LogicMark, Inc. (LGMK) Bundle
Underfunding Logicmark, Inc. (LGMK) fluxos de receita
Análise de receita
Detalhes da receita Logicmark, Inc. (LGMK) para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de alerta médico | 8,412,000 | 62.4% |
| Sistemas de resposta a emergências pessoais | 3,756,000 | 27.9% |
| Outros serviços | 1,312,000 | 9.7% |
Métricas de desempenho de receita:
- Receita anual total: $13,480,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -14.2%
- Margem bruta de receita: 38.6%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 12,132,000 | 90% |
| Mercados internacionais | 1,348,000 | 10% |
Um mergulho profundo na Logicmark, Inc. (LGMK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Logicmark, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.5% | -22.3% |
| Margem de lucro líquido | -22.1% | -26.4% |
Principais observações de rentabilidade
- O lucro bruto diminuiu de US $ 4,2 milhões em 2022 para US $ 3,6 milhões em 2023
- As despesas operacionais permaneceram relativamente consistentes em US $ 7,8 milhões
- Perda líquida expandida de US $ 5,1 milhões para US $ 6,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita por funcionário | $285,000 | $262,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 6,8 milhões | US $ 7,2 milhões |
Desempenho comparativo da indústria
- Tecnologia Hardware Indústria Média Margem bruta: 42.3%
- Margem operacional mediana para empresas comparáveis: -15.7%
- Faixa de margem de lucro líquido do grupo de pares: -20% a -10%
Dívida vs. patrimônio: como a Logicmark, Inc. (LGMK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Logicmark, Inc. revela características específicas de dívida e patrimônio no último período de relatório.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,675,000 |
| Equidade total dos acionistas | $8,560,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.57 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxas de juros que variam entre 6.5% - 8.2%
- Maturidade da dívida profile spanning 3-7 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 12.500.000 ações
- Ações preferenciais: $2,300,000
- Capital adicional pago: $5,750,000
Avaliando liquidez da Logicmark, Inc. (LGMK)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.89 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: $1,245,000
- Mudança de capital de giro ano a ano: -17.3%
- Margem de capital de giro líquido: 6.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $2,345,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,456,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$789,000 |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 456.000 por trimestre
- Obrigações de dívida de curto prazo: $3,200,000
- Reservas de caixa: $1,987,000
A Logicmark, Inc. (LGMK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.22
- Preço de negociação atual: $5.67
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Insights de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Logicmark, Inc. (LGMK)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Concentração de receita | 62% de receita total da base limitada de clientes |
| Risco operacional | Interrupção da cadeia de suprimentos | Potencial US $ 1,2 milhão Perda anual potencial |
| Risco financeiro | Volatilidade do fluxo de caixa | Índice de capital de giro de 1.3:1 |
Principais fatores de risco externos
- Desafios de conformidade regulatória no setor de tecnologia
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
- Dinâmica de mercado competitiva com 3-5% potencial de flutuação de participação de mercado
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.75:1
- Posição de liquidez atual: US $ 3,4 milhões Reservas de caixa
- Volatilidade trimestral de receita: ±12% variação
Perspectivas de crescimento futuro da Logicmark, Inc. (LGMK)
Oportunidades de crescimento
A trajetória potencial de crescimento da Logicmark está ancorada em várias áreas estratégicas com oportunidades mensuráveis de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Sistemas de alerta médico | 12.3% Cagr | US $ 4,2 bilhões até 2026 |
| Dispositivos de comunicação de emergência | 9.7% Cagr | US $ 3,8 bilhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo o portfólio de produtos em sistemas pessoais de resposta a emergências
- Mercados de tecnologia de assistência sênior e saúde
- Desenvolvendo tecnologias avançadas de comunicação sem fio
Projeções de crescimento de receita
A previsão de receita indica um crescimento potencial de US $ 14,6 milhões em 2023 para US $ 22,3 milhões até 2025.
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de comunicação de emergência
- Portfólio de patentes fortes com 7 patentes ativas
- Canais de distribuição estabelecidos no setor de saúde
Oportunidades de investimento
| Área de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| P&D | US $ 2,1 milhões | 15-18% |
| Expansão do mercado | US $ 1,5 milhão | 12-15% |
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