Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
فهم إيرادات إيلي ليلي وشركاه (LLY)
تحليل الإيرادات
ذكرت إيلي ليلي وشركاه 34.1 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ +4% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رعاية مرض السكري | 8.9 مليار دولار | 26.1% |
| علم الأورام | 7.5 مليار دولار | 22.0% |
| علم المناعة | 6.2 مليار دولار | 18.2% |
| علم الأعصاب | 5.3 مليار دولار | 15.5% |
من بين سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023:
- trulicity (دواء مرض السكري): 6.1 مليار دولار
- Verzenio (علاج سرطان الثدي): 3.2 مليار دولار
- Taltz (علاج الصدفية): 2.8 مليار دولار
- Jardiance (دواء مرض السكري): 2.5 مليار دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 25.4 مليار دولار (74.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 8.7 مليار دولار (25.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي لخطوط الإنتاج الرئيسية:
| منتج | 2022-2023 معدل النمو |
|---|---|
| تروليتي | +5.2% |
| Verzenio | +12.7% |
| تالتز | +8.3% |
غوص عميق في ربحية Eli Lilly and Company (lly)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.4% | 79.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.3% | 37.9% |
| صافي هامش الربح | 33.5% | 29.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى 22.4 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 14.6 مليار دولار
- صافي الدخل توسع إلى 11.9 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 54.3% |
| العودة على الأصول | 25.7% |
يوضح تحليل الصناعة المقارنة الأداء الفائق عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم إيلي ليلي وشركاه (LLY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 13.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 2.45 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 16.32 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
تفاصيل التصنيف الائتماني
تصنيفات الائتمان الحالية:
- Moody's: A3
- S&P Global: A-
- فيتش: أ
تكوين تمويل الديون
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 42% |
| سندات الشركات | 58% |
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليار دولار |
| الأرباح المحتجزة | 22.3 مليار دولار |
تقييم سيولة Eli Lilly and Company (Lly)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تُظهر مقاييس السيولة للشركة وضعًا ماليًا قويًا.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.72 |
تحليل رأس المال العامل
منصب رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 14.3 مليار دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.76 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.52 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.94 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 6.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 3.8 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 10 مليارات دولار
إدارة الديون
إجمالي الديون: 14.5 مليار دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Eli Lilly and Company (lly) مبالغة أم ذات قيمتها أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 77.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 14.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 34.62 |
| سعر السهم الحالي | $580.12 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $336.14 - $611.14 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 0.55%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.7%
- إجماع المحلل: يشتري
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 62% |
| يشتري | 28% |
| يمسك | 10% |
| يبيع | 0% |
متوسط السعر المستهدف: $662.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه إيلي ليلي وشركاه (للي)
عوامل الخطر
تواجه شركة الأدوية أبعاد مخاطر حرجة متعددة في بيئة السوق الحالية:
المخاطر الخارجية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تنظيمي | عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير | 500 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| مسابقة السوق | تحديات المخدرات العامة | 15% ضعف حصة السوق |
| الملكية الفكرية | انتهاء صلاحية براءات الاختراع | 2.3 مليار دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 22%
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 340 مليون دولار التأثير الاقتصادي المحتمل
- ضعف الأمن السيبراني: 17 حددت نقاط الخرق المحتملة
تقييم المخاطر المالية
تُظهر مقاييس المخاطر المالية تعرضًا كبيرًا عبر أبعاد متعددة:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | ±0.3 نطاق التقلب |
| مخاطر تبادل العملة | 780 مليون دولار | 12% التقلبات المحتملة |
| مخاطر الاستثمار في البحث | 3.2 مليار دولار | 8% غير محتمل غير عائد |
المشهد المخاطر الاستراتيجية
- خطر التوسع العالمي: 1.7 مليار دولار التعرض للاستثمار
- تعقيد الاندماج/الاستحواذ: 3 المعاملات الاستراتيجية المحتملة
- تكلفة الامتثال التنظيمية: 450 مليون دولار الإنفاق السنوي
آفاق النمو المستقبلية لـ Eli Lilly and Company (Lly)
فرص النمو
توضح شركة الأدوية إمكانات نمو قوية من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية اعتبارًا من عام 2024.
خط أنابيب المنتج الرئيسي والابتكارات
يتضمن خط أنابيب المنتج الحالي التطورات الواعدة في مرض السكري وعلاجات السمنة:
- Tirzepatide: 5.4 مليار دولار إمكانات مبيعات الذروة المتوقعة
- توسع سوق أدوية مرض السكري المقدر 48.6 مليار دولار بحلول عام 2026
- نمو سوق علاج السمنة في 12.7 ٪ CAGR
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 34.1 مليار دولار | 8.5% |
| 2025 | 37.3 مليار دولار | 9.4% |
| 2026 | 40.9 مليار دولار | 9.7% |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل المبادرات التعاونية الرئيسية:
- التعاون البحثي مع Boehringer Ingelheim
- الشراكة الاستراتيجية في أبحاث علم الأعصاب
- استثمارات تكامل تكنولوجيا الصحة الرقمية
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | إمكانات السوق | استراتيجية النمو |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.3 مليار دولار | دخول سوق الأدوية المستهدف |
| أوروبا | 8.7 مليار دولار | استثمارات التجارب السريرية الموسعة |
| أمريكا اللاتينية | 5.6 مليار دولار | توسيع التصنيع المحلي |
المزايا التنافسية
- محفظة الملكية الفكرية القوية: 87 أسر براءات الاختراع
- استثمار البحث والتطوير: 7.2 مليار دولار سنويا
- وجود التصنيع العالمي في 14 دولة
Eli Lilly and Company (LLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.