Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Eli Lilly and Company (LLY)
Análisis de ingresos
Eli Lilly and Company informó $ 34.1 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un +4% Aumento del año anterior.
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Cuidado de la diabetes | $ 8.9 mil millones | 26.1% |
| Oncología | $ 7.5 mil millones | 22.0% |
| Inmunología | $ 6.2 mil millones | 18.2% |
| Neurociencia | $ 5.3 mil millones | 15.5% |
Los conductores de ingresos clave en 2023 incluyen:
- Trulicidad (medicación de diabetes): $ 6.1 mil millones
- Verzenio (tratamiento del cáncer de mama): $ 3.2 mil millones
- Taltz (tratamiento de psoriasis): $ 2.8 mil millones
- Jardiance (medicamento para la diabetes): $ 2.5 mil millones
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
- Estados Unidos: $ 25.4 mil millones (74.5% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 8.7 mil millones (25.5% de los ingresos totales)
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año para líneas de productos clave:
| Producto | 2022-2023 tasa de crecimiento |
|---|---|
| Trulicidad | +5.2% |
| Verzenio | +12.7% |
| Taltz | +8.3% |
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Eli Lilly and Company (Lly)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 81.4% | 79.6% |
| Margen de beneficio operativo | 41.3% | 37.9% |
| Margen de beneficio neto | 33.5% | 29.7% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó a $ 22.4 mil millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 14.6 mil millones
- Ingresos netos expandidos a $ 11.9 mil millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 54.3% |
| Retorno de los activos | 25.7% |
El análisis comparativo de la industria demuestra un rendimiento superior a través de indicadores clave de rentabilidad.
Deuda versus capital: cómo Eli Lilly y la Compañía (LLY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 13.87 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 2.45 mil millones |
| Deuda total | $ 16.32 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
Detalles de calificación crediticia
Calificaciones crediticias actuales:
- Moody's: A3
- S&P Global: A-
- Fitch: A
Composición de financiamiento de la deuda
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 42% |
| Bonos corporativos | 58% |
Desglose de financiación de capital
| Fuente de renta variable | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Stock común | $ 45.6 mil millones |
| Ganancias retenidas | $ 22.3 mil millones |
Evaluar la liquidez de Eli Lilly and Company (LLY)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía demuestran un posicionamiento financiero sólido.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.45 | 2.31 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.72 |
Análisis de capital de trabajo
Puesto de capital de trabajo al 31 de diciembre de 2023: $ 14.3 mil millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.76 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.52 mil millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.94 mil millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.2 mil millones
- Inversiones a corto plazo: $ 3.8 mil millones
- Activos líquidos totales: $ 10 mil millones
Gestión de la deuda
Deuda total: $ 14.5 mil millones
Relación deuda / capital: 0.65
¿ELI LILLY Y COMPAÑÍA (LLY) están sobrevaluadas o infravaloradas?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 77.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 14.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 34.62 |
| Precio de las acciones actual | $580.12 |
| Rango de precios de 52 semanas | $336.14 - $611.14 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 0.55%
- Relación de pago de dividendos: 22.7%
- Consenso de analista: Comprar
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Porcentaje |
|---|---|
| Compra fuerte | 62% |
| Comprar | 28% |
| Sostener | 10% |
| Vender | 0% |
Precio objetivo promedio: $662.45
Riesgos clave que enfrenta Eli Lilly and Company (LLY)
Factores de riesgo
La compañía farmacéutica enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el entorno de mercado actual:
Riesgos externos clave
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Regulador | Procesos de aprobación de la FDA | $ 500 millones impacto potencial de ingresos |
| Competencia de mercado | Desafíos genéricos de drogas | 15% Vulnerabilidad de la cuota de mercado |
| Propiedad intelectual | Expiraciones de patentes | $ 2.3 mil millones pérdida potencial de ingresos |
Factores de riesgo operativo
- Probabilidad de falla del ensayo clínico: 22%
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: $ 340 millones impacto económico potencial
- Vulnerabilidad de ciberseguridad: 17 Puntos de incumplimiento potenciales identificados
Evaluación de riesgos financieros
Las métricas de riesgo financiero demuestran una exposición significativa en múltiples dimensiones:
| Métrico de riesgo | Valor actual | Variación potencial |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 | ±0.3 rango de fluctuación |
| Riesgo de cambio de divisas | $ 780 millones | 12% volatilidad potencial |
| Riesgo de inversión de investigación | $ 3.2 mil millones | 8% potencial no retorno |
Panorama de riesgos estratégicos
- Riesgo de expansión global: $ 1.7 mil millones exposición a la inversión
- Complejidad de fusión/adquisición: 3 Transacciones estratégicas potenciales
- Costo de cumplimiento regulatorio: $ 450 millones gasto anual
Perspectivas de crecimiento futuro para Eli Lilly and Company (LLY)
Oportunidades de crecimiento
La compañía farmacéutica demuestra un potencial de crecimiento robusto a través de varias vías estratégicas a partir de 2024.
Tuberina clave de productos e innovaciones
La tubería actual del producto incluye desarrollos prometedores en diabetes y tratamientos de obesidad:
- Tirzepatide: $ 5.4 mil millones potencial de ventas máximo proyectado
- Expansión del mercado de medicamentos para la diabetes estimada en $ 48.6 mil millones para 2026
- Crecimiento del mercado de tratamiento de obesidad proyectado en 12.7% CAGR
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 34.1 mil millones | 8.5% |
| 2025 | $ 37.3 mil millones | 9.4% |
| 2026 | $ 40.9 mil millones | 9.7% |
Asociaciones estratégicas
Las iniciativas de colaboración clave incluyen:
- Colaboración de investigación con Boehringer Ingelheim
- Asociación estratégica en investigación de neurociencia
- Inversiones de integración de tecnología de salud digital
Estrategias de expansión del mercado
| Región | Potencial de mercado | Estrategia de crecimiento |
|---|---|---|
| Asia-Pacífico | $ 12.3 mil millones | Entrada de mercado farmacéutico dirigido |
| Europa | $ 8.7 mil millones | Inversiones de ensayos clínicos ampliados |
| América Latina | $ 5.6 mil millones | Expansión de fabricación local |
Ventajas competitivas
- Portafolio de propiedad intelectual fuerte: 87 familias de patentes
- Inversión de I + D: $ 7.2 mil millones anualmente
- Presencia de fabricación global en 14 países
Eli Lilly and Company (LLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.