The LGL Group, Inc. (LGL) Bundle
Comprender las flujos de ingresos LGL Group, Inc. (LGL)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela detalles de ingresos específicos para los períodos fiscales más recientes.
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 16.78 millones | -3.2% |
| 2023 | $ 17.45 millones | +4.0% |
Las fuentes de ingresos se distribuyen en múltiples segmentos:
- Componentes electrónicos: 62% de ingresos totales
- Servicios de fabricación: 38% de ingresos totales
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Componentes electrónicos | $ 10.82 millones | 62% |
| Servicios de fabricación | $ 6.63 millones | 38% |
La distribución de ingresos geográficos indica mercados nacionales que representan 85% de ingresos totales, con mercados internacionales que contienen 15%.
Una inmersión profunda en la rentabilidad del Grupo LGL, Inc. (LGL)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 37.2% |
| Margen de beneficio operativo | 4.3% | 5.1% |
| Margen de beneficio neto | 2.7% | 3.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto aumentó por 1.6% año tras año
- El margen de beneficio operativo mejorado por 0.8%
- Margen de beneficio neto expandido por 0.8%
| Métricas de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 3.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 4.7% |
Los puntos de referencia comparativos de la industria demuestran un posicionamiento competitivo entre los indicadores clave de desempeño financiero.
Deuda vs. Equidad: Cómo el LGL Group, Inc. (LGL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de LGL Group, Inc. revela las siguientes métricas clave de deuda y capital del último período de informes:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $2,543,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,287,000 |
| Equidad total de los accionistas | $18,456,000 |
| Relación deuda / capital | 0.21 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
- Madurez promedio de la deuda: 4.2 años
Desglose de la deuda por fuente:
| Fuente de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $1,875,000 | 48% |
| Notas convertibles | $987,000 | 25% |
| Línea de crédito | $568,000 | 14% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 3,245,678 acciones
- Capitalización de mercado: $42,394,000
- Precio por acción: $13.05
Evaluar la liquidez del grupo LGL, Inc. (LGL)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.18 |
| Relación de efectivo | 0.65 |
Análisis de capital de trabajo
La capital de trabajo se encontraba en $3,456,000, demostrando flexibilidad financiera moderada.
Desglose del estado de flujo de efectivo
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $2,345,000 |
| Invertir flujo de caja | -$1,456,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$789,000 |
Factores de riesgo de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.1 millones
- Reservas de efectivo disponibles: $ 1.5 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 4.2 veces
Indicadores de solvencia clave
| Solvencia métrica | Porcentaje |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.75 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6 |
¿El Grupo LGL, Inc. (LGL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan perspectivas críticas de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $7.45 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran las siguientes características:
- Rango de precios de 52 semanas: $ 5.20 - $ 9.75
- Volatilidad de precios de 12 meses: 15.3%
- Return de doce meses que sigue: -6.2%
| Recomendación de analista | Consenso |
|---|---|
| Calificación de compra | 35% |
| Calificación de retención | 45% |
| Calificación de venta | 20% |
Las métricas de dividendos indican:
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 22%
- Dividendo anual por acción: $ 0.09
Riesgos clave que enfrenta LGL Group, Inc. (LGL)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Disminución de los ingresos potenciales | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Aumento de los costos operativos | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de 12.4% En el último año fiscal
- Relación deuda / capital de 0.65
- Fluctuación del margen operativo alrededor 7.2%
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
- Dificultades de retención de talento
Evaluación de riesgos estratégicos
| Elemento de riesgo | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Desafíos de expansión del mercado | Medio | Pérdida potencial de ingresos de $ 2.3M |
| Riesgos de inversión tecnológica | Bajo | $ 1.7 millones de inversión potencial de inversión |
Perspectivas de crecimiento futuro para LGL Group, Inc. (LGL)
Oportunidades de crecimiento
Las estrategias de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Componentes electrónicos | 5.7% Tocón | $ 372.8 millones |
| Fabricación especializada | 4.3% Tocón | $ 214.5 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Invertir $ 3.2 millones en investigación y desarrollo
- Expandir las capacidades de producción por 15%
- Mercados de tecnología emergente objetivo
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.6 millones | 6.8% |
| 2025 | $ 45.3 millones | 6.3% |
Ventajas competitivas
- Cartera de tecnología patentada
- Capacidades de fabricación especializadas
- Protección de propiedad intelectual fuerte
El posicionamiento estratégico de la compañía indica potencial para un crecimiento sostenido en sectores de fabricación electrónica especializadas.
The LGL Group, Inc. (LGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.