapitalisierung: $42,394,000
- Preis pro Aktie: $13.05
Bewertung der Liquidität der LGL Group, Inc. (LGL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Bargeldverhältnis | 0.65 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf $3,456,000mit moderaten finanziellen Flexibilität nachweisen.
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $2,345,000 |
| Cashflow investieren | -$1,456,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$789,000 |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,1 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Bargeldreserven: 1,5 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4,2 Mal
Wichtige Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6 |
Ist die LGL Group, Inc. (LGL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Ab 2024 zeigen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionsperspektiven.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $7.45 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 -wöchige Preisspanne: 5,20 USD - 9,75 USD
- 12-monatige Preisvolatilität: 15.3%
- Nachfolger zwölf Monatsrendite: -6.2%
| Analystenempfehlung | Konsens |
|---|---|
| Kaufrating | 35% |
| Haltenbewertung | 45% |
| Verkaufsrating | 20% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22%
- Jährliche Dividende je Aktie: 0,09 USD
Schlüsselrisiken für die LGL Group, Inc. (LGL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologische Störung | Der potenzielle Umsatzrückgang | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Erhöhte Betriebskosten | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 12.4% im letzten Geschäftsjahr
- Verschuldungsquote von 0.65
- Betriebsrandschwankung herum 7.2%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Cybersicherheit Anfälligkeit
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Strategische Risikobewertung
| Risikoelement | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Markterweiterungsherausforderungen | Medium | 2,3 Mio. USD potenzieller Umsatzverlust |
| Technologieinvestitionsrisiken | Niedrig | 1,7 Mio. USD Potenzielle Investitionsabschreibung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die LGL Group, Inc. (LGL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien des Unternehmens sind in mehreren wichtigen Bereichen potenzieller Expansion und Marktentwicklung verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Elektronische Komponenten | 5.7% CAGR | 372,8 Millionen US -Dollar |
| Spezielle Fertigung | 4.3% CAGR | 214,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 3,2 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Produktionsfähigkeiten erweitern durch 15%
- Ziele aufstrebende Technologiemärkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| 2025 | 45,3 Millionen US -Dollar | 6.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio
- Spezielle Fertigungsfähigkeiten
- Starker Schutz des geistigen Eigentums
Die strategische Positionierung des Unternehmens zeigt das Potenzial für ein anhaltendes Wachstum der speziellen elektronischen Fertigungssektoren.
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