LogicMark, Inc. (LGMK) Bundle
Verständnis von Logicmark, Inc. (LGMK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Logicmark, Inc. (LGMK) Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinische Alarmsysteme | 8,412,000 | 62.4% |
| Persönliche Notfallsysteme | 3,756,000 | 27.9% |
| Andere Dienste | 1,312,000 | 9.7% |
Umsatzleistung Metriken:
- Jahresumsatz: $13,480,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -14.2%
- Bruttoumsatzmarge: 38.6%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 12,132,000 | 90% |
| Internationale Märkte | 1,348,000 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Logicmark, Inc. (LGMK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Logicmark, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.5% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | -26.4% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn sank von ab 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 3,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten blieben bei relativ konsistent bei 7,8 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust erweiterte sich von 5,1 Millionen US -Dollar Zu 6,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $285,000 | $262,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 6,8 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenleistung
- Durchschnittliche Bruttomarge der Technologie -Hardware -Branche: 42.3%
- Mittlerer Betriebsmarge für vergleichbare Unternehmen: -15.7%
- Peer Group Netto -Gewinnmarge -Reichweite: -20% bis -10%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Logicmark, Inc. (LGMK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur Logicmark, Inc. zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Schulden- und Eigenkapitalmerkmale.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,675,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $8,560,000 |
| Verschuldungsquote | 0.57 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 8.2%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 12.500.000 Aktien
- Vorzugsbestand: $2,300,000
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: $5,750,000
Bewertung der Liquidität von Logicmark, Inc. (LGMK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.89 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: $1,245,000
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -17.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 6.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $2,345,000 |
| Cashflow investieren | -$1,456,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$789,000 |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 456.000 USD pro Quartal
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $3,200,000
- Bargeldreserven: $1,987,000
Ist Logicmark, Inc. (LGMK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.22
- Aktueller Handelspreis: $5.67
- Preisvolatilität: 35.6%
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Logicmark, Inc. (LGMK)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Zum jetzigen Finanzberichterstattung steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Einnahmekonzentration | 62% des Gesamtumsatzes aus begrenzter Kundenstamm |
| Betriebsrisiko | Störung der Lieferkette | Potenzial 1,2 Millionen US -Dollar potenzieller jährlicher Verlust |
| Finanzielles Risiko | Cashflow -Volatilität | Betriebskapitalquote von 1.3:1 |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften im Technologiesektor
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
- Wettbewerbsmarktdynamik mit 3-5% Marktanteilsschwankungspotential
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75:1
- Aktuelle Liquiditätsposition: 3,4 Millionen US -Dollar Bargeldreserven
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±12% Varianz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Logicmark, Inc. (LGMK)
Wachstumschancen
Das potenzielle Wachstumskurs von Logicmark ist in mehreren strategischen Bereichen mit messbaren Marktchancen verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Medizinische Alarmsysteme | 12.3% CAGR | 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Notfallkommunikationsgeräte | 9.7% CAGR | 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des Produktportfolios in persönlichen Notfall -Reaktionssystemen
- Targeting der Märkte für die Senior Care and Healthcare Technology
- Entwicklung fortschrittlicher drahtloser Kommunikationstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Die Umsatzprognose zeigt ein potenzielles Wachstum von 14,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 22,3 Millionen US -Dollar bis 2025.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Notfallkommunikationstechnologie
- Starkes Patentportfolio mit 7 aktive Patente
- Etablierte Vertriebskanäle im Gesundheitssektor
Investitionsmöglichkeiten
| Investitionsbereich | Budget zugewiesen | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| F & E | 2,1 Millionen US -Dollar | 15-18% |
| Markterweiterung | 1,5 Millionen US -Dollar | 12-15% |
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