LogicMark, Inc. (LGMK) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Logicmark, Inc. (LGMK)
Análisis de ingresos
Logicmark, Inc. (LGMK) Detalles de ingresos para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Monto total ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistemas de alerta médica | 8,412,000 | 62.4% |
| Sistemas de respuesta de emergencia personal | 3,756,000 | 27.9% |
| Otros servicios | 1,312,000 | 9.7% |
Métricas de rendimiento de ingresos:
- Ingresos anuales totales: $13,480,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -14.2%
- Margen de ingresos brutos: 38.6%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 12,132,000 | 90% |
| Mercados internacionales | 1,348,000 | 10% |
Una inmersión profunda en Logicmark, Inc. (LGMK) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Logicmark, Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margen de beneficio operativo | -18.5% | -22.3% |
| Margen de beneficio neto | -22.1% | -26.4% |
Observaciones de rentabilidad clave
- El beneficio bruto disminuyó de $ 4.2 millones en 2022 a $ 3.6 millones en 2023
- Los gastos operativos se mantuvieron relativamente consistentes a $ 7.8 millones
- Pérdida neta expandida de $ 5.1 millones a $ 6.2 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos por empleado | $285,000 | $262,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 6.8 millones | $ 7.2 millones |
Rendimiento comparativo de la industria
- Technology Hardware Industry Margen bruto promedio: 42.3%
- Margen operativo mediano para empresas comparables: -15.7%
- Rango de margen de beneficio neto del grupo pares: -20% a -10%
Deuda versus patrimonio: cómo Logicmark, Inc. (LGMK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Logicmark, Inc. La estructura financiera revela características específicas de deuda y capital a partir del último período de informes.
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,245,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,675,000 |
| Equidad total de los accionistas | $8,560,000 |
| Relación deuda / capital | 0.57 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+
- Tasas de interés que van entre 6.5% - 8.2%
- Vencimiento de la deuda profile extensión 3-7 años
Desglose de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: 12,500,000 acciones
- Acciones preferentes: $2,300,000
- Capital adicional pagado: $5,750,000
Evaluar la liquidez de Logicmark, Inc. (LGMK)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 1.12 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.89 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $1,245,000
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -17.3%
- Margen de capital de trabajo neto: 6.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $2,345,000 |
| Invertir flujo de caja | -$1,456,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$789,000 |
Preocupaciones de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 456,000 por trimestre
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $3,200,000
- Reservas de efectivo: $1,987,000
¿Logicmark, Inc. (LGMK) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el posible atractivo de la inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $3.45
- 52 semanas de altura: $7.22
- Precio comercial actual: $5.67
- Volatilidad de los precios: 35.6%
Insights de dividendos y analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.2% |
| Relación de pago de dividendos | 22.5% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Logicmark, Inc. (LGMK)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
A partir de la última información financiera, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Concentración de ingresos | 62% de ingresos totales de la base limitada de clientes |
| Riesgo operativo | Interrupción de la cadena de suministro | Potencial $ 1.2 millones Pérdida anual potencial |
| Riesgo financiero | Volatilidad del flujo de caja | Relación de capital de trabajo de 1.3:1 |
Factores de riesgo externos clave
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector tecnológico
- Riesgos potenciales de litigio de propiedad intelectual
- Dinámica de mercado competitiva con 3-5% potencial de fluctuación de cuota de mercado
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.75:1
- Posición de liquidez actual: $ 3.4 millones reservas de efectivo
- Volatilidad de ingresos trimestrales: ±12% diferencia
Perspectivas de crecimiento futuro para Logicmark, Inc. (LGMK)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento potencial de Logicmark está anclada en varias áreas estratégicas con oportunidades de mercado medibles.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Sistemas de alerta médica | 12.3% Tocón | $ 4.2 mil millones para 2026 |
| Dispositivos de comunicación de emergencia | 9.7% Tocón | $ 3.8 mil millones para 2025 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Ampliando cartera de productos en sistemas personales de respuesta a emergencias
- Dirigirse a los mercados de tecnología de atención médica y atención para personas mayores
- Desarrollo de tecnologías avanzadas de comunicación inalámbrica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
El pronóstico de ingresos indica un crecimiento potencial de $ 14.6 millones en 2023 a $ 22.3 millones para 2025.
Ventajas competitivas
- Tecnología de comunicación de emergencia patentada
- Fuerte cartera de patentes con 7 patentes activas
- Canales de distribución establecidos en el sector de la salud
Oportunidades de inversión
| Área de inversión | Presupuesto asignado | ROI esperado |
|---|---|---|
| I + D | $ 2.1 millones | 15-18% |
| Expansión del mercado | $ 1.5 millones | 12-15% |
LogicMark, Inc. (LGMK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.