Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Verständnis von Eli Lilly und Company (lly) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Eli Lilly und Company berichteten 34,1 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist +4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Diabetes -Pflege | 8,9 Milliarden US -Dollar | 26.1% |
| Onkologie | 7,5 Milliarden US -Dollar | 22.0% |
| Immunologie | 6,2 Milliarden US -Dollar | 18.2% |
| Neurowissenschaften | 5,3 Milliarden US -Dollar | 15.5% |
Die wichtigsten Umsatztreiber im Jahr 2023 beinhalteten:
- Trulizität (Diabetes -Medikamente): 6,1 Milliarden US -Dollar
- Verenio (Brustkrebsbehandlung): 3,2 Milliarden US -Dollar
- TALTZ (Psoriasis -Behandlung): 2,8 Milliarden US -Dollar
- Jardiance (Diabetes -Medikamente): 2,5 Milliarden US -Dollar
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Vereinigte Staaten: 25,4 Milliarden US -Dollar (74,5% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 8,7 Milliarden US -Dollar (25,5% des Gesamtumsatzes)
Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsraten für wichtige Produktlinien:
| Produkt | 2022-2023 Wachstumsrate |
|---|---|
| Trulizität | +5.2% |
| VERZENIO | +12.7% |
| TALTZ | +8.3% |
Ein tiefes Tauchgang in Eli Lilly und Company (lly) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.4% | 79.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 41.3% | 37.9% |
| Nettogewinnmarge | 33.5% | 29.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn stieg auf 22,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 14,6 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen erweitert auf 11,9 Milliarden US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 54.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 25.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine überlegene Leistung für wichtige Rentabilitätsindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eli Lilly und Company (Lly) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 13,87 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 2,45 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16,32 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
Kreditratingdetails
Aktuelle Kreditratings:
- Moody's: A3
- S & P Global: a-
- Fitch: a
Fremdfinanzierungszusammensetzung
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 42% |
| Unternehmensanleihen | 58% |
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Milliarden US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 22,3 Milliarden US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Eli Lilly und Company (lly)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens eine robuste finanzielle Positionierung.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.31 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023: 14,3 Milliarden US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,76 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,52 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,94 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 3,8 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 10 Milliarden Dollar
Schuldenmanagement
Gesamtverschuldung: 14,5 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Eli Lilly und Company (lly) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 77.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 14.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 34.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $580.12 |
| 52-wöchige Preisklasse | $336.14 - $611.14 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 0.55%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.7%
- Analystenkonsens: Kaufen
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 62% |
| Kaufen | 28% |
| Halten | 10% |
| Verkaufen | 0% |
Durchschnittspreisziel: $662.45
Wichtige Risiken für Eli Lilly und Company (lly)
Risikofaktoren
Das Pharmaunternehmen steht im aktuellen Marktumfeld mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Key Externe Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulatorisch | FDA -Genehmigungsprozesse | 500 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Marktwettbewerb | Generika -Arzneimittelherausforderungen | 15% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Geistiges Eigentum | Patentabstriche | 2,3 Milliarden US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
Betriebsrisikofaktoren
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 22%
- Störungsrisiko für Lieferketten: 340 Millionen Dollar potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 17 potenzielle Breach -Punkte identifiziert
Bewertung des finanziellen Risikos
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen eine signifikante Exposition über mehrere Dimensionen hinweg:
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | ±0.3 Schwankungsbereich |
| Währungsrisiko | 780 Millionen Dollar | 12% potenzielle Volatilität |
| Forschungsinvestitionsrisiko | 3,2 Milliarden US -Dollar | 8% potenzielle Nicht-Return |
Strategische Risikolandschaft
- Globales Expansionsrisiko: 1,7 Milliarden US -Dollar Investitionsexposition
- Komplexität der Fusions-/Akquisition: 3 potenzielle strategische Transaktionen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 450 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eli Lilly und Company (lly)
Wachstumschancen
Das Pharmaunternehmen zeigt ab 2024 ein robustes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege.
Wichtige Produktpipeline und Innovationen
Die derzeitige Produktpipeline umfasst vielversprechende Entwicklungen bei Diabetes- und Fettleibigkeitsbehandlungen:
- Tirzepatid: 5,4 Milliarden US -Dollar projiziertes Spitzenverkaufspotential
- Expansion des Diabetes -Medikamentenmarktes geschätzt bei 48,6 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Marktwachstum für Fettleibigkeitsbehandlung bei projiziertem Markt bei 12,7% CAGR
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 34,1 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 37,3 Milliarden US -Dollar | 9.4% |
| 2026 | 40,9 Milliarden US -Dollar | 9.7% |
Strategische Partnerschaften
Zu den wichtigsten kollaborativen Initiativen gehören:
- Forschungszusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim
- Strategische Partnerschaft in der neurowissenschaftlichen Forschung
- Integrationsinvestitionen für digitale Gesundheitstechnologie
Markterweiterungsstrategien
| Region | Marktpotential | Wachstumsstrategie |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | 12,3 Milliarden US -Dollar | Gezielter pharmazeutischer Markteintritt |
| Europa | 8,7 Milliarden US -Dollar | Erweiterte Investitionen für klinische Studien |
| Lateinamerika | 5,6 Milliarden US -Dollar | Lokale Produktionserweiterung |
Wettbewerbsvorteile
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: 87 Patentfamilien
- F & E -Investition: 7,2 Milliarden US -Dollar jährlich
- Globale Produktionspräsenz in 14 Länder
Eli Lilly and Company (LLY) DCF Excel Template
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