LogicMark, Inc. (LGMK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Logicmark ، Inc. (LGMK)
تحليل الإيرادات
Logicmark ، Inc. (LGMK) تفاصيل الإيرادات للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة التنبيه الطبي | 8,412,000 | 62.4% |
| أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ الشخصية | 3,756,000 | 27.9% |
| خدمات أخرى | 1,312,000 | 9.7% |
مقاييس أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $13,480,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -14.2%
- هامش الإيرادات الإجمالي: 38.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 12,132,000 | 90% |
| الأسواق الدولية | 1,348,000 | 10% |
غوص عميق في الربحية Logicmark ، Inc. (LGMK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Logicmark ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.5% | -22.3% |
| صافي هامش الربح | -22.1% | -26.4% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض إجمالي الربح من 4.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 3.6 مليون دولار في عام 2023
- ظلت نفقات التشغيل متسقة نسبيًا في 7.8 مليون دولار
- صافي الخسارة توسعت من 5.1 مليون دولار ل 6.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 | $262,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 6.8 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
أداء الصناعة المقارنة
- صناعة الأجهزة التكنولوجية متوسط الهامش الإجمالي: 42.3%
- متوسط هامش التشغيل للشركات المماثلة: -15.7%
- نطاق هامش الربح الصافي مجموعة الأقران: -20 ٪ إلى -10 ٪
الديون مقابل الأسهم: How Logicmark ، Inc. (LGMK) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف Logicmark ، Inc. الهيكل المالي عن خصائص الديون والأسهم المحددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,675,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $8,560,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.57 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 8.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 12،500،000 سهم
- المخزون المفضل: $2,300,000
- رأس المال الإضافي المدفوع: $5,750,000
تقييم Logicmark ، Inc. (LGMK) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.89 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: $1,245,000
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -17.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 6.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2,345,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,456,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$789,000 |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 456،000 دولار لكل ربع
- التزامات الديون قصيرة الأجل: $3,200,000
- الاحتياطيات النقدية: $1,987,000
هل Logicmark ، Inc. (LGMK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.22
- سعر التداول الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 35.6%
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.5% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Logicmark ، Inc. (LGMK)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تركيز الإيرادات | 62% من إجمالي الإيرادات من قاعدة العملاء المحدودة |
| المخاطر التشغيلية | تعطل سلسلة التوريد | محتمل 1.2 مليون دولار الخسارة السنوية المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات التدفق النقدي | نسبة رأس المال العامل من 1.3:1 |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع التكنولوجيا
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
- ديناميات السوق التنافسية مع 3-5% إمكانات تذبذب حصة السوق
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75:1
- وضع السيولة الحالي: 3.4 مليون دولار الاحتياطيات النقدية
- تقلبات الإيرادات الفصلية: ±12% التباين
آفاق النمو المستقبلية لـ Logicmark ، Inc. (LGMK)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار النمو المحتمل لـ Logicmark في العديد من المجالات الاستراتيجية مع فرص السوق القابلة للقياس.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| أنظمة التنبيه الطبي | 12.3% CAGR | 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| أجهزة الاتصال في حالات الطوارئ | 9.7% CAGR | 3.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة المنتجات في أنظمة الاستجابة للطوارئ الشخصية
- استهداف أسواق كبار الرعاية والرعاية الصحية
- تطوير تقنيات الاتصال اللاسلكية المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
تشير توقعات الإيرادات إلى النمو المحتمل من 14.6 مليون دولار في عام 2023 إلى 22.3 مليون دولار بحلول عام 2025.
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا اتصالات الطوارئ الخاصة
- محفظة براءات اختراع قوية مع 7 براءات الاختراع النشطة
- قنوات التوزيع المنشأة في قطاع الرعاية الصحية
فرص الاستثمار
| منطقة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 15-18% |
| توسع السوق | 1.5 مليون دولار | 12-15% |
LogicMark, Inc. (LGMK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.