LogicMark, Inc. (LGMK) Bundle
Comprendre LogicMark, Inc. (LGMK) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Détails des revenus de Logicmark, Inc. (LGMK) pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes d'alerte médicale | 8,412,000 | 62.4% |
| Systèmes d'intervention d'urgence personnels | 3,756,000 | 27.9% |
| Autres services | 1,312,000 | 9.7% |
Métriques de performance des revenus:
- Revenus annuels totaux: $13,480,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -14.2%
- Marge de revenus bruts: 38.6%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| États-Unis | 12,132,000 | 90% |
| Marchés internationaux | 1,348,000 | 10% |
Une plongée profonde dans Logicmark, Inc. (LGMK) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Logicmark, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.5% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | -26.4% |
Observations clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a diminué de 4,2 millions de dollars en 2022 à 3,6 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont restées relativement cohérentes à 7,8 millions de dollars
- La perte nette étendue de 5,1 millions de dollars à 6,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu par employé | $285,000 | $262,000 |
| Coût des marchandises vendues | 6,8 millions de dollars | 7,2 millions de dollars |
Performance comparative de l'industrie
- Industrie du matériel technologique Marge brute moyenne: 42.3%
- Marge opérationnelle médiane pour les entreprises comparables: -15.7%
- Gamme de marge bénéficiaire nette du groupe de pairs: -20% à -10%
Dette vs Équité: comment Logicmark, Inc. (LGMK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Logicmark, Inc. La structure financière révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période de référence.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,675,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $8,560,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.57 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 8.2%
- Maturité de la dette profile étendue 3-7 ans
Répartition du financement des actions:
- Actions ordinaires émises: 12 500 000 actions
- STOCK PRÉFÉRÉ: $2,300,000
- Capital payant supplémentaire: $5,750,000
Évaluation de la liquidité de LogicMark, Inc. (LGMK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.89 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: $1,245,000
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -17.3%
- Marge du fonds de roulement net: 6.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $2,345,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,456,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$789,000 |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 456 000 $ par trimestre
- Obligations de dette à court terme: $3,200,000
- Réserves en espèces: $1,987,000
Logicmark, Inc. (LGMK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.22
- Prix de négociation actuel: $5.67
- Volatilité des prix: 35.6%
Dividendes et aperçus des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Logicmark, Inc. (LGMK)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis les derniers rapports financiers, la société fait face à plusieurs dimensions critiques de risque:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Concentration sur les revenus | 62% du total des revenus de la clientèle limitée |
| Risque opérationnel | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 1,2 million de dollars perte annuelle potentielle |
| Risque financier | Volatilité des flux de trésorerie | Ratio de fonds de roulement de 1.3:1 |
Facteurs de risque externes clés
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la technologie
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
- Dynamique du marché concurrentiel avec 3-5% potentiel de fluctuation des parts de marché
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75:1
- Position de liquidité actuelle: 3,4 millions de dollars réserves en espèces
- Volatilité trimestrielle des revenus: ±12% variance
Perspectives de croissance futures pour Logicmark, Inc. (LGMK)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance potentielle de Logicmark est ancrée dans plusieurs domaines stratégiques avec des opportunités de marché mesurables.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Systèmes d'alerte médicale | 12.3% TCAC | 4,2 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Dispositifs de communication d'urgence | 9.7% TCAC | 3,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de produits dans les systèmes d'intervention d'urgence personnels
- Cibler les marchés de la technologie des soins et des soins de santé seniors
- Développer des technologies de communication sans fil avancées
Projections de croissance des revenus
Les prévisions de revenus indiquent une croissance potentielle de 14,6 millions de dollars en 2023 à 22,3 millions de dollars d'ici 2025.
Avantages compétitifs
- Technologie de communication d'urgence propriétaire
- Portfolio de brevets solide avec 7 brevets actifs
- Canaux de distribution établis dans le secteur des soins de santé
Opportunités d'investissement
| Zone d'investissement | Budget alloué | ROI attendu |
|---|---|---|
| R&D | 2,1 millions de dollars | 15-18% |
| Extension du marché | 1,5 million de dollars | 12-15% |
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